Как отразить курсовые разницы в 1с унф
У любой организации рано или поздно возникает потребность в автоматизации учета своей деятельности. Таблички в Excel стали громоздкими и неудобными, объем информации увеличился и требует анализа. Руководство компании принимает решение — нужно внедрение 1С.
Приобрести лицензии на программы 1С не сложно, гораздо сложнее и ценнее получить нужный результат от программного продукта.
Среди прочих конфигураций, малый бизнес, как правило, внедряет 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ). В этой конфигурации можно фиксировать все типовые операции коммерческой деятельности компании. Бывает, что типовых возможностей программы для ведения деятельности недостаточно. В этом случае требуется доработка конфигурации.
В статье расскажем об успешном внедрении 1С:УНФ нашему клиенту и доработке конфигурации для ведения валютного учета.
Постановка задачи
В конце 2019 г. к нам обратилась логистическая компания, которой требовалось купить и внедрить 1С. Компания предоставляет услуги перевозки в России и за рубежом. Мы выяснили, как компания ведет учет, и какие процессы нужно автоматизировать.
Требования к валютным операциям в проекте
Одно из основных требований заказчика — организация многовалютного учета с выполнением требований:
- Отражать операции в разной валюте в рамках одной сделки.
Например: - заказ и отгрузка в евро;
- оплата в рублях;
- расходные операции, связанные с выполнением сделки в долларах.
Индивидуальный курс валюты должен указываться в следующих документах:
- Заказ покупателя;
- Поступление на счет;
- Расход со счета;
- Приход в кассу;
- Расход из кассы;
- Расходная накладная.
За один день может быть создано несколько наборов документов с различными сценариями поступления и списания денег и разным курсом одной валюты.
- Расчеты с контрагентами в валюте необходимо осуществлять не по курсу ЦБ, а по курсу, согласованному сторонами (у.е.). В связи с тем, что в один день могут быть операции с разными контрагентами и с различными сценариями поступления и списания денег – во всех документах требуется указывать индивидуальный курс пересчета валюты на рубли.
- Необходимо формировать отчеты одновременно в двух валютах: национальной валюте и иностранной валюте, в которой проведена операция.
Ни в одной подходящей конфигурации 1С полностью не реализованы перечисленные требования к валютному учету.
После анализа остальных бизнес-процессов компании мы остановили выбор на конфигурации 1С:Управление нашей фирмой.
1С:УНФ не перегружена лишними функциями и при этом закрывает потребности учёта основных бизнес-процессов небольшой фирмы.
Внедрение 1С:УНФ
На старте внедрения мы проводим предпроектное исследование. Это необходимо для фиксирования бизнес-процессов компании, подлежащих оцифровке и учету. Также, исследование помогает подобрать правильную конфигурацию и методологию ведения учета. В результате предпроектного исследования мы фиксируем техническое задание на внедрение и передаем в работу.
В результате внедрения мы выполнили работы:
- Провели анализ бизнес-процессов в компании;
- Выбрали наиболее подходящую конфигурацию и купили лицензии 1С;
- Смоделировали процессы в 1С и написали техническое задание на внедрение 1С;
- Установили и настроили типовую конфигурацию;
- Провели доработку и тестирование системы в соответствии с требованиями;
- Выполнили интеграцию 1С и Битрикс24;
- Передали систему в эксплуатацию.
Учет валютных операций в УНФ
Существующий в УНФ валютный учет решает две из трех задач обозначенных заказчиком.
- В документах есть возможность отражать операции в разной валюте;
- В документах можно указать индивидуальный курс валюты, но используется он только для пересчета табличной части документа. При проведении документа сумма операции все равно пересчитывается по единому курсу, зафиксированному в регистре сведений. Этот курс используется при формировании отчетов. Курсы валют обычно равны курсу ЦБ. Для решения этой задачи мы сделали ряд доработок, о которых расскажем далее..
- В конфигурации можно формировать отчеты в разных валютах.
Как работает учет валютных операций в 1С:УНФ
В начале работы с программой в списке валют есть только российский рубль. Чтобы вести в программе учет в нескольких валютах нужно выполнить несколько действий:
- Активировать соответствующую настройку. В блоке настроек “Деньги” раздела “Компания” - установить флаг “Несколько валют”.
- В справочник “Валюта” необходимо добавить те валюты, в которых будут происходить расчеты с покупателями и поставщиками. Из классификатора валют необходимо выбрать Доллар США, ЕВРО и загрузить их курсы. Можно настроить расписание загрузки для ежедневного обновления курса валют.
- Для того, чтобы в документах появилась возможность работы с валютами, надо создать договора с поставщиками и покупателями в валюте. Именно по этим договорам и будут осуществляться валютные операции.
Чтобы операции можно было создавать одновременно в рублях и в иностранной валюте, в договоре должен быть установлен признак “в у.е.”. При установленном признаке, даже если документ оформляется в рублях, при проведении суммы операций оперативно пересчитываются и отражаются в валюте договора. Т.е. это решает задачу с формированием отчетов в двух валютах и задачу оформления отгрузки в валюте, а оплаты этой отгрузки в рублях.
Валютный учет в программе 1С:УНФ не представляет особых сложностей. Курс валюты задается в справочнике валют. Документы продажи и отчеты формируются в соответствующей валюте. Для одной валюты можно задать один курс на день. Этот курс фиксируется в регистрах, используется в расчетах и отчетах.
В большинстве случаев этих возможностей достаточно для учета. Для выполнения требований к валютным операциям потребовались доработки конфигурации.
Доработка валютного учета в УНФ
Для достижения поставленных целей в конфигурацию внесли ряд доработок:
- В документах "Поступление на счет", “Поступление в кассу”, “Расход со счета” и “Расход из кассы” изменили механизм проведения: суммы по всем регистрам пересчитываются из иностранной валюты в национальную валюту не по курсу указанному в регистре, а по курсу указанному в документе
- Запретили менеджерам проводить “денежные” документы. Оставили возможность только создавать и записывать документы.
- В отчетах реализовали отражение прибыли по индивидуальному курсу поступления денежных средств, а не по курсу расходной накладной.
Полезные доработки УНФ для упрощения учета
Кроме настроек и доработок валютного учета решили еще ряд задач, которые упростили работу пользователям и минимизировали ошибки:
Читайте также: