Как сделать приходник задним числом
Для подготовки кассовой книги необходимо, чтобы соблюдалась кассовая дисциплина. Но это бывает практически невозможно, если документы вводятся задним числом. Эта обработка позволяет перенумеровать ПКО и РКО перед печатью Кассовой книги, чтобы нумерация не сбивалась.
Две обработки нужны, чтобы восстановить правильный порядок нумерации, в соответствии с указаниями ЦБ РФ. Чтобы кассовые документы были пронумерованы по порядку, и не было больших штрафов на бухгалтера, за нарушение кассовой дисциплины.
Необходимо выбрать период, за который документы будут перенумерованы.
Затем выбираете организацию, для которой будут перенумерованы документы.
Обязательно укажите первоначальный номер.
И префикс обязательно укажите. Ну если не получается, тогда несколько раз надо пробовать изменять префикс, чтобы потом не было документов с одинаковым номером.
Тестировалось на конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42) , но также есть вероятность, что будет работать на других версиях этой конфигурации, что не является достоверностью, скажем 100%, но небольшая вероятность все таки есть.
показания счетчика на начало смены, на конец смены? Что там в Z-отчете? Теперь, самое главное, сходится?
Да там-то всё ок.
Вобщем, решила сделать так: приходник будет следующий по порядку текущей датой, нумерация сохранена, просто выручка по данному мартовскому приходнику оприходована за январский день (подкалываем к нему январский Z-тик) А шо такого-то? Надеюсь, пронесет.
Ну что же делать? Это как-то может покараться законодательно? если да, то кем и какими штрафами? перелопатила нормативку, ниче внятного не нашла :(
Да там-то всё ок.
Вобщем, решила сделать так: приходник будет следующий по порядку текущей датой, нумерация сохранена, просто выручка по данному мартовскому приходнику оприходована за январский день (подкалываем к нему январский Z-тик) А шо такого-то? Надеюсь, пронесет.
Нет, ну а как ещё в вашем случае поступить? Только так) чек выцветет, не увидят, что он январем, в ККМ выручка в фискальной памяти сохранилась, всё сходится. А вообще, это неоприходование наличности в общую кассу, но не хотите переделывать, делайте текущим.
Налоговики, когда проверяют - делают отчет из памяти ККМ, поэтому класть на батарею z-отчет рискованно. Я бы кассу переделала, не такой уж большой период.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Город Ветров, а с Журналом кассира-операциониста как?
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Можно сразу проверять общую сумму за месяц: z-отчет (необнуляемая сумма) на конец проверяемого месяца минус z-отчет (необнуляемая сумма) на конец предыдущего месяца. Тогда не будет подобных накладок.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
там всё нормально.
А какой штраф за это самое "неоприходование наличности в кассу"? Хотя по сути-то её же оприходовали, но попозже
По каким периодам сшивается кассовая книга (поквартально, помесячно, ещё как-то)? Или это не регламентировано? Могу я сшить кассовую книгу за полугодие например?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
| А какой штраф за это самое "неоприходование наличности в кассу"? Хотя по сути-то её же оприходовали, но попозже |
по Порядку ведения кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.1993 ст.3 п. 24 "Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге."
По Кодексу РФ об Административных правонарушениях: гл. 15 ст. 15.1 "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей." Ну где-то так
Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.
Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3
Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:
Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:
Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.
В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.
Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.
Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3
В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.
Далее рассмотрим заполнение табличной части документа:
После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.
- Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
- Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
- Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:
Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.
Поступление наличных из банка в 1С 8.3
При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):
В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.
При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.
О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:
Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3
Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.
Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.
Выплата заработной платы в 1С 8.3
При выплате зарплаты в 1С 8.3:
- В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
- В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
- Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
- При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:
Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3
При выдаче денег в подотчет необходимо:
- Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
- Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
- При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:
Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы
В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:
Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:
Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.
Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел "Казначейство", выбираем пункт "Приходные кассовые ордера".
В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе "Кассовые документы" вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.
Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:
Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.
2. Операция "Прочее поступление" в 1С
Операция "Прочее поступление" отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Читайте также: