Настройка нумерации платежных поручений в 1с
Комплексная автоматизация 1.1
В организации несколько р\с в нескольких банках. Нумерация в клиент-банке (банка) по каждому из р\с ведется своя. В результате при перегрузке в 1С ППИсходящие (у которых номер ПП из банка прилетает в реквизит номер документа 1с, который в свою очередь должен быть уникальный в течении года.) не могут записаться из-за неуникальности номеров.
Если первоначально вбивать ПП в 1С, то нарушается последовательность номеров в банке.
Какая предусмотрена методика использования механизма перегрузок ПП, для избежания этой ошибки?
dr_dom , а что в банке ведут свою последовательность номеров ППИсх клиента?
Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать
| Цитата |
|---|
dr_dom , а что в банке ведут свою последовательность номеров ППИсх клиента? |
Бухгалтер утверждает что своя последовательность в банке обязательна.
| Цитата |
|---|
| Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать |
В целом понятно как не надо, оно так и не получается. Вопрос в том как надо, вот и расскажите если не сложно.
dr_dom , делать исходящие платежки в 1с, выгружать в клиент-банк. Из клиент-банка загружать только входящие документы.
uinny ,только вот проблема с этим вариантом. Операционист, который бьет платежки, не работает в 1с. Платежами рулит одно подразделение, учетом другое. Проще что-то сделать с уникальностью (например поставить периодичность день, и надеяться что в 1 день номера не пересекутся) чем перестроить налаженную работу.
Что посоветуете?
dr_dom , у вас два варианта. Подстроить свои бизнес-процессы под логику программы. Либо доработать программу под свои бизнес-процессы.
Выбор за вами, какую таблеточку съесть, красную или синюю
По мне так проще настроить права операционисту, чтоб ничего лишнего не видел и не нажимал, и научить его работать в 1с.
uinny , спасибо.
Видимо мая таблетка синяя, хотя я и ярый противник внесения каких либо правок в конфу, но увы. Ну чтож - это не единственный косяк, который не поддается гибкой настройке. А по сути в документе банально не хватает отдельного поля для номера - как это сделано в ППВх.
Ситуация такая, что при большом количестве платежей (полная загрузка операциониста) добавление в его работу лишних телодвижения неприемлемо. Вы можете поспорить и сказать, что какая разница где набивать платежки, и это логично. Но на практике платежи делаются не только по плану, в процессе и срочных платежей хватает. Перегрузки - это всегда узкое место, которое может прилично притормозить работу. Так что автоматизация должна быть не ради автоматизации как таковой, а ради увеличения производительности труда.
Для чего нужны эти коды?
Это необходимо, чтобы банк знал, можно или нельзя с поступившей на карту суммы списывать денежные средства по исполнительному документу. Раньше у банков такой информации не было, и возникали неприятные ситуации, когда, например, все пособие по уходу за ребенком уходило в оплату долгов по исполнительному листу, хотя такого быть не должно.
Кодов всего три . Вот их значение:
«1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;
«2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;
«3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.
Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.
Назначение платежа
С 1 июня 2020 в зарплатных платежках также надо указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.
При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:
- символ «//»;
- сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;
- символ «//„;
- взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);
- символ «//».
Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.
1С:Бухгалтерия 8
Под новые правила заполнения платежек «заточена» не только специализированная зарплатная 1С:ЗУП, но и обычная бухгалтерская версия.
Давайте разберемся, как все настроить в 1С:Бухгалтерия 8.
Для начала разберемся с настройками. Пройдем по «маршруту» Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.
Здесь для каждого вида начисления можно выбрать соответствующий вид дохода по исполнительному производству.
Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — это код «1»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — это код «2»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) — это код «3».
Проверьте, правильно ли заполнено это поле для всех видов начислений в вашей программе.
Аренда 1С: Бухгалтерия в Scloud дает возможность работать в программе онлайн из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.
Тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней в полном объеме!
После начисления зарплаты формируем ведомость на выплату через банк.
Зарплата и кадры — Ведомости в банк — На счета сотрудников
В нашем примере в фирме 3 сотрудника с разными жизненными ситуациями:
Кириллин — получает оклад, является плательщиком алиментов (код в платежке «1» с указанием удержания);
Леонов — получает оклад (код в платежке «1», без удержаний);
Иванова — находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие (код в платежке «2»).
Если раньше вся эта троица попадала в одну ведомость, то сейчас в 1С придется формировать два таких выплатных документа.
С чем это связано? Дело в том, что на каждый код (вид дохода) формируется отдельная ведомость. А в нашем случае коды будут разные, а значит и ведомостей будет две.
Обратите внимание, что теперь в зарплатной безналичной ведомости отражается размер удержаний. Оттуда он перекочует в платежку.
После начисления зарплаты и формирования ведомости на выплату формируем зарплатные платежки. В нашем примере на каждого сотрудника будет отдельная платежка, чтобы наглядно продемонстрировать, как и где в документ вносится новая информация.
Каждый элемент, будь то справочник или какой-либо документ, заносится в программу 1С со своим номером. Этот номер уникальный и присваивается каждому элементу программой автоматически. Однако очень часто нумерация сбивается без каких-либо видимых причин. Почему это может происходить и как избежать подобных ситуаций, поговорим в нашей статье.
Нумерация документов в 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 частично изменилась по сравнению с редакцией 2.0. Номер каждого документа в системе теперь состоит из четырёх символов префикса и самого номера. Если в программе 1С мы захотим завести несколько организаций, то будут задействованы первые два символа префикса (рис. 1), поскольку именно они определяют организацию и устанавливаются непосредственно в карточке организаций (рис. 2) (для каждой организации заводим уникальный символ префикса). Так документы разных организаций легко различаются и имеют независимую нумерацию.
Если префикс организации не будет установлен, то по умолчанию он примет значение «00». Третий и четвертый символы префикса в большинстве случаев устанавливаются в момент настройки синхронизации между различными конфигурациями 1С, к примеру, между 1С:Бухгалтерия предприятия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (рис. 3).
1С:Бухгалтерия предприятия 8 обеспечивает автоматическую нумерацию документов в порядке их ввода в информационную базу. Номер присваивается документу только в момент его записи. Такой подход гарантирует строго последовательную нумерацию документов, когда с общими данными работают несколько пользователей. Но мы можем изменить автоматически присвоенный номер вручную, однако стоит иметь в виду, что при этом программа не позволит записать уже использованный номер. А если мы захотели внести нумерацию, содержащую символы «/» или «-» и подобные, то должны иметь в виду, что придётся и дальше вручную редактировать номера, поскольку автоматическая нумерация документов будет нарушена.
Также пользователь вправе изменить количество знаков во второй части номера документа. К примеру, «00БП-000099» изменить на «00БП-99». Было бы логично, что следующим номером по хронологии должен стать «00БП-100». Однако этого не произойдёт, поскольку пользователь изменил количество знаков во второй части номера. Теперь 1С будет создавать новые документы с одинаковой нумерацией «99» на конце, так как это максимальное двузначное число. Чтобы обезопасить себя от сбоя нумерации документов, нужно в порядковом номере файла использовать предельное количество символов.
В настройках отчёта мы выбираем раздел учёта, по которому будет проводится проверка. В нашем случае это нумерация кассовых документов и нумерация счетов-фактур (рис. 5).
Раскрывая выведенные проверкой ошибки, мы можем более детально их рассмотреть и при необходимости выполнить перенумерацию документов, нажав на соответствующую ссылку «Автоматическая перенумерация документов» (рис. 6).
В этой статье мы рассмотрели, как настраивается нумерация в программе 1С. Надеемся, что этот материал оказался вам полезен. Если возникнут вопросы по данной теме, звоните к нам на Линию консультаций 1С компании «Что делать Консалт». Мы вам обязательно поможем! Наши консультанты имеют многолетний опыт работы с программами 1С и знают ответ на любой вопрос. Первая консультация совершенно бесплатно!
Когда сбивается автонумерация платежных поручений, тогда нужно привести все номера документов к стандартному формату, при этом не меняя уже присвоенные номера документов, т.е. не делая новую перенумерацию. Другими словами, обработка добавляет недостающие лидирующие нули перед номером документа, доводя полный номер до необходимого формата с целью позволить программе продолжить автонумерацию документов. Исправление номеров документов происходит с учетом их префиксов.
Подключается как внешняя обработка в разделе "Дополнительные отчеты и обработки".
Тестировалась на 1С:Бухгалтерия 8.3, релиз 3.0.72.66.
Специальные предложения
Автор запретил комментарии
Просмотры 7581
Загрузки 10
Рейтинг 1
Создание 11.09.19 11:40
Обновление 11.09.19 11:40
№ Публикации 1120945
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка бизнес онлайн Промо
Обработка загружает реестры платежей Сбербанка Бизнес Онлайн в документ "Операции по платежным картам".
1 стартмани
08.07.2019 19055 80 Poyarkov696 16
Модуль обмена с QIWI
Компании, которые используют систему моментальных платежей QIWI, ценят ее за удобство по скорости выплат и для платежей по запросу. Но такие переводы сложны для учета, а при большом объеме проводимых операций отнимают много времени и превращаются в дополнительную головную боль. Мы сотрудничали с компаниями, которые отправляют большое количество платеже на QIWI, и часто слышали боль бухгалтеров о том, как им сложно работать с такими переводами. Поэтому мы автоматизировали выплаты через QIWI в 1С и создали модуль интеграции 1С c API QIWI Wallet и QIWI TopUp.
5 стартмани
25.05.2020 8214 0 Neti 10
Правила обмена данными из Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в Управление производственным предприятием ред. 1.3 для выгрузки платежных документов и связанных объектов
Правила предназначены для регулярного обмена, выгрузки из БП 3.0 в УПП 1.3.
3 стартмани
06.11.2018 22319 6 байт 0
Выгрузка реестра зарплаты в ГазПромБанк ЗУП 2.5 c ведущими нулями
Корректно выгружает в текстовый формат поля, начинающиеся на НОЛЬ (Например, серии паспортов вида 0803)
5 стартмани
16.05.2016 38046 16 asher72 1
Удобная выгрузка зарплаты в формат CSV для Сбербанк Бизнес Онлайн (ЗУП 2.5)
Самая удобная внешняя обработка для бухгалтера, не требует лишних действий! Выбрал документ и выгрузил в формате CSV для Сбербанк Бизнес Онлайн
10 стартмани
06.11.2015 46693 29 adinez 7
Выгрузка в банк Уралсиб из БП 3.0
Внешняя обработка для выгрузки зарплатной ведомости и зарплатных счетов сотрудников
2 стартмани
15.09.2015 17556 0 hawk 0
Выгрузка в банк из "Камин" заработной платы
Выгрузку можно делать для 2 банков ВТБ и Уралсиб, уралсиб выгружает 2 вида файлов
2 стартмани
23.10.2014 25913 0 hawk 1
Загрузка операций по карте Сбербанка в 1С:Деньги
Обработка для импорта операций по карте Сбербанка в 1С:Деньги; Сегодня многие платят за покупки с помощью банковских карт. Особенно актуально если у вас зарплатная карта от Сбербанка и вы ведете учет личных финансов в программе 1С Деньги. В какой-то момент мне надоело коллекционировать чеки и я написал эту обработку. :) Надеюсь вам она тоже сэкономит личное время. UPD Добавлена версия для "Деньги 8, редакция 2.0 (2.0.18.6)"
1 стартмани
01.09.2013 33591 68 el-gamberro 33
Выгрузка в Сбербанк
Обработка для выгрузки списка лицевых счетов для зачисления заработной платы в формате DBF, согласно требованиям СБРФ
Читайте также: