Уральская сталь годовой отчет
АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"
462353, Оренбургская обл, г Новотроицк, ул Заводская, зд 1
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"
ИНН: 5607019523; ОГРН: 1055607061498
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 - Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 209 | 233 | 214 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 21 550 | 21 550 | 20 935 |
| Основные средства | 1150 | 19 611 830 | 16 636 804 | 14 374 582 |
| Финансовые вложения | 1170 | 761 590 | 912 552 | 1 804 312 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 593 922 | 746 494 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 116 990 | 3 838 751 | 2 473 044 |
| Итого по разделу I | 1100 | 25 106 091 | 22 156 384 | 18 673 087 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 8 173 440 | 10 163 301 | 12 386 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 201 620 | 42 644 | 438 665 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 438 645 | 6 154 451 | 13 212 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 357 558 | 1 790 904 | 3 501 636 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 486 585 | 404 034 | 226 298 |
| Итого по разделу II | 1200 | 20 657 848 | 18 555 334 | 29 765 776 |
| БАЛАНС | 1600 | 45 763 939 | 40 711 718 | 48 438 863 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 156 165 | 2 156 165 | 2 156 165 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 475 000 | 13 775 000 | 13 775 000 |
| Резервный капитал | 1360 | 107 808 | 107 808 | 107 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 597 051 | 11 817 429 | 18 947 459 |
| Итого по разделу III | 1300 | 33 336 024 | 27 856 402 | 34 986 432 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 861 925 | 788 959 | 1 052 944 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | - | 880 434 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 861 925 | 788 959 | 1 933 378 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 172 220 | 131 966 | 151 277 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 958 998 | 11 204 834 | 11 024 392 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 427 019 | 716 186 | 328 318 |
| Прочие обязательства | 1550 | 7 753 | 13 371 | 15 066 |
| Итого по разделу V | 1500 | 11 565 990 | 12 066 357 | 11 519 053 |
| БАЛАНС | 1700 | 45 763 939 | 40 711 718 | 48 438 863 |
Отчет о финансовых результатах
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | 2110 | 73 926 872 | 81 370 376 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (64 971 090) | (82 215 467) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 955 782 | -845 091 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (3 931 290) | (3 732 844) |
| Управленческие расходы | 2220 | (3 650 851) | (3 689 600) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 373 641 | -8 267 535 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 19 146 |
| Проценты к получению | 2320 | 48 368 | 209 986 |
| Проценты к уплате | 2330 | (7 798) | (7 734) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 027 395 | 1 461 014 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 408 989) | (2 171 834) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 617 | -8 756 957 |
| Налог на прибыль | 2410 | -252 932 | 1 626 928 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (100 360) | (-) |
| Прочее | 2460 | -63 | -1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -220 378 | -7 130 030 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -220 378 | -7 130 030 |
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4110 | 74 605 154 | 89 022 070 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 74 088 675 | 87 618 695 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 43 245 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 516 479 | 1 360 130 |
| Платежи - всего в том числе: | 4120 | (72 343 082) | (87 768 047) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (62 289 059) | (78 437 909) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (6 282 248) | (5 631 297) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (7 689) | (7 796) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (194 089) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (3 569 997) | (3 691 045) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 262 072 | 1 254 023 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4210 | 834 785 | 1 207 895 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 13 820 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 75 105 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 747 000 | 1 062 750 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 11 680 | 131 325 |
| прочие поступления | 4219 | 1 000 | - |
| Платежи - всего в том числе: | 4220 | (5 209 490) | (3 694 001) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 582 901) | (3 523 001) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (304 963) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (320 000) | (171 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (1 626) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -4 374 705 | -2 486 106 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4310 | 5 700 000 | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 5 700 000 | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: | 4320 | (238 632) | (274 336) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (148 725) | (132 525) |
| прочие платежи | 4329 | (89 907) | (141 811) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 5 461 368 | -274 336 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 348 735 | -1 506 419 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 790 904 | 3 501 636 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 357 558 | 1 790 904 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 217 919 | -204 313 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Ниже представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, полученная из официальных источников – ФНС и Росстата. На графиках мы дополнительно отобразили динамику некоторых показателей отчетности.
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" можно в программе "Ваш финансовый аналитик".
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" в программе "Ваш финансовый аналитик".
Отчет о целевом использовании средств
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Дополнительные данные и подробный финансовый анализ, включая сравнение показателей организации со среднеотраслевыми, можно получить по следующим ссылкам:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
ООО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", рекомендуем сформировать полный анализ в программе "Ваш финансовый аналитик".
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" в программе "Ваш финансовый аналитик".
Чтобы сформировать полную картину о состоянии ООО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
Согласно данных ГИР БО бухгалтерская отчетность организации за 2021 год была проверена аудиторами – АО "ПвК Аудит" (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Чтобы иметь полную оценку качества баланса АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", рекомендуем получить подробный отчет в программе "Ваш финансовый аналитик".
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" в программе "Ваш финансовый аналитик".
Кроме финансовой отчетности, мы подготовили подробные данные и детальный финансовый анализ деятельности организации, включая сравнение с конкурентами ("Финансовый тест"):
Бухгалтерская отчетность АО «Уральская сталь» ИНН 5607019523 за 2019 год
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 233 | 214 | 261 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 21 550 | 20 935 | 26 801 |
| Основные средства | 1150 | 16 636 804 | 14 374 582 | 14 120 010 |
| Финансовые вложения | 1170 | 912 552 | 1 804 312 | 4 174 767 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 746 494 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 838 751 | 2 473 044 | 989 845 |
| Итого по разделу I | 1100 | 22 156 384 | 18 673 087 | 19 311 684 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 10 163 301 | 12 386 723 | 8 054 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 42 644 | 438 665 | 1 368 552 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 154 451 | 13 212 454 | 6 957 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 790 904 | 3 501 636 | 4 428 164 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 404 034 | 226 298 | 394 835 |
| Итого по разделу II | 1200 | 18 555 334 | 29 765 776 | 21 203 633 |
| БАЛАНС | 1600 | 40 711 718 | 48 438 863 | 40 515 317 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 156 165 | 2 156 165 | 2 156 165 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13 775 000 | 13 775 000 | 13 775 000 |
| Резервный капитал | 1360 | 107 808 | 107 808 | 107 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 817 429 | 18 947 459 | 12 799 857 |
| Итого по разделу III | 1300 | 27 856 402 | 34 986 432 | 28 838 830 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 788 959 | 1 052 944 | 1 532 825 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 880 434 | 106 334 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 788 959 | 1 933 378 | 1 639 159 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 131 966 | 151 277 | 36 760 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 11 204 834 | 11 024 392 | 9 656 085 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 716 186 | 328 318 | 339 523 |
| Прочие обязательства | 1550 | 13 371 | 15 066 | 4 960 |
| Итого по разделу V | 1500 | 12 066 357 | 11 519 053 | 10 037 328 |
| БАЛАНС | 1700 | 40 711 718 | 48 438 863 | 40 515 317 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | 2110 | 81 370 376 | 99 645 154 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (82 215 467) | (85 281 594) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -845 091 | 14 363 560 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (3 732 844) | (3 475 262) |
| Управленческие расходы | 2220 | (3 689 600) | (4 272 166) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8 267 535 | 6 616 132 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 19 146 | 956 |
| Проценты к получению | 2320 | 209 986 | 264 266 |
| Проценты к уплате | 2330 | (7 734) | (10 056) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 461 014 | 2 894 318 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 171 834) | (1 785 241) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -8 756 957 | 7 980 375 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 626 928 | -1 895 289 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (0) | (1 058 660) |
| Прочее | 2460 | -1 | 62 516 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -7 130 030 | 6 147 602 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -7 130 030 | 6 147 602 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4110 | 89 022 070 | 94 175 383 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 87 618 695 | 92 907 398 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 43 245 | 36 789 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 20 350 |
| прочие поступления | 4119 | 1 360 130 | 1 210 846 |
| Платежи - всего в том числе: | 4120 | (87 768 047) | (95 455 767) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (78 437 909) | (85 543 070) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 631 297) | (5 348 897) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (7 796) | (8 689) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) | (1 155 506) |
| прочие платежи | 4129 | (3 691 045) | (3 399 605) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 254 023 | -1 280 384 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4210 | 1 207 895 | 3 052 281 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 13 820 | 1 125 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 15 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 062 750 | 2 899 250 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 131 325 | 151 891 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: | 4220 | (3 694 001) | (2 999 553) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 523 001) | (2 470 553) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (171 000) | (529 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 486 106 | 52 728 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего в том числе: | 4310 | 0 | 226 423 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 226 423 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего в том числе: | 4320 | (274 336) | (848 771) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (132 525) | (740 300) |
| прочие платежи | 4329 | (141 811) | (108 471) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -274 336 | -622 348 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 506 419 | -1 850 004 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 501 636 | 4 428 164 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 790 904 | 3 501 636 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -204 313 | 923 476 |
Читайте также: