Как провести оплату по распорядительным письмам в 1с

Обновлено: 21.01.2025

Дата публикации 28.10.2019

Использован релиз 3.0.73

Для отражения зачета дебиторской задолженности покупателя в счет кредиторской задолженности (перед этим же покупателя или перед третьим лицом) в программе "1С:Бухгалтерия 8" используется документ "Корректировка долга" (рис. 1, 2).

Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупка – Корректировка долга).
Вид операции - "Зачет задолженности".
В поле "Зачесть задолженность" выберите "Покупателя".
В поле "В счет задолженности" выберите вариант, соответствующий условиям проведения зачета:
- "Нашей организации перед покупателем", если дебиторская задолженность покупателя будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед этим же покупателем (контрагент, указанный в поле "Покупатель (дебитор)") (рис. 1);
- "Нашей организации перед третьим лицом", если дебиторская задолженность покупателя будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед третьим лицом (контрагент, указанный в поле "Третье лицо (кредитор)") (рис. 2).
В поле "Покупатель (дебитор)" выберите покупателя, дебиторская задолженность которого погашается зачетом.
Если в поле "В счет задолженности" выбрано значение "Нашей организации перед третьим лицом", то становится видимым еще одно поле "Третье лицо (кредитор)", в котором необходимо выбрать контрагента (третье лицо) в счет кредиторской задолженности которого погашается дебиторская задолженность покупателя (рис. 2).
По кнопке "Заполнить" - "Заполнить остатками по взаиморасчетам" заполните табличные части на закладках "Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)", "Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)" (или "Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)"). При необходимости откорректируйте сумму, на которую проводится зачет (колонка "Сумма" на обоих закладках).
Кнопка "Провести и закрыть".

Смотрите также

Добрый день.
У нашей организации на ОСНО есть лизинговые платежи-54432 руб.
На момент оплаты не было возможности оплатить самим,вынуждены были просить наших дебиторов оплатить за нас в счет погашения долга.На тот момент Покупатели должны были 51111,но оплатили 54432.
Объясните,пожалуйста,как правильно составить проводки,через какие операции занести?
Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (13)

Добрый день! Погашение задолженности организации перед кредитором и задолженности покупателя перед организацией оформляется документом Корректировка долга. Если в результате оплаты третьим лицом (покупателем) у организации перед ним возникла кредиторская задолженность, которая является авансом в счет будущих поставок, нужно оформить счет-фактуру. Предлагаю следующий вариант отражения в программе – см. вложение.

Добрый день.
У меня не дает выписать счет-фактуру выдан.,пишет что не совпадают суммы.Подскажите,пожалуйста,что неправильно делаю?
Файлы во вложении.
Спасибо.

Не дает Провести и Закрыть документ.

Сделала корректировку долга(перенос задолженности).Что-то провела не так,нет в ОСВ по 62 счету задолженности 3321 руб.

Добрый день, Ангелина! Если оформляете по предложенному мной варианту, посмотрите, пожалуйста, вложенный файл в предыдущем комментарии. Будет так:
1. Корректировка долга вида Зачет задолженности на всю сумму (на вкладках ДЗ и КЗ сумма 54432).
2. Корректировка долга вида Перенос задолженности – перенос разницы 3321 (54432- 51111) на счет 60.02 в качестве аванса.
3. Оформление счет-фактуры на аванс на основании документа Корректировка долга из п.2.

Добрый день.
Вопрос,почему счет 60,02?
КЗ образовалась перед покупателем.
И,в строчках Покупатель(кредитор) и Новый покупатель-чем отличаются?
Спасибо.

Добрый день.
Сейчас видно, что сумма идет 3321 красным Дт62,0
Таже организация сальдо Кт60,01 красным 3321.
Такая проводка верная?Если да,то почему?
Спасибо.

Красного сальдо быть не должно. Приложите, пожалуйста, скриншоты, как сейчас оформлена операция в программе. Для удобства можно сохранить в один word-файл.

Добрый день.
Не понятно почему закрылся долг?
Во вложении.
Спасибо.

Вы пишите, что покупатели должны были 51111, но по Вашему скрину покупатель должен больше, чем оплатил.

Если на момент зачета задолженность покупателя перед Вами только 51111, тогда по скринам все верно отражено. Видимо, долг зачелся автоматически в счет поставок, проведенных уже после возникновения аванса. Можно посмотреть, каким документом у Вас зачелся долг (в ОСВ кликните дважды мышкой по сумме 3321).

Если же на момент проведения зачета задолженность покупателя перед Вами больше, чем он за Вас оплатил, тогда двусторонний зачет будет в полной сумме (54432) без возникновения аванса у покупателя (документ Корректировка долга будет один на всю сумму, второй в данном случае не нужен).

Добрый день.На момент проведения зачета задолженность покупателя отсутствует,мало того,у нас идет кредиторская задолженность с этим контрагентом ранее на сумму 3960 плюс по корректировке долга на сумму 3321.
Посмотрела текущее сальдо с этим контрагентом -7281.
Получается все верно провела?
Но когда проверяла ОСВ,обнаружила,что программа подтягивает не ту реализацию под списание.Сможете объяснить почему?
Спасибо.

«Получается все верно провела?» Да, получается верно.
«Но когда проверяла ОСВ,обнаружила,что программа подтягивает не ту реализацию под списание.Сможете объяснить почему?»
Имеете ввиду при оформлении документа Корректировка долга? Причина может быть во времени проведения документов. Можно для проверки взаиморасчетов воспользоваться отчетом Анализ субконто по договорам и документам расчетов.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Фото ИА «Клерк.Ру» Чтобы предприятие вовремя могло выполнять взятые на себя финансовые обязательства, следует избегать кассовых разрывов - недостатка денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов. Начиная с версии 3.0.43.152 в программе «1С:Бухгалтерия 8» появился «Платежный календарь», который не только помогает бороться с кассовыми разрывами, но и способствует оперативному управлению финансовыми потоками. В календаре могут отражаться сведения о поступлениях от покупателей и о запланированных оплатах поставщикам; о платежах в бюджет; о просроченных платежах; о денежных средствах, находящихся в пути между банком и кассой (например, при инкассации), и планируемых к поступлению по договорам эквайринга. Новая функциональность особенно полезна для малых и средних компаний, у которых отсутствует финансовый отдел или в штате нет финансового менеджера.

1. Начиная с версии 3.0.43.152 в программе «1С:Бухгалтерия 8» появился «Платежный календарь» - функционал, помогающий бороться с кассовыми разрывами и способствующий оперативному управлению финансовыми потоками.

2. Доступ к Платежному календарю осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Руководителю в группе Планирование.

3. Платежный календарь - это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня.

4. Отчет Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 может включать в себя следующие разделы (при наличии соответствующих ситуаций): оплата от покупателей, прочие поступления, налоги и взносы, платежи поставщикам, зарплата, периодические платежи.

Новый функционал по планированию финансовых потоков

Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей контрагентам. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации в банке должно быть достаточно средств. Ситуация, когда денежных средств временно не хватает, называется кассовым разрывом. В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для предотвращения кассовых разрывов предусмотрена новая функциональная возможность - Платежный календарь (см. рис. 1).

Рис. 1. Форма платежного календаря

Доступ к Платежному календарю осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Руководителю в группе Планирование. В настройках командной панели указывается организация, для которой формируются сведения о планируемых платежах, и период составления прогноза, включая текущую дату. Платежный календарь - это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня.

Отрицательные значения на конец дня обозначают кассовые разрывы. Они выделяются в отчете красным цветом. Для исключения кассовых разрывов необходимо следить, чтобы сумма платежей не превышала сумму поступлений с учетом остатка на начало дня. Используя Платежный календарь, бухгалтер видит, где намечается недостаток средств, и может вовремя принять меры для его устранения.

Разделы Платежного календаря

Отчет Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 может включать в себя следующие разделы (при наличии соответствующих ситуаций):

Оплата от покупателей;
Прочие поступления;
Налоги и взносы;
Платежи поставщикам;
Зарплата;
Периодические платежи.

Оплата от покупателей

В разделе Оплата от покупателей отображаются платежи, запланированные согласно документам учетной системы Счет покупателю, Реализация (акты, накладные), Оказание производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА.

Напоминаем, что возможность указывать сроки уплаты в этих документах устанавливается в настройках функциональности. Для того чтобы пользователь мог отслеживать сроки ожидаемых оплат от покупателей, в разделе Главное -> Функциональность на закладке Расчеты необходимо установить флаг Планирование платежей от покупателей.

Информацию о просроченных платежах можно получить, если перейти по соответствующей гиперссылке в форму помощника Ожидаемая оплата от покупателей (рис. 2).

Рис. 2. Помощник «Ожидаемая оплата от покупателей»

Прочие поступления

В разделе Прочие поступления отображается информация о денежных средствах, внесенных в кассу кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на счет организации, но еще не зачисленные по назначению (остатки по счету 57.01 «Переводы в пути»). Также в разделе отображается планируемое поступление денежных средств по договорам эквайринга (остатки по счету 57.03 «Продажи по платежным картам»).

Налоги и взносы

В разделе Налоги и взносы отображаются задачи по уплате платежей в бюджет (налоги, сборы, страховые взносы). Суммы налогов, сборов и взносов к уплате рассчитываются по данным информационной базы - это либо начисленные суммы налогов, либо данные из подготовленных деклараций или отчетов. Если по платежу не было возможности определить сумму (например, нет ни декларации, ни начислений), то в поле вместо суммы отображается прочерк.

Для платежей в бюджет доступны действия, аналогичные соответствующим задачам в Списке задач. По клику на ячейке открывается меню, в котором можно выбрать нужное действие - например, Оплатить или Свериться с ФНС. В случае, когда сумма платежа не определена, программа «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 подскажет, какое действие нужно выполнить - например, подготовить декларацию по соответствующему налогу.

Платежи поставщикам

В разделе Платежи поставщикам отображаются платежи, запланированные согласно документам Счет от поставщика, Поступление (акты, накладные), Поступление доп. расходов, Поступление НМА. По клику на ячейку открывается документ, на основании которого запланирован платеж. Для того чтобы пользователю была доступна возможность указывать сроки оплаты в документах поставщика, необходимо в настройках функциональности программы на закладке Расчеты установить флаг Планирование платежей поставщикам.

Информация о просроченных платежах доступна по соответствующей гиперссылке. При нажатии на нее открывается форма помощника Оплата поставщикам, с помощью которого можно автоматически сформировать список платежных поручений на оплату поставщикам. Для этого нужно отметить флагом строки, по которым нужно сформировать платежные поручения. Платежные документы формируются автоматически по кнопке Создать платежные поручения.

Зарплата

В раздел Зарплата включены платежи по выплате сотрудникам заработной платы. По клику на ячейке открывается меню, в котором можно выбрать нужное действие, например Выплатить или Свериться с ФНС по НДФЛ (рис. 3).

Рис. 3. Разделы «Налоги и взносы» и «Зарплата»

Периодические платежи

В разделе Периодические платежи отображается информация о регулярных платежах - например, за коммунальные услуги, связь, аренду, интернет и др. Дату напоминания об очередном платеже и регулярность напоминаний можно установить в форме платежного поручения по гиперссылке Повторять платеж? Информация о просроченных платежах доступна по соответствующей гиперссылке.

В форме Платежного календаря можно скорректировать планы по приходу/расходу денег с помощью команды Перенести на другой день. Для этого нужно выделить область, содержащую информацию о платеже. Также команда доступна в контекстном меню ячейки платежа. Перенос доступен только для платежей поставщикам и для оплаты от покупателей.

В простом и наглядном виде Платежный календарь представляет информацию о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами и способствует оперативному принятию мер по недопущению этой ситуации. Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств организации, в котором кассовые разрывы отсутствуют.

Читайте также: