Как убрать сальдо на конец периода в 1с
Добрый день.
Впервые на 90 сч. на конец 2016г осталось сальдо. При реформации баланса сальдо остается. Все документы перепровела. ПБУ 18 не применяем. Почему сч. 90 при закрытии месяца закрывается не полностью? Где искать ошибку? Спасибо за помощь!
в первую очередь в субконто. Скорее всего, где-то не указано.
Для нас главное - подвести итоги. Пока итоги не подвели нас. ©
Аноним, что сальдо осталось только в декабре или в другой период сформировалось?
Аноним, что сальдо осталось только в декабре или в другой период сформировалось?
Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется
Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется
Перезакрыла и субконто проверила- везде есть. Но сальдо на 90 осталось. А вручную это можно убрать. Какой проводкой?
Перезакрыла и субконто проверила- везде есть. Но сальдо на 90 осталось. А вручную это можно убрать. Какой проводкой?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,
остаток на 90 счете с сентября месяца? сентябрь перезакрыла и сальдо не ушло? или сальдо еще раньше возникло?
остаток на 90 счете с сентября месяца? сентябрь перезакрыла и сальдо не ушло? или сальдо еще раньше возникло?
Сальдо в 3 квартале возникло. Я перепровела весь 3 кв., сальдо осталось. Сальдо по К 90. Какой проводкой закрыть вручную, подскажите пожалуйста.
не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..
той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?
не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..
той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?
Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?
так не бывает.. если все верно закрыто сальдо не бывает..посмотри отчеты анализ состояния налогового учета по прибыли, экспресс проверка, анализ состояния бухгалтерского учета
90 счет то - он разный. 90,01 - выручка, 90,02 - с/с 90,08 - управленческие. где конкретно - вот отттуда и надо плясать. а еще 90,09 - фин результат не уходит
Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?
а оборотку , хоть в экселе состряпать не пробовали?
Или по счету : сальдо счета на начало такое, пришло - ушло. осталось
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,
оборотку посмотреть за сентябрь
может где аналитика не стоит
Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется
Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"
можно и руками.. только надо точно знать какую проводку делать.. либо в выручку добавлять или НДС пересчитывать, может с с/с проблемы или на фин результат повлияет..
Оборотку со всеми субконто по каждому субсчету делали?
Для нас главное - подвести итоги. Пока итоги не подвели нас. ©
Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"
после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.
. поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.
после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.
Ещё раз все пререпровела-перезакрыла месяцы и сальдо с 90 ушло. Но рано я радовалась. После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.
После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.
либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца
либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца
Ручные корректировки и проводки затрагивающие именно документы реализации, раз "хвосты" на 90.01 и 90.03?
Может ли на 90.03 зависнуть сальдо, если сделана реализация, а счет-фактура не введена?
попробуй все же сделать еще раз закрытие декабря, если сальдо лезет именно в декабре
Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.
Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.
Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.
Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Читайте также: