Как закрыть кредит счета 62 в 1с
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять остатки в 1С 8.3 по 62.01 и 62.02.. ситуация такая: 5 лет велся не очень хорошо бух.учет в программе , поступление на счет заводились без привязки договоров.. по самому 62 счету все красиво по контрагентам, а вот когда ОСВ делаю по субсчетам, не правильные суммы в оборотке.. соответственно и баланс кривой..Я завела с 2019г новую, чистую базу и хочу все выравнять за 2018г в старой, чтоб в новую базу перенеслись правильные остатки по счетам.. и сдать правильную отчетность за 2018г.. помогите, пожалуйста, советом!
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (19)
Например, у вас есть акты сверки с покупателями и знаете, какие сальдо и по каким договорам должны быть. Но сейчас все на разных субсчетах 62.01, 62.02 и разных договорах или без них.
Удобно тем, что документы расчетов с контрагентами заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
И все тоже самое можно сделать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
И в этом документе уже вручную Д 62.01 К 62.01, Д 62.02 К 62.01 и т.д. по вашим кейсам. Плюс обязательно все три субконто заполняете Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И также суммы в нужных графах. Это все смотрим в ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой.
И ОСВ по счету 62 тоже всегда смотрите с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Мария. добрый день! Огромное спасибо за подробный ответ! постараюсь сегодня сделать все..
Надежда, здравствуйте!
Да, договорились. Давайте по такому алгоритму все проверим и подправим.
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Мария, а могу я уменьшить сумму документа? например поступление на счет не 20000, а 8080, чтоб выравнился остаток
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Не должно быть сальдо или сальдо должно быть черным. Красным и плюс минус, не должно быть.
Там значит документ другой надо выбрать в корректировке или Вид другой у корректировки.
На этой картинке не вижу какой субсчет. Надо еще флажок по субсчетам т.е. 62.01 и 62.02.
То, что красным и видно, что это Корректировка №17 сделала. Значит там выбран не тот субсчет. Например, дебет красным = кредит.
Т.е. должен быть кредит, а это 62.02, а там наверное 62.01. Проверьте, пожалуйста, так или нет.
Для отражения операций с покупателями и заказчиками, которые относятся к основной деятельности организации, используется счет 62. В бухгалтерском учете данный счет является активно-пассивным, корреспондирует с кредитом счетов 90, 91 и дебетом расчетных счетов 50, 51 и др., служит для записи сведений о транзакциях контрагента и анализа взаиморасчетов.
Рассмотрим подробнее карточку счета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.
Для открытия Плана счетов необходимо пройти по пути навигации: Главное / Настройки / План счетов.
Добавление и настройка субсчетов выполняется в данном окне. Каждая организация индивидуально формирует субсчета к 62 счету в зависимости от потребностей учета. Стандартно предложено вести учет в разрезе контрагентов, договоров, документов расчетов с контрагентом, как представлено ниже на скриншоте.
Также в карточке каждого субсчета можно дополнительно обратиться к настройкам валютного, суммового учета и прочим параметрам.
Из формы «План счетов бухгалтерского учет» представлена возможность перейти в регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами». Нажав гиперссылку «Счета расчетов с контрагентами», пользователь может установить счета расчетов с покупателем, которые будут подставляться во все документы расчета по заданным условиям. В качестве примера установим счет 62.01 по умолчанию для всех контрагентов, договоров и видов расчетов. При необходимости добавляются отличные субсчета счета 62 при указании дополнительных детальных условий.
Для анализа оборотов по счету и выявления ошибок бухгалтер по реализации формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», расположенный по пути навигации: Отчеты / Стандартные отчеты / Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
Необходимо выбрать период формирования отчета, указать счет, организацию и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет показывает развернутое сальдо на начало периода, дебетовые и кредитовые обороты за период, развернутое сальдо на конец периода. Оборотно-сальдовая ведомость является основным отчетом для проверки взаиморасчетов. Формируя ведомость в разрезе субсчетов, контрагентов и договоров, бухгалтер выполняет сверку по первичной документации и проверяет движения по счету 62 перед процедурой закрытия месяца.
Для выполнения детальной настройки следует нажать на кнопку «Показать настройки».
На закладке «Группировка» можно:
нажать кнопку «Добавить» - для добавления группировки отчета из числа субконто по выбранному счету;
нажать кнопку «Удалить» - для удаления группировки отчета;
нажать кнопку «Переместить вверх» или «Переместить вниз» - для изменения порядка следования группировок отчета:
На закладке «Отбор» можно ограничить данные для вывода в отчет. При этом, ограничение можно накладывать как на субконто целиком, так и на реквизиты субконто.
На закладке «Показатели» пользователь может указать поля для вывода в отчет. При проверке оборотов по налоговому учету необходимо поставить флаги «НУ», «ПР», «ВР».
Дополнительно для проверки движений по счету рекомендовано обращаться к отчетам:
- Анализ субконто;
- Анализ счета;
- Карточка счета;
- Обороты счета.
Остались вопросы? Ответим на них в рамках бесплатной консультации!
Бесплатные сервисы для пользователей 1С ИТС:
Ответим на любые вопросы по 62 счету в рамках бесплатной консультации! Просто оставьте заявку и мы Вам перезвоним!
Читайте также: