1с упп авансовый отчет где находится
Взаиморасчеты 1С 8.3 с подотчетными лицами в 1С:Управление производственным предприятием 8 автоматизированы. В общем случае они оформляются в два этапа, каждый из которых предполагает использование документов соответствующего вида.
Этап 1: Учет выданных подотчетному лицу денежных средств.
Правильное оформление выдачи денежных средств в подотчет подотчетному лицу оформляется документом "Расходный кассовый ордер" или "Платежное поручение исходящее". Для этого важно указать сумму, которую выдали, и 1С подотчетника.
Этап 2: Учет расхода денежных средств подотчетным лицом.
Вторым этапом необходимо отразить порядок расходования денежных средств 1С подотчетником с помощью документа 1С "Авансовый отчет".
2. Частые случаи при общении с 1С подотчетниками
В случае если выданного сотруднику аванса оказалось недостаточно, в долгу (перед сотрудником) оказывается организация. Погашение такого долга регистрируется документами: "Расходный кассовый ордер" или "Платежное поручение исходящее".
Если у сотрудника остались неиспользованные денежные средства, сотрудник может вернуть деньги в кассу организации. В этом случае формируется документ "Приходный кассовый ордер" или "Платежное поручение входящее". В поле "Документ" необходимо указать документ, по которому были получены деньги под отчет сотрудником.
Оценить такие задолженности в 1С:Управление производственным предприятием 8 можно с помощью отчета "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами".
Если не знаете, где данный отчет находится и в каком разделе, то можно зайти Меню-Операции-Отчеты и найти отчет "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами".
Если в вашей работе возникли вопросы о 1С 8.3 взаиморасчетах с подотчетными лицами, то оставляйте заявку на нашем сайте. Мы вам обязательно поможем!
Для отражения в учете операций по расходованию денежных средств подотчетным лицом предназначен документ Авансовый отчет. Журнал документов Авансовые отчеты находится в разделе Деньги, подраздел Касса. (Рис.1).
Рис.1
В журнале по умолчанию отражаются реквизиты такие как: Дата, Номер, Сотрудник и Сумма. Здесь есть возможность, например, распечатать печатные формы или ввести на основании документы, не заходя в сам документ. (Рис.2).
Рис.2
Создадим новый Авансовый отчет. Для этого в журнале наживаем Создать или Insert. В шапке документа выбираем сотрудника, дата по умолчанию устанавливается текущая. Документ состоит из закладок Выданные авансы, Запасы, Услуги, Оплаты и Дополнительно.
На закладке Выданные авансы указываем документы выдачи денежных средств. Удобно воспользоваться кнопкой Подобрать. В открывшейся форме Подбор выданных авансов подотчетнику отражаются документы Расход из кассы и Расход со счета, двойным нажатие на нужный документ переносим его в Отобранные и нажимаем Ок. (Рис.3).
Рис.3
Перейдя на закладку Запасы указываем номенклатуру, которую приобрел подотчетник, ее количество и цену. (Рис.4).
Рис.4
На закладке Услуги указываются услуги, которые были оплачены подотчётным лицом, а также их количество и цена. (Рис.5).
Рис.5
Данные о выплаченных подотчетником денежных средствах поставщикам заполняются на закладке Оплаты.
После внесения всех данных проводим документ.
На основании этого документа мы можем создавать документы (Рис.6):
• Дополнительные расходы;
• Заявка на расход денег;
• Счет-фактура (полученный);
• Расход из кассы
Рис.6
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»
В программе у документа Авансовый отчет есть два вида операций:
- Авансовый отчет — универсальный вариант, который подходит всем;
- Авансовый отчет по командировке — вариант для отражения только командировочных расходов. Использовать его рекомендуется при подключенном сервисе Smartway.
Рассмотрим, как отражаются операции по покупке электронных билетов организацией и отчету за них сотрудником.
При таком варианте учета билетов отражать их как денежные документы в программе не нужно.
Покупка билетов
Покупка билетов отражается одинаково независимо от того, какой вид операции для АО применяется Авансовый отчет или Авансовый отчет по командировке. Но есть некоторые особенности.
Покажите поступление билета документом Поступление билетов вид операции Покупка в разделе Покупки — Поступление билетов .
- Билет — создайте элемент справочника Билеты , заполните его данные на основании оригинала. PDF
- Контрагент — наименование перевозчика или посредника, у которого приобретен билет, выбирается из справочника Контрагенты;
- Договор — выберите договор с контрагентом при наличии из справочника Договоры;
- Сумма и НДС (в т.ч.) — заполните на основании билета.
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса перевозчику;
- Дт 76.14 Кт 60.01 — принятие к учету билета.
В журнале Покупка билетов по кнопке Создать можно оформить другие действия с приобретенными билетами:
При использовании сервиса Smartway билеты автоматически загружаются в справочник Билеты .
Расходы по командировке проводятся документом Авансовый отчет вид операции Авансовый отчет по командировке .
Билеты, если используется вид операции Авансовый отчет
- авиабилет (Москва-Тюмень) на сумму 9 000 руб. (в т. ч. НДС 20% — 1 500 руб.);
- авиабилет (Тюмень-Москва) на сумму 9 000 руб. (в т. ч. НДС 20% — 1 500 руб.);
- БСО за проживание в гостинице на сумму 6 000 руб. (без НДС).
В документе Авансовый отчет вид операции Авансовый отчет доступна вкладка Билеты (раздел Банк и касса — Авансовые отчеты ).
По кнопке Добавить или Заполнить табличная часть документа автоматически заполнится данными приобретенных для указанного сотрудника билетов на текущую дату:
- Билеты — указывается нужный билет из справочника Билеты .
- Сумма — стоимость билета.
- %НДС — ставка НДС, обозначенная в билете.
- НДС (в т.ч.) — сумма НДС, указанная в билете.
- Перевозчик — наименование перевозчика или посредника, у которого приобретен билет, выбирается из справочника Контрагенты.
- Счет затрат — счет, на который будут отнесены затраты в БУ. В поле автоматически отражается счет, указанный в настройках Учетной политики как Основной счет учета затрат . При необходимости Счет затрат можно поменять вручную.
- Подразделение — подразделение учета затрат. Выбирается из справочника Подразделения то подразделение, к которому относятся произведенные затраты. Автоматически подставится то, которому присвоен признак Использовать как основное .
- Субконто — статья затрат из справочника Статьи затрат:
- Вид расхода — Командировочные расходы.
В сумму расхода по Авансовому отчету стоимость билетов не включается, но при проведении документа происходит списание расходов.
Проводки по документу
![]()
Документ формирует проводки:
- Дт 26 Кт 76.14 — принятие к учету расходов на командировку;
- Дт 26 Кт 76.14 — принятие к учету расходов на билет;
- Дт 19.04 Кт 76.14 — принятие к учету НДС по билету.
Приобретенные билеты автоматически отражаются на счете 76.14 «Приобретение билетов для командировок».
При проведении документа Авансовый отчет автоматически датой билета создается документ Счет-фактура полученный вид операции Бланк строгой отчетности .
При установленном флажке Отразить вычет НДС в книге покупок НДС будет принят к вычету автоматически.
Проводки по документу
![]()
Документ формирует проводку:
- принимается к вычету по оплаченным расходам (п. 7 ст. 171 НК РФ);
- не может быть перенесен на 3 года (п. 1 ст. 172 НК РФ, п. 18 Правил ведения книги покупок,Письмо Минфина РФ от 14.07.2020 N 03-07-14/61018).
Билеты, если используется вид операции Авансовый отчет по командировке
Создайте документ Авансовый отчет вид операции Авансовый отчет по командировке (раздел Банк и касса — Авансовые отчеты ).
![]()
Укажите сотрудника и период командировки, после этого в документ автоматически подтягиваются приобретенные на этот период билеты.
![]()
По соответствующей ссылке проверьте указанные билеты и аналитику:
- Билеты — указывается нужный билет из справочника Билеты .
- Сумма — стоимость билета.
- %НДС — указывается ставка НДС, указанная в билете.
- НДС (в т.ч.) — отражается сумма НДС, указанная в билете.
- Перевозчик — наименование перевозчика или посредника, у которого приобретен билет, выбирается из справочника Контрагенты.
- Счет затрат — счет, на который будут отнесены затраты в БУ. В поле автоматически отражается счет, указанный в настройках Учетной политики как Основной счет учета затрат . При необходимости Счет затрат можно поменять вручную.
- Подразделение — подразделение учета затрат. Выбирается из справочника Подразделения то подразделение, к которому относятся произведенные затраты. Автоматически подставится то подразделение, которому присвоен признак Использовать как основное .
- Субконто — статья затрат из справочника Статьи затрат:
- Вид расхода — Командировочные расходы.
Проводки по документу
![]()
Документ формирует проводки:
- Дт 26 Кт 71.01 — принятие к учету расходов на командировку;
- Дт 26 Кт 76.14 — принятие к учету расходов на билет;
- Дт 19.04 Кт 76.14 — принятие к учету НДС по командировочным расходам.
При проведении документа Авансовый отчет автоматически датой билета создается документ Счет-фактура полученный вид операции Бланк строгой отчетности .
![]()
При установленном флажке Отразить вычет НДС в книге покупок НДС будет принят к вычету автоматически.
Проводки по документу
![]()
Документ формирует проводки:
- принимается к вычету по оплаченным расходам (п. 7 ст. 171 НК РФ);
- не может быть перенесен на 3 года (п. 1 ст. 172 НК РФ, п. 18 Правил ведения книги покупок,Письмо Минфина РФ от 14.07.2020 N 03-07-14/61018).
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Не за горами 2020 год, а это значит, что совсем.Прямой эфир прошёл 26 мая 2020 г. Лектор: Климова М.А.Работодателям в 2020 г. предстоит выполнить ряд мероприятий для перехода..
Карточка публикации
(8 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>Все комментарии (4)
Спасибо за очень подробную статью! Было бы интересно попробовать сервис Smartway.
Спасибо за обратную связь. Если сервис интересует, то можно заказать на их сайте демо. Там подробно все расскажут и покажут.
Если много командировок, а следовательно заказов билетов, гостиниц и т.д., то точно имеет смысл ознакомиться с этим сервисом.Читайте также:
