1с унф банк как правильно разнести
Разносить выписка стало проще. В обработку обмена с банком добавили новые возможности и переработали существующие механизмы:
- Загрузка выписки производится в 2 клика.
- Автоматическое заполнение операции, статьи ДДС и счёта-корреспонденции при наличии определённой фразы в назначении платежа.
- Автоматическое заполнение документов расчётов, заказов, счетов на оплату и платёжных поручений.
- Запоминание истории выбора значений реквизитов и их автоматическое заполнение.
- Сохранение протокола загрузки.
- Хранение файлов обмена в программе и возможность повторной загрузки и сохранения на диск.
- Помощник создания контрагента, расчётного счёта и договора.
- Изменен алгоритм поиска контрагентов. В том числе для случаев, когда у разных контрагентов совпадают ИНН и номер расчётного счёта.
- Просмотр платежа в отдельном окне в удобном виде.
- Групповая обработка строк перед загрузкой.
- Выделение восклицательным знаком тех данных в таблице загрузки, которые требуют внимания пользователя.
- Выгрузка текущего документа из списка платёжных поручений.
Для любого платежа можно использовать помощник по работе с контрагентом, расчётным счётом, договором и операцией.
Каждый платёж можно отобразить в отдельном окне. Предусмотрено два режима просмотра:
- в виде печатной формы;
- в текстовом виде, как это выглядит в файле загрузки.
Все файлы и протоколы обмена сохраняются в программе.
Благодаря этому можно повторить загрузку файла или посмотреть, какие документы были загружены (с дополнительной информацией о ходе загрузки).
Использован релиз 1.6.26
Учет эквайринговых операций в программе возможен при установленном флажке "Расчеты с банком-эквайером" (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Деньги) и при наличии соответствующего подключенного и настроенного оборудования (раздел: Настройки – РМК и подключаемое оборудование).
Процент комиссии по эквайрингу указывается для каждого эквайрингового терминала (справочник "Эквайринговые терминалы"). Каждому эквайринговому терминалу соответствует один договор с банком-эквайером (один элемент справочника "Договоры"). Подробнее об эквайринговых терминалах и установке процентов по эквайрингу см. здесь.
Порядок учета эквайринговых операций настраивается в карточке договора с банком-эквайером (справочник "Договоры").
- Раздел: Компания – Все справочники – Контрагенты
- Откройте (или создайте) новый элемент справочника "Контрагенты" (вид взаимоотношений (в блоке "О контрагенте") – "Прочие отношения", подробнее см. здесь), соответствующий банку-эквайеру. Перейдите по ссылке "Договоры" и откройте (или создайте новый) договор.
- В уже существующих элементах справочника "Договоры" параметры учета эквайринговых операций недоступны для редактирования. Для изменения параметров по кнопке "Еще" выберите команду "Разрешить редактирование реквизитов", затем нажмите на кнопку "Проверить и разрешить" (рис. 1).
- установите флажок "Это договор эквайринга";
- для расчета комиссии банка-эквайера по каждой операции/документу установите флажок "Разносить и контролировать взаиморасчеты по операциям эквайринга";
- в поле "Комиссия" выберите способ расчета комиссии банка по эквайринговым операциям (рассчитывается по установленному для терминала проценту комиссии по каждой операции/документу или указывается вручную в отчете эквайера).
Программа Управление Нашей Фирмой предназначена для ведения Управленческого Учета, одним из блоков которого являются Деньги и их движение.
Загрузка движения денег по расчетным счетам можно вести в 3-х Вариантах:,
Ручной ввод предполагает внесение каждой операции вручную. Последовательность действий в этом случае следующая:
Открываем вкладку «Деньги»
Во вкладке находим пункт «Поступления на счет»
И заполняем согласно платежного поручения или выписки банка.
В поле «Счет» выбираем счет нашей фирмы на который пришел платеж
В поле «Покупатель» выбираем контрагента от которого пришел платеж
В поле «Сумма» ставим сумму платежа
В табличной части необходимо проставить сумму НДС
Из этой вкладки мы можем создать входящую Счет-фактуру нажав ссылку под таблицей.
После внесения всех данных нажмите желтую кнопку «Провести и закрыть»
Форму «Поступление на счет» можно также вызвать форм других документов. Например, из «Заказ Покупателя» нажав кнопку «Создать на основании» .
Полуавтоматический ввод операций предполагает, что у Вас есть возможность получить от Вашего банка Выписку за определенный период в электронном виде в формате 1С.
Получив выписку из банка заходим во вкладку «Деньги»
Нажимаем на кнопку «Загрузить из 1С»
Откроется форма загрузки файлов
Выбираем актуальный файл Выписки и нажимаем "Открыть" .
Новые события будут выделены галочками – если вы считаете что данный документ не надо загружать, снимите галочку.
Нажмите внизу желтую кнопку «Загрузить выписку в 1С» .
После загрузки откроется таблица «Документы по банку» - проверьте и проведите все новые не проведенные документы. Отличить проведенный документ от не проведенного можно по зеленой галочке на пиктограмме перед датой документа.
Автоматический ввод документов из банка предполагает прямое сопряжение 1с и банка минуя банк-клиент. Возможность и процедура настройки может меняться в зависимости от банка. Поэтому автоматическую настройку мы опишем позже в отдельной статье.
Полный управленческий учет позволяет более эффективно управлять предприятием и его ресурсами, получая более высокую прибыль с вложенных денег.
1С Управление Нашей фирмой позволяет вести управленческий учет каждым сотрудником в процессе выполнения своих обязанностей. Кроме учетной функции 1С УНФ является мощным инструментом, который упрощает и автоматизирует работу сотрудников и руководителей.
Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.
Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.
В Пульсе бизнеса цифры показываются неадекватные:
Зависают непонятные долги и предоплаты в отчетах по взаиморасчетам, хотя никто никому не должен:
Обычно, это происходит из-за того, что долги не закрыты по документам расчетов. Если правильно построить отчет, проблема становится более очевидна:
Мы готовы рассказать о том как работать в УНФ так, чтобы:
- не было не зачтенных авансов
- не разбухала дебиторка и кредиторка
Мы рассмотрим два варианта, причем подробнее расскажем про второй — действительно автоматический (у кого мало времени можете 1-й вариант пропустить и
Обычно, именно такой вариант все и ожидают.
Звучит все очень красиво и кажется, что достаточно поставить для всех контрагентов Автоматически, и все всегда будет хорошо:
- при оплате подберутся все необходимые долги
- при отгрузке найдутся все авансы
Но давайте рассмотрим, в каких ситуациях что-то пойдет не так.
БАРДАК ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
Если у вас не совсем запущенная ситуация, можно попробовать зачесть авансы и долги при помощи Корректировки долга (операция зачет авансов) по каждому проблемному контрагенту.
И после того, как по этому контрагенту вы ситуацию исправите, то, можно ожидать чего-то дельного от автоматического поведения программы.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ВОЗВРАТЫ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЛГА
К сожалению, не во всех документах есть автоматический зачет авансов/долгов.
- Корректировка долга фиксирует конкретные документы и при перепроведении их не актуализирует.
- Возвраты вообще не оформить без помощи специально обученных людей, там совсем все не очевидно
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Мы уверены, что вы не сверх-человек и порой “залезаете” в прошлые периоды — что-то удаляете, или наоборот добавляете. В этот момент ваши взаиморасчеты сбиваются (получается, что документы, которые автоматически зачли какие-то долги теперь должны зачесть какие-то другие долги).
- в программе нет специальных удобных механизмов для перепроведения документов (возможность в меню Администрирование - Корректировка данных - Групповое перепроведение документов не в счет, т.к. это инструмент для специалистов)
- вы не знаете, с какого периода перепроводить документы, и программа никак не подскажет вам
- если у вас по контрагенту были ВАРИАНТ 2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ АВАНСОВ
Мы сами столкнулись с недостатками автозачета от разработчиков и решили придумать кардинально другой вариант, чтобы действительно все само работало.
Мы исходили из следующего:
- важно минимизировать ручные действия
- зачет авансов и долгов должен быть примерно по ФИФО (если в каких-то случаях будет иначе, то это не критично)
- важно, чтобы расчеты были верны на текущий момент. Если что-то не так в прошлых периодах, это не сильно важно, все-таки у нас система оперативного учета
- нам не важно, как в счет-фактуре/УПД заполнится поле “к платежно-расчетному документу №” (тут два довода, во-первых, мы на УСН, во-вторых, заполнение этого поля -- очень спорный вопрос и, кажется, карго-культ)
КОНЦЕПЦИЯ ДОРАБОТКИ
Поэтому мы пришли к такой концепции:
На данный момент есть один минус у этого решения — довольно сложная работа с документами Корректировка долга. Это один из самых сложных документов в УНФ и учесть все нюансы в доработке не получается. На данный момент при необходимости вырабатываем дополнительную логику работы и контроля на конкретных внедрениях за дополнительную плату.
Автоматический зачет работает в два этапа:
1. анализируются и исправляются все отрицательные остатки (минусовой долг переносится на аванс, а минусовой аванс - на долг)
2. выявляются авансы и по ФИФО закрываются на долги, пока не кончатся либо долги, либо авансы
При этом корректируются не только регистры взаиморасчетов (по которым строятся все отчеты по долгам), но и движения по Управленческому регистру (чтобы баланс тоже строился корректно).
Рекомендуемый вариант — настроить регламентное задание, которое будет делать все автоматически.
Пользователи коробочных решений могут настроить регламентное задание в специальной внешней обработке в меню Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Зачет авансов взаиморасчетов (Автовыполнение).
Рекомендуемые настройки:
- Повторять: каждые 1 день
- Время начала: 01:00 ночи
Чтобы регламентное задание работало, у вас должна быть серверная версия 1С или или облачная 1С, например 1С:ФРЕШ.
Пользователи облачных 1С смогут настроить расписание выполнения автоматического зачета при установки расширения из
ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
- Мы давно и много занимаемся УНФ и пишем много продуманных Причины купить
Для самостоятельной разработки подобного разработки может понадобиться > 100 часов разработки толкового программиста и работа хорошего методолога. Мы относимся к разработке как к продукту, поддерживаем актуальные релизы и по мере накопления знаний выпускаем новые релизы.
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Читайте также: