Как убрать начальное сальдо в 1с

Обновлено: 07.01.2025

> Т.к. текущий
> период-4кв.2005г,соответственно по 3кв.-все
> закрыто.

У Вас 1с бухгалтерия? Релиз?
Вообще-то эта прога автоматически ничего не закрывает.
И если все по 3 квартал закрыто - значит, кто-то это сделал.
И прежде чем рассказать как все открыть, мне бы хотелось поинтересоваться - а почему Вы об этом не знаете? Может Вам специально таких прав не дано?
:-))))))

Естественно, закрыла все я сама, т.к. так мне и дано право закрывать. Прежде чем посылать все квартальные отчеты (декларации) легче когда, все месяца закрыты, вы со мной согласны? Вопрос в том, что я не хочу менять обороты,а изменить только конечное сальдо(путем списания дебиторской задолженности) или есть какие другие способы?
1с Предприятие 7.7, редакция 4.5 Остатки вручную вводили?
Ручной проводкой?
Ну значит надо разрешить редактирование на декабрь-2004, изменить эти остатки. Потом снова запретить редактирование.

ну тогда вас спасут ручные операции ( или документы "бухгалтерская справка") на основе бухгалтерских справок.

Все проходит, пройдет и это . © S

Зачем Вам придется перепроводить все заново.
Это Ваша фраза "Обороты-верные, а остатки нет"?
Вы же поменяете только остатки.
Или эти остатки в расчетах участвуют?

Только посмотрите - ведь эти остатки вводились в корреспонденции с другими счетами (обычно 00).
Если они ввелись неправильные, значит, и еще остатки по каким-то счетам неправильные.
Вы с этим разберитесь, прежде чем менять.
Ну и резервную копию сделайте.

Вот именно, эти остатки участвуют в расчетах (НДС, баланс-точно), и вероятнее всего и в др., надо подумать, поэтому их придется корректировать, чего ой как не хочется ! Мне больше по душе откорректировать их в 4-ом квартале бухгалтерской справкой, как посоветовала Tortilla. Тогда, как я понимаю, не надо будет заморачиваться с исправ. отчетами, только послать бух. справку к балансу, предворитьельно сделав проводки в ручную? Вы, не в курсе, Random? Все равно ,спасибо, вам за участие. Tortilla, спасибо за совет. Я думаю, в моем случаи, это выход. Если я не ошибаюсь,эти исправительные проводки надо сделать в 4 кв.2005г (в моей программе реально только в ручную ) и послать в виде бух. справки к годовому балансу за 2005г.? И этого достаточно? Поправьте меня, пожалуста, если не так. И больше никаких корректирующих отчетов по этому поводу? Откликнитесь, плз! Уточненные балансы не сдаются.
Вообще какая-то непонятная ситуация, а Вы все никак не выдадите полную информацию.
У Вас что, остатки на начало года в балансе неправильные?
Не соответствуют данным на конец года в балансе за 2004 год?
Или что?

Я правильно понимаю :
- у вас есть остатки на 01.01.05, и вы считаете их в какой-то части некорректными, причем вероятнее всего дебиторку-кредиторку .

Добрый день.
ЗУП 3.1 (3.1.7.144)
Учет вновь образованного работодателя (ИП) велся в ЗУП 2.5 с июля 2017 г., полный перенос осуществлён в марте 2018 года.
Вопрос: по некоторым сотрудникам в Анализе зарплаты после увольнения остаётся отрицательное сальдо, в то время как фактически оно отсутствует. В приведённом примере сальдо образовалось в августе 2017 года, закрыто в июне 2018 г. Сотрудник уволен в июле 2018 г.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (19)

Так в регистре нет остатков. Я приложила скриншоты. Способ, который Вы рекомендуете, не работает. Я пробовала. Убирает сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам только введение начальной задолженности по зарплате (данные на начало эксплуатации), то тогда взаиморасчеты перекашиваются, и образуется реальное сальдо.

Здравствуйте!
Не вижу приложенных скриншотов. Приложите пожалуйста ещё раз.

Добрый день. Прикладываю файл doc, там все скрины.

Добрый день.
Дополнительные настройки: Показывать взаиморасчеты по данным бух. учета

Но на вид отчета Анализ зарплаты по сотрудникам это не повлияло. Так и осталось сальдо на начало и конец месяца (при любой настройке взаиморасчетов в доп. настройке)

Здравствуйте!
Понятно, значит всё-таки во всех отчетах есть остаток! Тогда посмотрите пожалуйста ещё раз остаток по регистру накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками». Может быть всё-таки там тоже это сальдо есть. Отчеты строятся по этому регистру и не может быть, чтобы в нем не было этого остатка, если он показывается в отчете.

Добрый день. Вы правы, есть остаток. Что я такое делала с настройками, что остатка не было, не могу сказать. Прошу прощения.
Но почему программа учитывает взаиморасчеты только за период ведения учета и не учитывает бухгалтерский остаток из документов переноса?

Здравствуйте! произвела выгрузку из 1 С 7.7 в 1 С 8 ЗУП через файл. Все выгрузилось. Единственное, в 8ке появился сотрудник, уволенный еще в 2011 году с сальдо по ндфл. Я еще тогда в 7ке корректировала учет по этому сотруднику, чтобы все закрылось. Видимо как-то не совсем правильно откорректировала. Вот хотелось бы теперь уточнить, можно ли каким-нибудь образом корректировать входящее сальдо в 8ке, чтобы убрать этого сотрудника? По факту ни сальдо нет, ни сотрудник не работает с 2011 года, а почему-то выгрузился. Заранее спасибо!

Корректировка записей регистров. А вообще весь перенос оформляется специальными документами Перенос данных. Ищете соответствующий документ и правьте что хотите.

Никаких спец документов в моем переносе нет , только кадры,выплаты и отражение в учете. Если не подойдет документ перечисление НДФЛ в бюджет, то можно использовать корректировку ндфл. Она, кстати служит для ввода начальных остатков

Котя, слушай умных!

Никаких спец документов в моем переносе нет , только кадры,выплаты и отражение в учете. Если не подойдет документ перечисление НДФЛ в бюджет, то можно использовать корректировку ндфл. Она, кстати служит для ввода начальных остатков

Тебе правильно говорят - для ввода данных используется документ Перенос.

[QUOTE=Аноним64;Гость
Котя, слушай умных! Фу, ум попер, а воспитание отстало

Даже если Аноним 64 против , у меня такого документа нет.Правда и перенос у меня 11 года
Но если у Вас есть такой документ, то на здоровье, правьте его

Значит мои программы. 1С 7.7 ЗиК редакция 2.3 (7.70.36) и 1 С 8 ЗУП редакция 2.5 (2.5.54.1). в книжке по 1С8. читала, что можно воспользоваться доументом "Сервис - Служебные - Корректировка записей регистров накопления. Ну то ли читала невнимательно, то ли руки не оттуда растут, дружбы с этим документом у меня не завязалось. Не пойму, как им пользоваться. Уже разные манипуляции с ним производила, но в учете ничего не меняется. Теперь вот методом научного тыка пробую в 7ке документом "Исправление" эти хвосты подчистить. В 7ке вроде все красиво стало..посмотрим, что будет после выгрузки. Если опять криво-косо получится, то буду пробовать через "Перенос". я нашла его)

При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.

Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.

Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:

«Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
«Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.

По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.

Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.

Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.

Это и есть «зарплатное сальдо».

Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.

Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).

Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.

Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».

Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».

по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.

Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».

Сформируйте снова отчеты.

В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:

Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.

Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.

Возможно кому-то такой вариант более удобен.

Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».

Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.

Читайте также: