Принятие к учету ос не формирует проводки 1с ерп
Из БП были перенесены документы в Комплексную автоматизацию 1.0 (1.0.5). В Бухгалтерии предприятия документ Принятие к учету ОС при выборе реквизита "Списание при принятии к учету" делает проводки:
01 - 08
20,26..44 - 01
со списанием количества и суммы
|
В Комплексной автоматизации, в этом документе формируется только проводка:
01 - 08
|
должная проводка, к примеру:
26 - 01 не формируется вообще, в отличае от БП, в чем дело.
|
в БП была возможность ручного корректирования проводок, в результате чего Бух. делал проводку:
26 - 02, где списывалась только сумма.
|
В КА же такая проводка не формируется вообще, как там нужно делать.
почему документ "Принятие к учету ОС" не формирует проводку 26 - 01 ?
Ставь галочку начислять амортизацию в текущем месяце и за раз все списывай. Как то так наверное.
(5) так её и надо 26 - 02, но она не формируется. В этом то и проблема, документ формирует одну проводку 01.01 - 08.04
(5) у меня почему то эти галочки не активны . Если поставить галочку то проводка сформируется? Почему тогда они не активны??
Чел. 02 это вообще то амортизация, ты уверен, что документ "Принятие к учету ОС" должен делать проводку по амортизации? Я нет.
(8) мне так говорит бухгалтер, мне надо сделать что она хочет
Типо намек. А не документ ли «Амортизация ОС» делает проводки по 02 счету?
у меня галки начисляьть амортизацию не активны, как сделать их активность?
она показывала на примере БП, что тама в этом документе она делала эту проводку, правя 26-01 на 26-02, мне надо докопаться до сути.
А я вижу как ты документ заполнил? Мну даже разбираться не хочу, или потыркай разные галочки в документе, либо лезь в конфигуратор и смотри, когда эта галочка активной становится. Мне лень.
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Вас еще много сурпрызов ждет в комплексной, еще не раз бухию вспомните добрым словом.
(14) малоценка во всех конфигурациях идет в обход принятия ОС к учету
КА здесь ни при чем
(15) Если работал с комплексной, тогда передаю SuperLivingStar в твои нежные руки, а сам удаляюсь пить чай.
Закупили ОС (документ "Приобретение услуг и прочих активов"). Приняли к учету. В месяце принятия к учету реализаций не было. При закрытии месяца не проходит операция "Распределение НДС". Пишет, что "Не определена база распределения НДС".
Зачем программа вообще выполняет это распределение, в учетной политике раздельный учет НДС не включен?
Или она всегда это распределение делает независимо ни от чего, и как быть в ситуации, когда нет реализаций, указать программе базу распределения в документе вручную (поставить выручку по облагаемой деятельности, хотя ее не было)?
Это вообще нормальное поведение программы?
(1) Ответ 1С с партнерского от 2018 года, но с того момента ничего не менялось в этом вопросе:
Закрытие месяца создает документ "Распределение НДС", если в регистрах есть данные к распределению. Должны ли они распределяться в этом месяце или нет - не анализируется, это слишком сложная проверка для закрытия месяца. Эту проверку производит документ "Распределение НДС" при проведении.
Если выручки в месяце распределения нет, заполните базу вручную (например, 1 рубль по облагаемой деятельности), тогда ошибка при проведении возникать не будет. Если распределять нечего, документ ничего при проведении не двинет.
(12) короче, я тебя обманула. не ту организацию смотрела)))
приношу свои извинения.
так что делай вручную базу выручки 1 р.
я глянула в демо-базе так. кстати, и сделано-везде по 1 р стоит
(1) Ответ 1С с партнерского от 2018 года, но с того момента ничего не менялось в этом вопросе:
Закрытие месяца создает документ "Распределение НДС", если в регистрах есть данные к распределению. Должны ли они распределяться в этом месяце или нет - не анализируется, это слишком сложная проверка для закрытия месяца. Эту проверку производит документ "Распределение НДС" при проведении.
Если выручки в месяце распределения нет, заполните базу вручную (например, 1 рубль по облагаемой деятельности), тогда ошибка при проведении возникать не будет. Если распределять нечего, документ ничего при проведении не двинет.
Формирую документ "Принятие к учету ОС", провожу.
Хочу посмотреть движения по бухгалтерскому регистру и нажимаю Дт/Кт.
Там пусто, но есть кнопка "Отразить в регл. учете", нажимаю и ничего не происходит.
При этом сформировались движения по регистрам сведений и накопления, но пусто в бухгалтерском регистре.
Кто-нибудь настраивал ведения учета ОС в ЕРП? Не пришлось допиливать?
На мой взгляд в бухгалтерии 3.0 учет автоматизирован гораздо удобнее.
> На мой взгляд в бухгалтерии 3.0 учет автоматизирован гораздо удобнее.
(1) Вряд ли. Да и я провел документ, хочу посмотреть бухгалтерские проводки, а их нет.
(2) по крайней мере в учете ОС разобраться намного проще.
возможно это ещё дело привычки.
В ЕРП в документе принятия учета не вижу указания счетов учета, указывать их нужно, насколько я понял в Группах финансового учета и статьях затрат.
(4) И как ремонт ОС влияет на планирование производства в БП?
А как планируются работы по ремонтам в БП?
(4) Это была ирония. ЕРП это не программа не для бухгалтера. Это программа в которой можно сформировать проводки и баланс.
(5) я пока говорю непосредственно о бухгалтерском учете.
безусловно функционал ЕРП и БП глупо сравнивать.
но на текущем этапе только хочу понять как элементарно отразить в учете ОС без излишеств))
(7) Для этого надо понять простую вещь, ERP для управления предприятиям, одна из функций которого отчетность в регламентированный органы
(9) в ERP сейчас совсем другая модель учета, если у ТС конечно 2.4
(7)[но на текущем этапе только хочу понять как элементарно отразить в учете ОС без излишеств))]
коробочной документации для этого достаточно
Только что разбирался с таким же вопросом. Оказалось дело вот в чем:
а у меня вот так было:
у нас бухи проставили НД в самом объекте эксплуатации-пришлось убирать
(13) да, похоже на то, в том плане, что проблема с поступлением. Спасибо!
А вообще разве ЕРП не предполагает замену всех конфигураций - отказываемся от БП, УТ, ЗУП и УПП в пользу ЕРП?
(15) раз есть встроенные обмены, значит, не предполагает)))
очень даже многие оставляют ЗУП и БП за пределами ERP
Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"
В отличие от 1С:УПП, где все операции по арендованным ОС отражались документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)», в 1С:ERP предусмотрены специальные документы для отражения операций по арендованным ОС.
Для отражения поступление арендованных ОС используется документ «Поступление арендованных ОС». В документе указываются арендодатель, подразделение организации и счет учета арендованных ОС.
Рис.1. «Поступление арендованных ОС».
При проведении документа формируются проводки, представленные на рисунке ниже.
Рис.2. Проводки при поступлении арендованных ОС.
Для отражения выбытия арендованных ОС используется документ «Выбытие арендованных ОС». Он может быть введен на основании документов «Поступление арендованных ОС» и «Инвентаризация ОС» (в случае недостачи, вы явленной при инвентаризации). Документ также имеет возможность подбора по подразделению организации.
Рис.3. «Выбытие арендованных ОС».
При проведении документа формируются проводки, представленные на рисунке ниже.
Рис.4. Проводки при выбытии арендованных ОС.
Также в 1С:ERP предусмотрены специальные документы для отражения операций по ОС, сдаваемым в аренду. Для отражения передачи ОС в аренду предназначен документ «Передача ОС арендатору». В документе имеется возможность передачи ОС в аренду собственной организации либо стороннему контрагенту.
Рис.5. «Передача ОС арендатору».
В документе имеется возможность изменить подразделение, счет учета ОС и счет учета амортизации, а также направление отнесения расходов по амортизации (статью расходов и ее аналитику) ОС, передаваемого в аренду.
Рис.6. Настройки учета при передаче ОС арендатору.
В том случае, если ОС передается в аренду собственной организации, в документе появляется дополнительная закладка «Учет у арендатора», на которой указываются подразделение — получатель и счет учета у арендатора.
Рис.7. Учет у арендатора при передаче ОС.
В случае передачи ОС в аренду собственной организации документ «Передача ОС арендатору» при проведении формирует движения одновременно и по арендодателю, и по арендатору. Документ «Поступление арендованных ОС» по второй собственной организации вводить не требуется.
Рис.8. Проводки при передаче ОС арендатору.
Для отражения возврата ОС от арендатора используется документ «Возврат ОС от арендатора». В данном документа также имеется возможность выбора арендатора из числа собственных организаций либо из числа контрагентов. При выборе арендатора из числа собственных организаций документ также формирует движения по обеим организациям одновременно. Никаких документов по организации — арендатору дополнительно вводить не требуется.
При возврате ОС от арендатора также как и при передаче ОС в аренду, имеется возможность изменить подразделение, счета учета ОС и учета амортизации, а также направление отнесения расходов по амортизации ОС.
В документах «Передача ОС арендатору» и «Возврат ОС от арендатора» предусмотрена печатная форма «ОС-1 Акт о приеме-передаче ОС».
Надеюсь, данная статья Вам помогла. Предлагаю Вам ознакомиться с другими особенностями учета ОС в статье «Отличительные особенности учета ОС в 1C:ERP по сравнению с 1С:УПП».
Автор статьи: Специалист проектного отдела Изместьева Татьяна. Дата обновления статьи 24.03.2017
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
Читайте также: