В 1с зуп не заполняется перечисление ндфл в бюджет почему не заполняется

Обновлено: 05.01.2025

1С в ЗУП 3.0 или упороли косяка или я чего-то не понимаю.

Вот у нас есть люди с беспроцентными займами.
Мат выгода по займам считается в конце месяца (вернее даже сказать черновой ее вариант, который потом еще десятки раз пересчитывается).
ЗП в конце месяца не выплачивается как понимаете, а по факту у нас где-то дальше за середину след месяца.
Но вот в конце месяца ЗП которого считают, есть потребность перечислить НДФЛ по мат выгоде по ставке 35% и его хрен перечислишь по конкретным людям.
Документ перечисления НДФЛ ущербный, только на общую сумму, людей нет, ставки нет.
Создать ведомость на перечисление ЗП в котрой небыло бы дохода, а только НДФЛ нельзя. Все приехали называется.

Кто нить знает способ отразить выплату НДФЛ в бюджет по человеку и ставке в зуп 3.0 и при этом не перечисляя ЗП человека?

(4) Brawler, мне кажется, программа не позволит перечислить ндфл без выплаты зп, так как в самой ведомости должна быть заполнена графа "ндфл к перечислению", а если она не заполнена данные не отражаются в справке 2ндфл (6) k_sk, ну я бы сказал, что программе фиолетово, она отдельно отражает по регистрам выплату сотрудникам и отдельно отражает НДФЛ, но так как ведомость это прежде всего ведомость, то в ней обязательно должна быть как минимум ЗП, а НДФЛ не обязательно в ней отражать. В ведомости на выплату зарплаты есть колонка НДФЛ к перечислению, она заполняется автоматически по людям. Далее два варианта - либо ставим галочку в ведомости на выплату "ндфл перечисляется вместе с зарплатой" и документ "перечисление ндфл" заполняется и проводится автоматически, либо галочку не ставим и вручную сами делаем документ (один или если надо несколько).

(5) k_sk, про кнопочку знаю. В итоге попадаем в документ перечисления НДФЛ, а он позволяет указать только сумму перечисленного налога. Потом при проведении программа пропорционально неким остаткам расчетов по НДФЛ распределяет перечисленную сумму. На дурака ввел 10 000 000 налога, и она разнесла его по двум десяткам человек из 8 сотен, что удивительно, но по тем по кому она распределила пропорционально сумму в 10 лямов и близко нет таких доходов. Никакого контроля за процессом вообще. Прога хватает некие остатки, на них распределяет. Завтра полезешь в прошлое, перепроведешь этот документ, а он по новому перераспределится, так как что-то еще могли менять до меня в базе.

А нам нужно всего лишь конкретно указать сумму налога, ставку и по кому это перечисление было.
Вообще подразумеваю детализация данных должна быть такая же как в расшифровке суммы НДФЛ в ведомостях.

Пока так и не закрыт мой вопрос по поводу того как сделать такое перечисление НДФЛ в проге без выплаты самого дохода, так как это мат выгода, а ЗП человека будет выплачена в следующем месяце. Предложенный же алгоритм 1С в документе перечисления НДФЛ раскидает перечисленную сумму со ставкой 35% на все что увидит, а это и ставка 13% там засветится. Блин и не могли они что ли там сделать два режима работы этого документа, сводный с пропорциональным распределением, а второй детальный как в ведомостях отражается НДФЛ.

Ладно, на дурака вопрос задал ИТС по сему поводу, посмотрим что скажут. Они наверное и не предполагают такие доходы как мат выгода, что их вне выплат ЗП хотелось бы перечислить в бюджет.

так и не закрыт мой вопрос по поводу того как сделать такое перечисление НДФЛ в проге без выплаты самого дохода, так как это мат выгода

Нет выплаты дохода - нет удержанного налога, потому что его невозможно удержать.

Вот тогда и должен быть удержан НДФЛ согласно п.4 ст.226 НК:
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме .

После удержания, как понимаете, и документ перечисления НДФЛ заполнится корректно, а до того нечего и кипишиться - ну не распределяется неудержанный налог!

Да и вообще перечислять его до удержания запрещено в той же статье 226:

В статье Учет НДФЛ в ЗУП 3.1 мы рассмотрели, как происходит в программе учет исчисленного и удержанного НДФЛ, а в данной статье поговорим о том, как регистрируется перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП. В частности рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как ввести документ Перечисление НДФЛ в бюджет .

Способы перечисления НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1

Перечисление НДФЛ в ЗУП 3.1 может регистрироваться двумя способами:

при выплате дохода документом Ведомость: Ведомость в банк , Ведомость в кассу , Ведомость на счета и Ведомость через раздатчика ;
документом Перечисление НДФЛ в бюджет .

Полный список документов, которыми зафиксировано перечисление НДФЛ можно посмотреть в разделе Перечисления НДФЛ в бюджет ( Налоги и взносы – Перечисления НДФЛ в бюджет ).

В журнале отражаются только те документы Ведомость , которые регистрируют перечисленный НДФЛ.

Перечисление НДФЛ при выплате дохода (способ по умолчанию)

Выплата заработной платы и удержание НДФЛ в 1С ЗУП 3 регистрируется документами Ведомость: Ведомость в банк , Ведомость в кассу , Ведомость на счета и Ведомость через раздатчика . Эти документы по умолчанию регистрируют также и факт перечисления удержанного налога в бюджет.

Информация о перечислении НДФЛ содержится в нижней части формы. Посмотреть и отредактировать ее можно по ссылке Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ .

По умолчанию флажок Налог перечислен вместе с зарплатой всегда установлен.

В поле Платежный документ следует вводить реквизиты платежного поручения на оплату налога.

Распечатать реестр перечисленного налога можно по кнопке Печать – Реестр перечисленных сумм НДФЛ .

В случае использования такого способа регистрации перечисленного НДФЛ, сумма перечисленного НДФЛ строго совпадает с суммой, указанной в Ведомости… в колонке НДФЛ к перечислению .

Если же по факту НДФЛ по ведомости не перечислен в день выплаты зарплаты, перечислен частично или сумма перечисления налога уменьшена в связи с возвратом НДФЛ сотрудникам, то в Ведомости… флажок Налог перечислен вместе с зарплатой следует снять, а перечисление НДФЛ в бюджет зарегистрировать документом Перечисление НДФЛ в бюджет .

Итак, первым шагом необходимо зарегистрировать в программе удержанный, но не перечисленный налог. Для этого в одном или нескольких документах Ведомость… должны быть сняты флажки Налог перечислен вместе с зарплатой .

Шаг 2. Создание документа Перечисление НДФЛ в бюджет

Создать Перечисление НДФЛ в бюджет можно:

Непосредственно из Ведомости…
В Ведомости… при снятии флажка Налог перечислен вместе с зарплатой появляется ссылка Ввести данные о перечислении НДФЛ. При использовании этой ссылки может быть сразу создан документа Перечисление НДФЛ в бюджет (при этом в табличной части документа указывается ссылка на исходную ведомость, по которой происходит перечисление НДФЛ).
Если же в ведомости присутствуют сотрудники с НДФЛ по разным ИФНС, то при использовании ссылки Ввести данные о перечислении НДФЛ сначала открывается окно, в котором суммы НДФЛ к перечислению представлены в разрезе ИФНС. В этом окне необходимо указать даты платежа для каждой ИФНС и нажать Провести документы. В результате будут созданы документы Перечисление НДФЛ в бюджет.
Из раздела Налоги и взносы – Все документы перечисления НДФЛ в бюджет – кнопка Создать – Перечисление НДФЛ в бюджет .

В документе необходимо указать Организацию, также номер и дату платежного поручения, сумму и дату платежа. В поле Получатель выбирается ИФНС, по которой происходит перечисление НДФЛ. Ниже в табличной части можно подобрать одну или несколько ведомостей, по которым перечисляется НДФЛ.Это имеет смысл в том случае, если на момент ввода перечисления есть удержанный, но не перечисленный НДФЛ ещё по какой-то ведомости или ведомостям, который не должен быть отражен как перечисленный в этом документе (например, перечисляется НДФЛ с зарплаты 07.03, но ранее 05.03 были выплачены отпускные, по которым НДФЛ будет перечисляться только в конце месяца)

Шаг 3. Печать реестра перечисленных сумм на доходы физических лиц

По кнопке Реестр перечисленных сумм НДФЛ можно вывести на печать реестр, в котором будет видно по каким сотрудникам зарегистрировалось перечисление налога.

Обратите внимание, что распределение НДФЛ между сотрудниками происходит автоматически, на основании данных об удержанном, но не перечисленном НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ . Возможности скорректировать распределение вручную нет. Повлиять на распределение можно только через выбор в табличной части ведомости или ведомостей, по которым происходит перечисление.

Регистры, по которым происходит учет перечисленного НДФЛ в бюджет

Регистры накопления, по которым происходит учет перечисленного НДФЛ в бюджет:

Просмотреть непосредственно записи регистров можно открыв регистр через Главное меню – Все функции – Регистры накопления , далее выбрать нужный регистр.

Если список Выбранные команды не пустой, вверху документа станет доступна Панель навигации .

Щелчком по ссылке с названием регистра можно посмотреть движения документа по этому регистру:

Аналитическая отчетность по НДФЛ

Для проверки корректности перечисленного налога можно воспользоваться аналитическими отчетами по НДФЛ, которые можно сформировать из раздела Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам :

Анализ НДФЛ по месяцам ;
Анализ НДФЛ по датам получения дохода ;
Анализ НДФЛ по документам-основаниям ;
Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками ;
«Сводная» справка 2-НДФЛ ;
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику .

Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
Учет доходов для НДФЛ
Код дохода НДФЛ
Налоговые вычеты по НДФЛ
Виды учитываемого НДФЛ
Статус налогоплательщика НДФЛ

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(10 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Дата публикации 05.11.2019

Использован релиз 3.1.11

При регистрации ведомости на выплату ("Ведомость в банк", "Ведомость в кассу", "Ведомость выплаты через раздатчика", "Ведомость перечислений на счета") НДФЛ считается не только удержанным, но и перечисленным в бюджет, т.к. в большинстве случаев организации перечисляют НДФЛ в день выплаты дохода (флажок "Налог перечислен вместе с зарплатой" установлен по умолчанию в разделе "Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ"). Перечисленный налог регистрируется без ввода дополнительных документов в той же сумме, что и удержанный налог. Из ведомости на выплату по кнопке "Печать – Реестр перечисленных сумм НДФЛ" можно сформировать "Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц" (рис. 1).

Если НДФЛ перечислен частично или в другой день (не в день выплаты дохода), то необходимо снять флажок "Налог перечислен вместе с зарплатой" в документе выплаты и зарегистрировать факт перечисления налога документом "Перечисление НДФЛ в бюджет" по ссылке "Ввести данные о перечислении НДФЛ" (рис. 2) или ввести этот документ отдельно из журнала с одноименным названием (раздел Налоги и взносы – Перечисление НДФЛ в бюджет). Из документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" автоматически формируется реестр перечисленных сумм НДФЛ по кнопке "Реестр перечисленных сумм НДФЛ", в котором можно увидеть, как пропорционально начислению распределились суммы налога по всем сотрудникам, кому были произведены выплаты по этой ведомости.

Смотрите также

Как определить сколько НДФЛ нужно перечислить к определенному сроку? Рассматриваем в статье.

Юлия Александровна, специалист "Центра автоматизации"

"По учету НДФЛ в ЗУП 3.1 всегда поступает множество вопросов от пользователей – разобраться в настройках программы, учесть все необходимые для расчета налога данные, определить категории каждого вида дохода сотрудников, при этом соблюсти законодательство с учетом всех изменений и, наконец, правильно сформировать и сдать отчетность – это действительно непросто. И сегодня мы рассмотрим один из наиболее актуальных вопросов – как правильно определить и перечислить нужную сумму НДФЛ в бюджет."

На сегодняшний день в ЗУП 3.1 нет полноценного отчета, позволяющего нам детально посмотреть сколько НДФЛ необходимо перечислить в разрезе ИФНС, месяцев налогового периода, сроков перечисления налога, сотрудников. Но знать и понимать эти цифры для бухгалтера очень важно, поэтому рассмотрим механизмы, которые есть на данный момент в программе, и научимся ими пользоваться.

1. В рабочем месте программы Выплаты-Платежи, перечисления на вкладке Налоги и взносы можно увидеть суммы НДФЛ к перечислению в разрезе ИФНС и месяцев налогового периода. Но здесь есть существенный недостаток - нет сроков перечисления налога. Учитывая, что каждая сумма может содержать в себе НДФЛ с различными сроками перечисления (например, НДФЛ, удержанный с различных категорий дохода: оплаты труда, больничного, отпуска, материальной помощи, по договору ГПХ и пр.), бухгалтер по зарплате хотел бы знать, какие суммы НДФЛ ему необходимо перечислить срочно, а какие он может «придержать». В данном случае нельзя однозначно понять, сколько именно НДФЛ мы должны перечислить к определенному сроку. Следовательно, этот вариант не совсем удобен.

2. Также в программе есть отчет для анализа НДФЛ, подлежащего перечислению в бюджет – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам - «Контроль сроков уплаты НДФЛ».

В данном отчете можно увидеть суммы НДФЛ к перечислению и сроки, до которых указанная сумма должна быть перечислена. При формировании данного отчета необходимо правильно учитывать период, указанный в шапке отчета. Если мы выплачивали зарплату за февраль в марте, то период отчета необходимо указать «март» - то есть тот период, когда произошло фактическое удержание налога. Колонка «к уплате» показывает величину удержанного налога в разрезе срока перечисления. Но и тут есть одно маленькое «НО» - эти суммы могут быть исчислены за разные периоды. Например, если мы одной ведомостью выплачивали зарплату за февраль и больничный за март. А при перечислении НДФЛ нам необходимо указать точный месяц налогового периода, за который идет перечисление налога. Соответственно, в этом отчете мы тоже не увидим максимально полной картины по перечислению НДФЛ.

3. Еще один отчет, по которому можно посмотреть суммы НДФЛ к перечислению – «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». Здесь также необходимо правильно указать период отчета – это период, когда была произведена выплата и, соответственно, удержание налога. По умолчанию здесь нет колонки с суммой НДФЛ к перечислению, но путем внесения небольших изменений в структуру отчета можно получить более удобный вариант для анализа сумм НДФЛ, которые необходимо перечислить в определенные сроки*. Таким измененным вариантом отчета вполне можно пользоваться.

4. Еще для удобства пользователя можно настроить журнал «Все ведомости на выплату зарплаты». При формировании ведомостей не во всех из них ставится по умолчанию флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Для того, чтобы быстро посмотреть в каких ведомостях у нас не стоял данный флажок, выполним некоторые действия:

· 1 Перейдем в журнал «Все ведомости на выплату зарплаты»;

· По кнопке «ЕЩЕ» - Изменить форму установим курсор на поле «Ссылка»;

· По кнопке «добавить поля» найдем и добавим «Перечисление НДФЛ выполнено».

Теперь в нашем журнале наглядно видно, по каким ведомостям мы не отразили автоматическое перечисление НДФЛ в бюджет. Не забываем, что после перечисления НДФЛ по этим ведомостям необходимо установить в них соответствующий флажок.

Читайте также: