Почему в 1с не формируется отчет о движении денежных средств
Дата публикации 24.01.2020
Использован релиз 3.0.75
Отчет "Анализ движения денежных средств" предназначен для анализа движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, плательщиков / получателей (в том числе подотчетных лиц), документов оплаты (рис. 2).
- Раздел: Руководителю – Анализ движения денежных средств.
- Укажите период, за который анализируются данные.
- По кнопке "Показать настройки" укажите параметры формирования отчета:
- На закладке "Группировка" отметьте флажками показатели, по которым будут сгруппированы данные в отчете: "Вид денежных средств", "Размещение", "Вид движения", "Статья движения денежных средств", "Плательщик / Получатель", "Документ оплаты". Добавить показатели можно по кнопке "Добавить".
- На закладке "Отбор" отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет (показатели можно добавить по кнопке "Добавить"), укажите вид сравнения для отбора и значение отбора (например, отчет можно сформировать по конкретной статье движения денежных средств (вид сравнения – "Равно") или по нескольким статьям (вид сравнения – "В списке");
- На закладке "Показатели" отметьте флажками, какие суммы будут выводиться в отчет – поступления или выплаты;
- На закладке "Оформление" настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке "Добавить").
- Кнопка "Сформировать".
Для ведения в программе учета денежных средств по статьям движения необходимо установить флажок "Статьи движения денег" на закладке "Банк и касса" в форме "Функциональность" (раздел "Главное" – "Функциональность").
Смотрите также
Каждый бухгалтер, как начинающий, так и главный, понимает значение денежных средств в организации. Ведь бухгалтер ведёт учёт движения денежных средств и представляет руководителю развёрнутый отчёт о финансовом благополучии предприятия.
Деньги любят счёт
Правильный учёт движения денежных средств нужен, чтобы компания:
– аккуратно тратила деньги и не брала лишних кредитов;
– не страдала от кассовых разрывов;
– вкладывала свободные деньги в новые проекты.
Управляющие компаниями через анализ движения денежных средств увидят финансовое состояние организации и спрогнозируют риски.
А ещё корректные данные, сформированные по статьям движения денежных средств в программе 1С Бухгалтерия 8 (ред.3.0.), нужны, чтобы сдать в ИФНС бухгалтерскую и налоговую отчётность вовремя и без ошибок.
Расскажем, как произвести отражение статьи движения денежных средств в программе 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0.). Для отражения статьи движения денежных средств в платёжных документах установим настройки:
– откроем в разделе «Администрирование» – «Настройки программы» – «Параметры учёта»;
– во вложении «Настройки плана счетов» перейдём во вкладку «Учёт движения денежных средств» по расчётным счетам и статьям движения денежных средств и установим галочку по статьям движения денежных средств, затем с помощью кнопки «Записать и закрыть» сохраним.
Сохранённые настройки нужны для правильного составления анализа движения денежных средств в программе.
Зачем делать анализ движения денежных средств
Анализ движения денежных средств – информация о поступлении и расходовании денежных средств. Для корректного учёта движения денежных средств пользуйтесь справочником «Статьи движения денежных средств». Справочник включает перечень статей движения денежных средств («Справочники» – «Банк и касса» – «Статьи движения денежных средств»), его используют для организации движения денежных средств по видам. Этот учёт нужен для автоматического заполнения формы бухгалтерской отчётности «Отчёт о движении денежных средств». В статье движения денежных средств в каждом виде ДДС два показателя: «наименование» и «вид движения денежных средств». Показатель «наименование» включает неограниченное количество наименований, которые использует бухгалтер при создании кассовых и банковских документов. Показатель «вид движения денежных средств» может быть предопределённым, так как составлен с учётом требований отчёта о движении денежных средств. Для проведения анализа движения денежных средств в программе 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0.) пользуйтесь статьями движения денежных средств по виду их движения и так далее. Чтобы сформировать такой отчёт, зайдите в раздел «Руководителю» -> «Денежные средства» -> «Анализ движения денежных средств». Во вкладке «Анализ движения денежных средств» выберите требуемый период для отчёта, нажмите «Сформировать» и выведите показатели отчёта на монитор. В сформированном отчёте содержится информация о поступлениях и расходах денежных средств, по кассовым ордерам и банковским документам.
Статьи движения денежных средств и оборотно-сальдовая ведомость
Справочник «Статьи движения денежных средств» служит для классификации операций с денежными средствами организации. При оформлении платёжных документов (платёжных поручений, ПКО и РКО и т. п.) указывайте необходимую статью ДДС. Важно, что с помощью справочника отчёт о движении денежных средств формируется корректно, так как этот отчёт – часть бухгалтерской отчётности и сдаётся в ИФНС по итогам года.
Первоисточник для формирования отчёта о движении денежных средств в программе 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0.) – оборотно-сальдовая ведомость по сч. 50 и сч. 51. Чтобы сформировать ОСВ по сч. 50 и 51, зайдите в раздел «Отчёты», «Стандартные отчёты» и ОСВ по сч. 50 или 51. Выберите период, затем нажмите на кнопку «Показать настройки», в закладке «Группировка» выберите «Статьи движения денежных средств» и нажмите «Сформировать». ОСВ покажет, по каким статьям происходило поступление либо списание денежных средств. Расхождения ОСВ с отчётом о движении денежных средств означают, что в каком-то платёжном документе не отражены статьи ДДС, или возможно, указали в документе, не требующем этого.
Поможем с настройкой отчёта о движении денежных средств в программах 1С – бесплатно проконсультируем в течение 15 минут. Подробнее здесь. Или научим работать в 1С с нуля на авторском курсе «Умная 1С:Бухгалтерия».
Вообще-то выход простой: заполните этот отчет вручную.
Получите полезный опыт.
Заодно м.б. поймете, где у проги ошибка.
ЗЫ если отрицательный остаток, скорее всего какой-то приход в отчет не попадает.
да, возможно так.. только повторюсь - аналитика по движению денежных средств просто огромная, я не представляю, сколько времени может уйти на ручное заполнение формы и будет ли оно корректным.. мне кажется было бы проще ошибку поискать. в общем не знаю. посоветуйте лучше, какие задавать аналитические отчеты (анализ субконто, отчет по проводкам), чтобы было легче найти такую ошибку.
аналитика по движению денежных средств просто огромная, я не представляю, сколько времени может уйти на ручное заполнение формы я не могу что понять - когда задаешь обортку по 51, и она разворачивает по движению денежн. средств, нигде незаполненного субконто ДДС ("провисшего") нет, т.е. по любому на какое-то расходное или приходное ДДС операция по расчетному счету должна была упасть, пусть не на тот вид деятельности, тогда все равно должен идти остаток в отчете! вот что непонтно. что обнаружила - задаю обороты между субконто и беру два расчетных счета, по ним была переброска (зачисление с одного счета на другой).. так вот в некоторых случаях болтается только как бы одностронняя проводка по одному банку. может это влиять?
Переброски между расч. счетами вообще не должны показываться в ОДДС.
часть ошибок нашла! по предоставленному займу при возврате дивчина цепляла предоставленные займы. щас выправляю, посмотрю, насколько поможет. мне необходимо как-то проверить обороты по видам движения денежных средств.. есть возможность это задать в 1С, я пока не нашла..Еще раз: сопоставляйте с анализом счетов 50 и 51.
Каждому виду движения ден.средств соответствует вполне конкретная аналитика.
Если у Вас 1с, может помочь отчет Анализ субконто.
Просто представьте себе, что у Вас вообще такой аналитики как ДДС в проге нет.
Как бы Вы стали ф4 делать?
Как ее всю жизнь делали?
По корреспонденции, по главной книге, по анализу.
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но (вот честно!) впервые за 20 лет сталкиваюсь с подобным.
При проверке взаимоувязки форм отчётности обнаружил, что строка "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода" в "Отчёте о движении денежных средств" не сходится с остатком по балансу. И хорошо так не сходится.
По логике, следует модификацию дать в заключении. Но вот с какой формулировкой? Просто констатировать - "концы с концами не сходятся вот настолько?"
Mark , ага, и отметить, в каком месте концы правильные.Владимир , а не поздно им исправлять? Октябрь уж на дворе. А отчётность - за 2018 год.
По МСА-то и я сам знаю как. Уведомление будет. Только исправлять, с вероятностью 99,9%, точно не будут.
Причина проста - задвоили внутренний оборот при перекидке средств со счёта на счёт.
Mark Kirillov
Владимир , а не поздно им исправлять? Октябрь уж на дворе. А отчётность - за 2018 год.
По МСА-то и я сам знаю как. Уведомление будет. Только исправлять, с вероятностью 99,9%, точно не будут.
Причина проста - задвоили внутренний оборот при перекидке средств со счёта на счёт.
Конечно поздно, как собственно и проводить аудит!А если собрание отложено в части принятия решения по утверждению отчетности, после получения АЗ, то не поздно!
По МСА есть требование получить ответ - почему не исправляют. Дальше мнение аудитора о существенности неисправленных искажений. Собрание уже было. Аж в апреле.
Отклонение существенно. Значит, если не будут исправлять - то модификация (оговорка).
Значит, если не будут исправлять - то модификация (оговорка). угу. я бы написала, что в результате того-то в ОДДС искажены следующие строки (№№ строк) на столько-то
ОК!
Большое спасибо, коллеги, за поддержку и советы.
Не повезло клиенту.
Была и у меня такая ситуация. Фирма крупная, звоню главбуху и говорю - остатки отрицательные в ОДДС. Она говорит, у меня в учетке указано, что я веду учет с помощью 1С, если вас что-то не устраивает, звоните в 1С. Я говорю - ну деньги либо есть, либо 0, а минус быть не может. Я просто привлеку внимание пользователей к этому факту, посмотрю на реакцию акционеров. Разговор стал сразу другим, все было исправлено.Сейчас перепроверил. Нет, недотягивает до уровня существенности. Сумма большая, но несущественная. Просто испугал размер отклонения в миллионы. Но. несущественно.
Значит, только в письменной информации оставлю.
Причина проста - задвоили внутренний оборот при перекидке средств со счёта на счёт. Сугубо личное мнение - отразил бы в заключении! Несмотря на то, что общий уровень существенности не превышен.
"Причина проста - задвоили внутренний оборот при перекидке средств со счёта на счёт."
Исходя из причины искажения! Сама причина - задвоение оборота, который не должен отражаться в ОДДС в принципе.
ПБУ 23 - Денежными потоками организации не являются платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.
Нет, всё-таки существенно. Уточнил.
Кстати, всплыл ещё один момент. По состоянию на начало года на балансе числились финансовые вложения. В балансе они отражены верно. А вот в "Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах данного показателя нет. По концу года всё сходится (от финвложений избавились). Но показатель на начало - увы. Тоже модифицировать, даже несмотря на то, что итоговое сальдо отражено верно?
Вроде бы надо, но есть сомнения.
Алла , в ОДДС.
Депозитов у организации нет. Денежных эквивалентов тоже нет.
Самое интересное, что на начало года всё сходилось. То есть баланс был равен ОДДС. Нет, тут точно дело в неверном учёте денежных потоков.
Mark Kirillov
Нет, всё-таки существенно. Уточнил.
Кстати, всплыл ещё один момент. По состоянию на начало года на балансе числились финансовые вложения. В балансе они отражены верно. А вот в "Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах данного показателя нет. По концу года всё сходится (от финвложений избавились). Но показатель на начало - увы. Тоже модифицировать, даже несмотря на то, что итоговое сальдо отражено верно?
Вроде бы надо, но есть сомнения.
Mark Kirillov
Алла , в ОДДС.
Депозитов у организации нет. Денежных эквивалентов тоже нет.
Самое интересное, что на начало года всё сходилось. То есть баланс был равен ОДДС. Нет, тут точно дело в неверном учёте денежных потоков.
Читайте также: