Как в 1с сделать возврат денежных средств покупателю
(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.
Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ
Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках
Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам
Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ
При закрытии смены формируются два документа:
1) Отчет о розничных продажах
2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.
После закрытия смены по идее выручка "выходит в ноль" и появляются деньги в обычной кассе. Соответственно, тоже самое происходит и в ФР (остаток в кассе ККМ нулевой).
Чтобы сделать возврат в кассе, в которой нет по данным ФР денег необходимо выполнить внесение денег в кассу. Необходимо оформить РКО с видом "Выдача денежных средств в кассу ККМ".
Я не помню как в КА 1.1, но по-моему на ФР внесение денег этот документ не выполняет. И отдельного документа тоже для этого нет. Поэтому нужно выполнить команду "Внесение ДС", чтобы в ФР тоже появилась эта сумма. Если не ошибаюсь, то в форме регистрации продаж документа "Чек ККМ" это тоже отдельная операция никак не связанная с документом.
Далее оформляете возврат.
(3) В 1С тоже надо смену закрыть. Потом сделать внесение денег в кассу. Какая конфигурация?Смена была вчера вечером закрыта. Комплексная автоматизация 1.1 (4) Получается, что в отчете по денежным средствам числится, допустим, 300 тысяч, этого достаточно для возврата дс покупателю, а на ккм 0 из-за того, что автоматически остаток обнулился при закрытии смены. Как быть в такой ситуации, чтобы выровнять остатки по кассе в 1С и ККМ? (3) Расходный кассовый ордер с видом операции "Выдача в кассу ККМ" (8) Спасибо! Я провела в тестовой базе. Но при этом у меня в регистре "Денежные средства" уменьшилась сумма, и получилось расхождение между отчетом "Ведомость по денежным средствам" и ОСВ по 50 счету. Или в этом механизме нужно еще документы проводить, чтоб выровнять? ПКО? (9) У вас закрытие смены в 1С некорректное. Оно должно было как и в ФР обнулить остатки по кассе ККМ. Т.е. остатки по кассе должны сходиться как в базе, так и в ФР. (10) Добрый день! Простите, не совсем понятно, что значит некорректное. Мы пользуемся типовым механизмом. Он работает сейчас в соответствии с настроенным драйвером - ежедневно обнуляет остаток операционных средств при закрытии смены. В 1С это никакими документами не фиксируется.
Единственное, что нашла связанное с внесением дс в ККМ - это РКО, вид операции "Передача дс в ККМ" и на форме регистрации продаж кнопка "Внесение дс". У нас конфигурация КА 1.1. В принципе, РКО и кнопка "Внесение дс", по идее, не связаны. Внесение чисто обращается к драйверу ККТ и прибавляет сумму. РКО попробовали провести, но в результате проведения ничего не поменялось, чек не удалось пробить. Кроме того, разошлись остатки по ОСВ и отчету по ДС на сумму перемещения. Эта сумма попала в регистр "ДС в рознице", и, соответственно, в отчет "ДС в рознице". Но как бы у нас не розница. Мне кажется, это не совсем нам подходит. Я понимаю, что в более новых конфигурациях работает всё по-другому. Там есть документы выемка, внесение. Но в КА такого нет. И нигде не пишется в базе, какой остаток в ККМ, все результаты приходят через драйвер.
Пожалуйста, подскажите, если кто знает. Речь идет о КА 1.1. В старой УПП аналогичный механизм. Как правильно оформить внесение, чтоб всё было корректно?
(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.
Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ
Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках
Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам
Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ
При закрытии смены формируются два документа:
1) Отчет о розничных продажах
2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.
После закрытия смены по идее выручка "выходит в ноль" и появляются деньги в обычной кассе. Соответственно, тоже самое происходит и в ФР (остаток в кассе ККМ нулевой).
Чтобы сделать возврат в кассе, в которой нет по данным ФР денег необходимо выполнить внесение денег в кассу. Необходимо оформить РКО с видом "Выдача денежных средств в кассу ККМ".
Я не помню как в КА 1.1, но по-моему на ФР внесение денег этот документ не выполняет. И отдельного документа тоже для этого нет. Поэтому нужно выполнить команду "Внесение ДС", чтобы в ФР тоже появилась эта сумма. Если не ошибаюсь, то в форме регистрации продаж документа "Чек ККМ" это тоже отдельная операция никак не связанная с документом.
Далее оформляете возврат.
(12) Спасибо большое за Ваше желание помочь!) На самом деле очень ценю, что не прошли мимо, так как гораздо легче разобраться в ходе диалога!)
Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ
Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках
Да, касательно справочников и отчетов всё верно!
Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам
Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ
При закрытии смены формируются два документа:
1) Отчет о розничных продажах
2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.
А вот с оптовой торговлей иначе. В розничной да, за день бьются чеки ккм (проводятся документы Чек ККМ, где конкретно идет привязка к кассе ККМ, и чеки пробиваются на ККТ), а при закрытии смены автоматом создаётся отчет о розничных продажах и удаляются чеки ккм. И далее проводится ПКО с видом операции "прием розничной выручки", и деньги попадают в кассу предприятия из кассы ккм. А в оптовой торговле, получается, что проводятся ПКО при оплате от покупателя, которые привязываются к заказам при необходимости, поступление денег идёт в кассу предприятия. В ПКО даже реквизита нет "Касса ККМ". А потом, когда пробивается чек, то происходит поиск торгового оборудования определенного типа (ККТ), и посылается команда пробить чек. В случае, если несколько записей найдено, то нужно выбрать. Одновременно с этим в драйвере, по всей видимости, происходят какие-то записи, типа как в регистрах. Потом в конце смены, при закрытии смены, если в драйвере прописана автоматическая инкассация, то в z-отчете выходит строка Инкассация = определенная сумма. Но при этом в регистрах 1С ничего не происходит. Всё выполняется в драйвере кассы. Ну это я так понимаю.
Потому что сделав документ РКО с видом операции "Передача дс в ККМ", сделалась запись по РН "Денежные средства в рознице", единственная за всю историю!) Думаю, она нам не нужна!)
Периодически пользователи программ 1С задают нам вопрос: «Как оформить в программе возврат покупателю, если используются расчеты по платежным картам?». До последнего времени данный функционал не был автоматизирован. И вот совсем недавно (начиная с релиза 3.0.49.) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 появилась возможность отражать возвраты денежных средств, произведенные на банковские карты. Именно об этом и поговорим в статье.
Для отражения данной операции будем использовать документ «Операции по платежным картам». Находим документ в разделе «Банк и касса» и создаем при помощи соответствующей кнопки.
Необходимо указать вид операции: Возврат покупателю
Далее по порядку заполняем документ:
1. Указываем покупателя, которому необходимо возвратить денежные средства
2. Вид оплаты выбираем из одноименного справочника.
Рядом с полем «Вид оплаты» есть гиперссылка, по которой можно указать счет расчетов и выбрать банк, с которым у организации заключен договор эквайринга, а также указать конкретный договор.
Переходим к заполнению табличной части. Здесь вводим следующие данные:
- договор контрагента (покупателя),
- сумму возврата,
- документ, по которому погашается задолженность (обычно ставим «Автоматически»),
- ставку и сумму НДС,
- счета учета расчетов.
После проведения можно посмотреть, какие движения по БУ и НУ сделал документ по кнопке Дт/Кт.
Также существует возможность напечатать чек на возврат.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели новую возможность программы, а именно как в 1С: Бухгалтерия 8 сделать возврат покупателю, если были использованы расчеты по платежным картам. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.
Периодически пользователи программ 1С задают нам вопрос: «Как оформить в программе возврат покупателю, если используются расчеты по платежным картам?». До последнего времени данный функционал не был автоматизирован. И вот совсем недавно (начиная с релиза 3.0.49.) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 появилась возможность отражать возвраты денежных средств, произведенные на банковские карты. Именно об этом и поговорим в статье.
Для отражения данной операции будем использовать документ «Операции по платежным картам». Находим документ в разделе «Банк и касса» и создаем при помощи соответствующей кнопки.
Необходимо указать вид операции: Возврат покупателю
Далее по порядку заполняем документ:
1. Указываем покупателя, которому необходимо возвратить денежные средства
2. Вид оплаты выбираем из одноименного справочника.
Рядом с полем «Вид оплаты» есть гиперссылка, по которой можно указать счет расчетов и выбрать банк, с которым у организации заключен договор эквайринга, а также указать конкретный договор.
Переходим к заполнению табличной части. Здесь вводим следующие данные:
- договор контрагента (покупателя),
- сумму возврата,
- документ, по которому погашается задолженность (обычно ставим «Автоматически»),
- ставку и сумму НДС,
- счета учета расчетов.
После проведения можно посмотреть, какие движения по БУ и НУ сделал документ по кнопке Дт/Кт.
Также существует возможность напечатать чек на возврат.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели новую возможность программы, а именно как в 1С: Бухгалтерия 8 сделать возврат покупателю, если были использованы расчеты по платежным картам. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.
Читайте также: