Прием выручки на основании отчета о розничных продажах невозможен для кассы этого типа 1с унф
Дата публикации 31.10.2019
Использован релиз 1.6.18
Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы "Расход из кассы" и "Внесение денег".
- Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ по кнопке "Создать" создайте документ "Расход из кассы" с видом операции "Перемещение в кассу ККМ" (раздел Деньги – Расход из кассы) (рис. 1).
- Проверьте, что в поле "Операция" указан вид операции "Перемещение в кассу ККМ" (рис. 2). В соответствующих полях укажите кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены).
- После проведения документа "Расход из кассы" денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются "деньгами в пути". Проанализировать наличные "деньги в пути" перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету "Денежные средства к поступлению" (раздел: Деньги – Отчеты ). В колонке "Приход" отражается сумма "в пути", планируемая к поступлению в кассу ККМ (рис. 3).
-
Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):
через список документов "Чеки ККМ" по кнопке "Внесение денег" (рис. 4) (раздел: Продажи – Чеки ККМ):
Для отражения прихода наличных денежных средств в базе используется документ Поступление в кассу. Документ находится в раздел Деньги. (Рис.1).
Рис.1
Данным документом можно отразить различные операции поступление наличности (Рис.2):
• от покупателя;
• прочее поступление;
• от поставщика (возврат);
• от прочего контрагента (учредителя);
• от подотчетника;
• розничная выручка;
• розничная выручка (суммовой учет)
Рис.2
В зависимости от выбранного вида операции измениться состав реквизитов в документе.
Документ позволяет сформировать печатную форму - Приходный кассовый ордер. (Рис.3).
Рис.3
Рассмотрим несколько вариантов поступления ДС в кассу предприятия.
Поступление от покупателя.
Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать. А можем ввести на основании, например, Расходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.
В шапке документа отражается Касса, Покупатель, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).
Рис.4
Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме долгов покупателей выбрать нужный документ и нажать Ок. (Рис.5).
Рис.5
Информация будет перенесена в табличную часть документа. В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС. (Рис.6).
Рис.6
Для примера создадим документ с видом От подотчетника.
Выбираем кассу, Подотчетное лицо и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа выбираем документ, которым оформлялась выдача денежных средств. Выбираем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.7).
Рис.7
Создадим также Поступление в кассу вид операции в котором будет Прочее поступление . (Рис.8).
Рис.8
Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа, после чего появится реквизит Аналитика доходов. Предварительно для счета нужно задать аналитику.
В журнале документов Поступления в кассу по умолчанию отражаются: дата, номер, контрагент, сумма и вид операции. Здесь есть возможность установить отборы по Организации, Контрагенту, Кассе, а также автору. (Рис.9).
Рис.9
Читайте также: