1с упп не закрывается 20 счет
Перечитал все форумы - не нахожу ответа.
Реализация идет по трём номенклатурным группам.
На Д20 - собираются затраты только по одной из них (производственной),
остальные - в Д26 (сдача помещений в аренду) и в Д44 (по торговым операциям).
26 и 44 закрылись на ура.
На конец года все, что выпущено - реализовано. Никаких остатков быть не должно.
Все так же как в 3-м квартале, но там в итоге (ура) закрылось.
А в 4-м - хоть стреляйся - остается маленький (обидный такой) остаток на 20-ке.
ОСВ по 20 счету с детализацией по номенклатурным группам и подразделениям за проблемный месяц - в студию!ОСВ по 20 счету с детализацией по номенклатурным группам и подразделениям за проблемный месяц - в студию!
Последний раз редактировалось ВасилийС; 25.03.2014 в 17:12 .
Последний раз редактировалось ВасилийС; 25.03.2014 в 17:16 .
Климов Сергей, , я очень рассчитываю, что Вы разведете руками мою проблему))
Постройте карточку 20 счета. Проверьте, Нет ли проводок в дебет после закрытия месяца.
Нет, по итогам каждого месяца последние операции - Регламентная/корректировка стоимости списания.
Климов Сергей!! Можете дать рекомендации, как избавиться от дебетовых проводок после закрытия.Климов Сергей!! Можете дать рекомендации, как избавиться от дебетовых проводок после закрытия. Если последние в месяце проводки Дт 20 делаются при закрытии месяца, то это штатное поведение.
Если это какой-то другой документ - поменяйте ему время.
Ещё возможная причина: если у вас многопередельное производство - на каждый передел д.б. своя собственная номенклатурная группа. Циклический перенос затрат по НГ недопустим. Если последние в месяце проводки Дт 20 делаются при закрытии месяца, то это штатное поведение. Ещё возможная причина: если у вас многопередельное производство - на каждый передел д.б. своя собственная номенклатурная группа. Циклический перенос затрат по НГ недопустим. Что такое "многопередельное" производство? У нас один продукт претерпевает несколько циклов обработки. Это ОНО??
А что такое "НГ" ?
Климов Сергей, я волнуюсь, что у Вас рабочий день закончится до того, как я узнаю, есть ли шанс убрать дебетовый остаток по 20 счету автоматически. И никогда не бороться с этим вручнуь впредь.У нас один продукт претерпевает несколько циклов обработки. Это ОНО??
Да. Если у вас имеется операции вида 21-20, 20-21 и т.д., то на каждом этапе (для каждой операции 21-20 или 43-20) должна использоваться отдельная номенклатурная группа (НГ). Например:
1-й передел
20 (НГ ПФ1) - 10
21 (Полуфабрикат 1) - 20 (НГ ПФ1)
2-й передел
20 (НГ ПФ2) - 21 (Полуфабрикат 1)
21 (Полуфабрикат 2) - 20 (НГ ПФ2)
3-й передел
20 (НГ ГП) - 21 (Полуфабрикат 2)
43 (Готовая продукция) - 20 (НГ ГП)
Таким образом, имеем 3 передела и 3 номенклатурных группы: ПФ1, ПФ2 и ГП.
Спасибо!
Буду пробовать. Объем приличный, так что результат будет только завтра.
Все же вопрос. В 3 квартале было то же самое. Но оно закрылось.
Тогда я этого добился тем, что получение из переработки разнес из одного месяца на два,
получилось - в двух месяцах есть и производство и реализация.
Очень надеялся, что и в этот раз обойдусь малой кровью.
Других причин быть не может?
Есть только один правильный путь и тысяча способов совершить ошибку.Не помогло. Возможно потому, что у меня не 20-21, 21-20 , а :
1. Д10.07 (вязать) - К10.01 (пряжа),
Д10.02 (вязаный ПФ) - К10.07(вязать), а стоимость пряжи и услуг по вязанию относится на Д20
2. Д10.07 (шить) - К10.02 (вязаный ПФ)
Д10.02 (дошитый ПФ) - К10.07(шить), а стоимость фурнитуры и услуг по пошиву относится на Д20
3. Д10.07 (стирать) - К10.02 (дошитый ПФ)
Д43 (результат) - К10.07 (стирать), - стоимость услуг по стирке - на Д20.
(И где-то тут начинается такооой расколбас. )
Когда я отдаю материалы или ПФ переработчику на 10.02, мне просто некуда вставить номенклатурную группу.
В документе "Передача сырья на переработку" нет такой возможности.
А когда оно возвращается от переработчика - там в документе "Поступление из переработки" - прямо для меня закладка "Счетзатрат/подразделение/номенклатурная группа".
Как быть?? Неужели руками? Так не хочется сводить на нет усилия разработчиков программы))
В статье описывается закрытие счета 20 в 1С УПП, но это только финальная стадия. Закрытие 20 счета завершает отчетный период, но качество и корректность этой операции напрямую зависит от правильности отражения операций в течение отчетного периода. Поэтому, на мой взгляд, для начала следует поговорить о правилах ведения учета по 20 счету, заложенных в программном продукте 1С УПП.
Аналитика учета на 20 счете
Итак, правила учета затрат на счете 20 «Основное производство».
Накопление расходов, связанных с основным производством, в аналитическом учете осуществляется:
- по номенклатурным группам;
- по статьям затрат;
- по подразделениям;
- по заказам (сочетание контрагента-заказчика и договора с заказчиком);
- по затрате (используется для статей с видом «материальные»).
Аналитика «подразделение» при накоплении затрат на счете 20 обязательна к заполнению.
Номенклатурная группа – аналитика, содержащая в себе вид деятельности.
- Производство.
- Прочие работы и услуги.
Аналитика «Номенклатурные группы» используется для хранения объектов аналитики учета затрат.
- Организация;
- Подразделение;
- Счет учета;
- Номенклатурная группа;
- Статья затрат.
Как проверить данные регистров?
Для сверки данных регистров и плана счетов можно использовать:
формирование по данным бухгалтерского учета;
группировка строк должна соответствовать аналитике счета 20 (например, Подразделение и Номенклатурная группа);
отбор по сверяемой организации;
отбор по счету учета 20.01.1.
группировка строк должна соответствовать отчету по регистру (например, Подразделение и Номенклатурная группа);
отбор по сверяемой организации.
Результаты отчетов можно сравнивать по группировкам и детально.
После того как затраты зафиксированы в программном продукте 1С УПП, происходит их распределение. Распределение может происходить как с помощью документов производства, так и с помощью обработки «Расчет себестоимости» согласно настройкам способов распределения затрат.
Распределение затрат в основном производстве
Распределение затрат на счете 20 может производиться как прямым, так и косвенным способом.
Распределение материальных затрат (в том числе и услуг, которые имеют вид «материальные») производится «прямым» способом с помощью документов «Отчет производства за смену» и «Распределение материалов на выпуск».
Все остальные статьи распределяются косвенным методом с помощью документа «Расчет себестоимости».
Распределение затрат с помощью документа «Расчет себестоимости» может произойти лишь в случае наличия в базе 1С УПП корректно заполненного регистра сведений «Способы распределения статей затрат организации».
Внимание! Для распределения прямых статей затрат в управленческом учете используется регистр сведений «Способы распределения статей затрат».
Вот краткое описание порядка отражения и закрытия счета 20 в программе 1С УПП. Подробно с процедурой закрытия месяца в УПП Вы ознакомитесь в этой статье.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1565)
Добрый день. В БП данные зп переносятся из ЗУП. При закрытии месяца по обособленному предприятию зарплата и взносы остаются на дебетовом остатке сч. 20.01, т.е. не списываются на реализацию.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (5)
Добрый день, Светлана.
По какому ОП не закрывается 20 счет. Проверьте в список прямых расходов. ЗП по всем ОП относится к прямым? Если да, то все ОП должны быть в перечне прямых расходов..
Посмотрите материал по теме :
Не закрывается счет 20.01 в НУ
Закрытие счета 20
Закрытие 20 счета на 90.02.1 не формирует записи по БУ
Учетная политика в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия КОРП .
Добрый день, Светлана.
Я правильно понимаю, что у вас в программе обособленное подразделение заведены как Подразделение?
В скринах учетной политике два подразделения: Виноградово и Мытищи.
По подразделению Виноградово к прямым расходам относится: Материальные расходы, Оплата труда, Амортизация и Страховые взносы.
По подразделению Мытищи к прямым расходам относится: Материальные расходы, Амортизация.
Уточните, по какому подразделению не закрывается счет 20? Приведите, пожалуйста ОСВ по счету 20
Если зарплата по подразделению Мытищи должна относиться прямым расходам, то в список прямых расходов необходимо добавить записи
Добрый день, Светлана.
Уточните, пожалуйста с какого момента не закрывается счет 20 по подразделению Виноградово? Вы вносили изменения в перечень прямых расходов в учетной политике? Приведите, пожалуйста скрины по подразделению Виноградово ОСВ 20.01. Скрин карточки счета 90.08.1. У вас во всех скринах Мытищи. На 90.08.1 у вас закрывается счет 20.01 по подразделению Мытищи.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: