1с ерп платежный календарь настройка
Планирование ДС, снижение риска возникновения кассовых разрывов, эффективное управление активами, прозрачность и контроль.
Формирование отчета и рекомендаций по внедрению: этапы, сроки, стоимость
Уникальная разработка по распределению выписок. Индивидуальный подход, минимальный бюджет и сроки.
Повышение эффективности планирования, использования и контроля ДС за счет отработанных методик
Во многих конфигурациях 1С для автоматизации учета финансовых результатов имеется такой функционал, как платежный календарь (ПК). Он помогает выполнять краткосрочное планирование денежных средств (ДС) и вовремя обнаруживать кассовые разрывы. В этой статье мы хотим подробно остановиться на особенностях работы с ПК в 1C:ERP Управление предприятием (редакция 2.4).
В конфигурации 1С:ERP платежный календарь представлен в виде удобного рабочего места, которое позволяет создавать документы, формировать отчеты и анализировать полученные результаты.
ПК в целом представляет собой аналитический отчет, отражающий поступления, списания и остатки ДС, которые могут группироваться по видам – наличные и безналичные, а также по местам их размещения – конкретным банковским счетам или кассе организации. Помимо этого из платежного календаря можно осуществлять запланированные списания ДС, управлять их остатками на разных банковских счетах и в кассе, перемещать, чтобы ликвидировать кассовые разрывы. ПК станет надежным помощником в управлении потоками ДС даже начинающим финансовым менеджерам, при условии, что будут учтены рекомендации по работе с ним.
Установка параметров для ведения платежного календаря
Работа с ПК станет возможной после предварительной установки одного важного параметра программы в части казначейства и бюджетирования в 1С. Проверим его через интерфейс «НСИ и администрирование/Настройка НСИ и разделов/Казначейство».
Этот параметр – ведение заявок на расходование денежных средств. ПК ведется в 1С:ERP при установленном флаге «Заявки на расходование денежных средств». Установим его.
Этого достаточно, чтобы начать работу с ПК.
Доступ к ПК возможен через интерфейс «Казначейство/Планирование и контроль денежных средств/Платежный календарь».
Ежедневно используя в рабочем процессе «Платежный календарь», можно краткосрочно планировать и контролировать финансовые средства предприятия, а также не допускать кассовых разрывов.
Кассовый разрыв – это ситуация, когда у предприятия возникает недостаток денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.
«Платежный календарь» располагается в разделе Казначейство – группа Планирование и контроль денежных средств - Платежный календарь.
В верхней шапке отчета расположены отборы:
- Вид – навигация отчета.
- Дней планирования – количество дней, на которые происходит планирование, начало периода отчета строится от текущей даты.
- Организации – указываем организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
- Валюта.
- Отбор по конкретным счетам / кассам нужной нам организации.
По кнопке «Еще» можно выполнить настройки отчета.
При установке определенной галочки и при использовании команды «Применить и закрыть» мы получаем необходимую информацию с данными в «Платежном календаре».
Рассмотрим Вид календаря:
1. «Заявка – Календарь».
В левой части отчета выводится информация о заявках на расходование денежных средств.
В Платежном календаре отображаются заявки, которые имеют статус «Согласована» или «Не согласована», заявки со статусами «К оплате» и «Отклонена» в Платежном календаре не отображаются.
В правой части отчета «Платежного календаря» отражается следующая информация:
- Остатки денежных средств на счетах организации;
- Ожидаемые поступления денежных средств;
- Планируемые расходы денежных средств.
2. «Календарь - Платежи».
Отчет приобретает уже другой внешний вид и делится на две части: «Верхнюю» и «Нижнюю».
В «Верхней» части отчета «Платежного календаря» отражается информация о:
- Остатках денежных средств на счетах организации;
- Ожидаемых поступлениях денежных средств;
- Планируемых расходах денежных средств.
В блоке банковского/кассового счета находятся строки «Списание» и «Поступление» - по ним отражаются денежные остатки планируемых поступлений и списаний, которые объединяются и отражают общий планируемый остаток по конкретному счету, как по начальному остатку, так и на конкретную дату.
Если напротив банковского счета / кассы присутствует отрицательный остаток – это отражение кассового разрыва, который уже присуствует на момент формирования отчета, в начальном остатке (в нижней части отчета) видно, по каким документам происходила закупка у поставщика и образовались обязательства долга и просрочка перед ним.
В Графе «Просрочено» видна задолженность нашей организации по расчетам с поставщиками и покупателями; выплате заработной платы, налогов и сборов; выдаче кредитов и займов; уплате процентов; полученным кредитам и займам.
3. «Список заявок».
В отчете отображаются заявки со статусами «Согласована» или «Не согласована».
Душамбаева Марина,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
4. Меню: «Казначейство» – «Планирование и контроль денежных средств» – «Платежный календарь».
5. С помощью кнопки «Вид» выберите нужный вариант формирования платежного календаря.
6. Используя команду «Еще» – «Настройки», можно добавить дополнительные данные в платежный календарь. Например, отобразить в платежном календаре планируемые поступления денежных средств.
Более подробная информация представлена на сайте 1С:ИТС.
ООО "Бизнес-Сенсорика" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
ООО "Бизнес-Сенсорика" опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.
Основной источник поступлений денежных средств в компанию – платежи от покупателей квартир (точнее, физических и юридических лиц, заключивших договора долевого участия в строительстве, поскольку большая часть квартир продается еще на ранних этапах строительства). С ними заключается договор, далее индивидуально обсуждается и прописывается в договоре график платежей.
На планируемые платежи заводится документ «Планируемое поступление денежных средств», где указываем дату прихода (планируемого платежа), сумму и основную информацию о контрагенте, договоре и пр. В строительной организации также имеет смысл вести учет по проектам, в нашем случае проект – это объект строительства, т.е. дом. Для формирования Платежного календаря на основании данного документа ставим флажок «Включать в платежный календарь».
Документ делает движение по регистру «Планируемое поступление денежных средств»
Потом можем формировать графики поступления денежных средств (Отчеты – Денежные средства – Планируемые поступления денежных средств) с различной детализацией (по проекту, по договору контрагента, выводить информацию помесячно, понедельно, поквартально и т.д.). К примеру, поквартальный вариант отчета выглядит так (в данном случае «Приход» - это та сумма, которую должна получить наша организация, т.е. задолженность покупателя перед нами):
По мере погашения долга в нашу организацию поступают деньги (наличные или безналичные). Отразить факт погашения задолженности можно, выбрав соответствующий документ «Планируемое поступление денежных средств» в форме документа поступления платежа (кассового ордера или платежного поручения входящего):
В таком случае при проведении документа оплаты будет сделана запись в соответствующем регистре:
При помощи отчета «Планируемые поступления денежных средств» можно увидеть факт погашения задолженности (Приход – долг контрагента, расход – погашение долга):
Виден неоплаченный долг в марте (255 500 руб.)
Изменяя настройки отчета, можно увидеть неоплаченные долги на текущую неделю. Или тех, кто должен оплатить очередной взнос в ближайшие 10 дней, к примеру. Далее с этой информацией работает договорной отдел.
Что дает этот отчет в нашем случае: видно, как будут поступать платежи по тому или иному объекту строительства. Можно проводить план-факт анализ оплат. Поскольку под строительство объекта всегда берутся кредиты в банке, также эта информация необходима и для получения кредитов (во всяком случае, банки ее требуют).
Исходящие платежи
Платежный календарь также дает информацию о планируемых исходящих платежах. Для этого используется документ «Заявка на расходование средств» (в дальнейшем на основании Заявки можно завести и сам платежный документ) :
Обязательно нужно ставить флажок «Включать в платежный календарь», тогда при его формировании можно будет увидеть планируемые входящие и исходящие платежи, а также остатки.
Можно сделать разные варианты детализации, к примеру, по контрагентам:
Если по результатам планирования возможен «кассовый разрыв», т.е. отсутствие денежных средств на счете / в кассе предприятия (поступления не планируются, но при этом необходимо производить платежи), то в календаре будут отрицательные суммы, выделенные красным цветом.
Значит, срочно необходимо принимать меры (договариваться об отсрочке наших платежей, например). Еще одно удобство платежного календаря – его оперативность, то есть сразу, как только мы меняем дату планируемого входящего / исходящего платежа, то сразу увидим, как изменился прогноз по движению денежных средств. И на основании этого можно принимать решение о дальнейших действиях.
Выводы:
Платежный календарь позволяет прогнозировать отсутствие денежных средств на счетах и в кассах («кассовые разрывы», выделяются в отчете красным цветом) и бороться с ними, согласовывая с контрагентами сроки платежей.
Информация из платежного календаря оперативна, так как банковские и кассовые документы, как правило, заводятся в программу «день в день».
С помощью платежного календаря происходит управление денежными потоками компании и контроль над их исполнением.
Специальные предложения
Полностью с тобой согласен..садить еще одного оператора, который бы закрывал поступления, вводил , привязывал их .. гимор.. нужна оперативность.. я как раз счас этим занимаюсь, чтоб менеджеры,зная планируемую сумму прихода, забивают документ планирумое поступление из удобной формы дебиторки с заказами, где заодно видят по дням на 5 дней вперед, что по факту и по плану пришло.. данные по плану беру из документа планирумого поступления и все..дальше менеджеры и руководство видят с дебиторкой платежный календарь. Методика интересная, только Alraune не указала, что календарь был доработан (по крайней мере в УПП он немного не так работает).
(4) ссылки в этом посте - трояны и мошенничество. (10) Спасибо. Но здесь продемонстрирована работа типовых механизмов, а не какие-то наши изменения. Может, дело в том, что у нас не последний релиз? Работаем именно в УПП.
Насчет ссылок - надеюсь, на это обратят внимание.
Хорошее описание - просто и доступно.
Комментарии тоже показательны.
афтар пешы исчо!
Нормально. У нас на предприятии такая схема применяется. Продажники вносят план, бухгалтерия разносят факт. Финансисты планируют оплаты поставщикам сверяясь с планом. Нормальное описание текущих возможностей. Удивляет только "реальная" информация на экранных формах. вообще то подобная информация не должна выходить за пределы организации, где уважаемый Alraune работает (хотя, возможно, я неправ и данная информация введена специально для демонстрации). Согласен с rsu5 - чтобы данная схема заработала, необходим жесткий контроль за вводом дополнительных документов, который требует достаточно большого объема времени оператора. Однако ОНО того стоит, если сделок по организации не очень много. А например, в оптовой торговле, где сотни сделок в день - имхо практически нереально (возможно - если максимально упростить и облегчить данный процесс для операторов). (7) Конечно, названия изменены )))Да, согласна с Вами, именно в таком виде, в котором данный механизм реализован в типовой УПП, им удобно пользоваться лишь при небольшом документобороте. Даже у нас, когда квартир продается в лучшем случае по две штуки в день, стандартная схема доработана, чтобы не надо было заводить документ на каждый платеж. (0) Я бы добавил ПК в разрезе статей ДДС, центров ответственности (разделенных хотя бы по типу деятельности) и приоритетов. Еще достаточно важно ставить платеж на раннюю дату оплаты, но видеть максимальную возможность отсрочки. Все это здорово и работает, вот только зачастую нецелесообразно. Слишком много рабочего времени уходит на внесение данных
Периодически и регулярно руководители и те кого они дергают для получения инфо тратят больше времени, чтобы свести концы с концами . за что платить еще вчера . за что вообще должны платить . какие деньги ожидаем и когда .
Благодарность автору.
Если вдруг есть возможность выложить мини-курс - сквозной пример по теме, было бы замечательно.
1. В платежном календаре можно настроить просмотр не только планов, но и фактических оплат?
Хотелось бы отчет типа план - факт (видим когда планировали оплатить, и когда реально оплатили) (когда планировали поступление денежных средств и когда они поступили)
2. Возможно ли настроить платежный календарь не только в разрезе контрагентов, но и в разрезе конкретных договоров?
Просмотры 69869
Загрузки 0
Рейтинг 65
Создание 21.04.10 10:38
Обновление 21.04.10 00:00
№ Публикации 69310
Тип файла Нет файла
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Бесплатно (free)
Код открыт Не указано
См. также
Расчет премий по формулам Промо
Подход к реализации расчетов премий сотрудников с использованием СКД.
17.05.2021 3796 RocKeR_13 3
Готовые механизмы 1С: ЗУП, представления
Здесь будет храниться архив запросов, которые могут помочь разработчику правильно строить отчеты и получать данные в 1С: ЗУП. Статью буду периодически дополнять.
03.11.2021 1547 Margo462 17
Механизм анализа данных. Кластеризация.
Подробный разбор, с примером использования, встроенного механизма кластеризации 1С.
31.08.2021 2099 dusha0020 8
Использование отчета как печатной формы документа
Пользователь попросил создать новый отчёт, но чтобы была возможность его распечатать из документа (в таком случае отчёт должен формироваться по этому документу), плюс при печати из документа должен быть заголовок и подвал с подписями. Однако, вид у внешней обработки может быть либо "Дополнительный отчет", либо "Печатная форма" (может быть ещё "Отчет" - для документа, но это тоже "либо" и задача была использовать типовой механизм формирования печатных форм). Чтобы не делать, по сути, два одинаковых отчёта, напрашивается мысль создать отдельно отчёт и печатную форму, но печатная форма должна вызывать формирование отчёта. В данной публикации представлен один из способов такой реализации.
20.02.2021 3100 ltfriend 6
Есть ли способ повысить эффективность пищевого производства? Промо
Новые вызовы вынуждают производителей в самых разных отраслях все чаще задумываться об оптимизации и повышении эффективности их компаний. На очередном витке развития технологий, подхода к трейд-маркетингу и к выстраиванию бизнес-стратегий самым устойчивым трендом (не только, скорее даже, не столько в России) стала интеграция систем, управляющих производственными и бизнес-процессами.
09.02.2021 2096 1СERP 4
А сделайте нам в Бухгалтерии 3.0 расчет себестоимости как в УПП!
Добавление своих правил для закрытия затратных счетов в БП 3.0.
10.02.2021 2717 S.Volynkina 5
Ускорение расчета себестоимости УПП 1.3 в несколько раз
Как определить причину медленного расчёта себестоимости в УПП 1.3, один из вариантов поиска проблем производительности с помощью инструментов 1С и ускорения расчёта средствами встроенного языка
02.02.2021 3552 RPGrigorev 19
Перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Довольно часто сталкиваюсь с тем, что у коллег возникает вопрос, как правильно выполнить перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. (Неужели еще кто-то до сих пор работает в ЗУП 2.5? Да, и очень много людей)
25.01.2021 8874 VAAngelov 71
Как настроить правильную техподдержку (helpdesk, service desk на коленке) Промо
Эта статья будет полезна для компаний, которые оказывают техническую поддержку своим пользователям - внешним или внутренним клиентам. В статье я расскажу, как оказываем поддержку мы, как выстроили этот бизнес-процесс, что контролируем и на что обращаем внимание в работе. Вы можете использовать наш опыт при построении собственной системы поддержки или обратиться к нам за помощью за построением такой системы, будем рады помочь. В статье формируется основной набор правил, которые мы сформировали при настройке системы для себя, а так же небольшие примеры того, как мы эти правила применяем.
24.04.2019 29677 siddy 0
Способы получения данных из ЗУП
Рассмотрены варианты получения данных в конфигурации Зарплата и управление персоналом 3.1.
31.12.2020 3609 vazelin 3
Просто о 1С:ЗУП 3.1 за 10 минут
Когда начинал работать с конфигурацией 1С ЗУП 2.5 не было никакого краткого описания этой конфигурации. Приходилось читать умные книги. Статья представляет собой вводный инструктаж в 1С: ЗУП 3.1 для начинающих.
04.09.2020 14888 Kaval88 32
Заметки консультанта по переходу с затратного метода на балансовый в программе 1С:ERP Управление предприятием
Как мы знаем, с 2020 года вступает в силу новая редакция ПБУ 18/02, о самих особенностях изменения стандарта было много проведено семинаров, лекций, а вот информации о том, что делать в информационных системах (в частности в 1С:ERP), крайне мало. Об этом я и хочу рассказать: что надо сделать в программе при переходе на балансовый метод и как проверить свои действия.
10.06.2020 9290 1СERP 7
Excel vs 1С: битва с неожиданным исходом Промо
Что лучше 1С или Excel? Разберемся, в казалось бы, очевидном, чтобы получить невероятное!
11.04.2019 41852 bolefirenko 122
[ERP] Бюджетирование. 1С:Специалист-консультант. Часть 1
Решим пример экзаменационного задания экзамена "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистемы "Бюджетирование" в "1С:ERP Управление предприятием 2.4".
01.06.2020 13168 leobrn 41
Проводим по БУ "на лету"
В базе ERP и КА есть форма тестировщика, которая автоматически получает из конфигурации полные тексты запросов формирования бухгалтерских проводок выбранного документа, даёт возможность модифицировать запрос и сразу проверить результат.
01.05.2020 7110 sapervodichka 1
Ввод остатков НЗП в 1С:ERP Управление предприятием
Данной статьей мы открываем цикл публикаций о вводе начальных остатков в системе «1С:ERP Управление предприятием 2». Несмотря на то, что конфигурация вышла несколько лет назад, вопрос загрузки в нее остатков до сих пор вызывает сложности. Сейчас на сайте ИТС появилось много информации о методике ввода остатков, однако некоторые разделы учета содержат в себе нюансы, незнание которых приводит к проблемам в ходе запуска системы.
12.04.2020 10075 1СERP 27
Автоматизация отчета об исполнении гособоронзаказа (по Постановлению правительства №543) в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 Промо
06.03.2019 16472 1СERP 12
Простой способ добавить факсимильную подпись и печать в печатную форму
Актуальная задача добавить факсимильную печать и подпись в печатную форму.
08.04.2020 43308 John_d 16
28.01.2020 59001 Bene_Valete 220
Одна ККТ для розничного магазина и Интернет-сайта
Опыт использования одной онлайн-кассы для приема платежей в розничном магазине и на Интернет-сайте: технические подробности.
Читайте также: