Как посчитать прибыль в экселе
Обычной проблемой для бизнеса является вычисление определенного вклада как процента от чистой прибыли компании. Это не простая проблема умножения, поскольку чистая прибыль также учитывает данный вклад. Например, если доходы компании составили 1 000 000 рублей, а расходы 900 000, валовая прибыль при этом составляет 100 000 рублей. При этом компания выделяет в сторону в качестве вклада 10% от чистой прибыли.
Чистая прибыль при этом будет вычисляться по следующей формуле: Чистая прибыль = Валовая прибыль - Вклад . Это называется циклически зависимая формула, поскольку выражения в левой и правой части зависят друг от друга. В данном случае сумма вклада будет вычисляться по формуле: Вклад = (Чистая прибыль)*0.1 .
Одним из способов решения данной проблемы является возможность предположить правильный ответ и затем посмотреть, насколько вы близко находитесь от реального результата. Например, в данном случае можно предположить, что, если вклад составляет 10% от чистой прибыли, мы можем взять эти 10% от валовой прибыли в 100 000. При этом сумма вклада получается равной 10 000. Если мы используем это число в формуле, то получим, что чистая прибыль равна 90 000, а 10% от нее равны 9 000. Таким образом, мы ошиблись на 1 000. Можно попробовать ещё раз. Возьмем вклад, равный 9 000. При этом чистая прибыль будет равна 91 000, а сумма вклада в 10% от этой суммы будет равна 9 100. Мы ошиблись уже всего на 100 рублей.
Если мы будем продолжать данный процесс, сумма вклада все ближе и ближе будет приближаться к истинному значению. Когда мы приблизимся достаточно близко (например, с точностью до рубля), мы можем остановиться и принять ответ за верное решение. Этот процесс называется итерациями. Конечно, мы не собираемся тратить свое драгоценное время или время компании на такие расчеты. Excel делает такие сложные вычисления очень простыми, если вы проделаете следующие шаги.
Рис. 3.5. Циклические ссылки
Рис. 3.6. Ответ после итерационных вычислений
Если вы хотите посмотреть, как именно происходит вычисление итераций в вашем случае, установите в параметрах Excel вычисления на листе вручную и предельное число итераций, равное 1. Нажимая на кнопку F9, вы сможете видеть результат вычисления очередной итерации.
В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ДОХОД в Microsoft Excel.
Описание
Возвращает доходность ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов. Функция ДОХОД используется для вычисления доходности облигаций.
Синтаксис
ДОХОД(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение, частота; [базис])
Важно: Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы функции ДОХОД описаны ниже.
Дата_согл — обязательный аргумент. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу — обязательный аргумент. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Ставка — обязательный аргумент. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам.
Цена — обязательный аргумент. Цена ценных бумаг на 100 рублей номинальной стоимости.
Погашение — обязательный аргумент. Выкупная стоимость ценных бумаг на 100 рублей номинальной стоимости.
Частота — обязательный аргумент. Количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота равна 1, для полугодовых — 2, для ежеквартальных — 4.
Базис — необязательный аргумент. Используемый способ вычисления дня.
Способ вычисления дня
Американский (NASD) 30/360
Замечания
В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Значения аргументов "дата_согл", "дата_вступл_в_силу", "частота" и "базис" усекаются до целых.
Если только один или менее периодов купона укладываются до даты погашения, функция ДОХОД вычисляется следующим образом:
A = количество дней от начала периода купона до даты расчета (накопленные дни).
DSR = количество дней от даты расчета до даты погашения.
E = количество дней в периоде купона.
Если до погашения укладывается более одного периода купона, функция ДОХОД вычисляется итеративным методом (не более 100 итераций). Используется метод Ньютона на основе формулы для функции ЦЕНА. Доходность меняется до тех пор, пока вычисляемая цена для данной доходности не станет близкой к значению аргумента "цена".
Пример
Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу ВВОД. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.
Построение портфеля ценных бумаг относят к одному из наиболее сбалансированных видов торговли биржевыми активами. Но для того, чтобы портфельные инвестиции были эффективными и приносили прибыль, необходимо заранее задуматься о том, какие именно бумаги и в каких пропорциях следует приобретать. Дело в том, что доходность портфеля ценных бумаг будет определяться процентным содержанием включаемых в него активов. Причём подобные расчёты инвестор должен производить заранее, перед тем, как совершать сделки по формированию портфеля. Эти расчёты удобно производить в программе Microsoft Excel, достаточно иметь исторические котировки планируемых к включению в портфель ценных бумаг. В этой статье мы расскажем, как рассчитать доходность инвестиционного портфеля с помощью Excel.
Для расчёта доходности инвестиционного портфеля как комплекса ценных бумаг необходимо вычислить историческую доходность каждой отдельно взятой бумаги, а для этого следует получить исторические котировки за интересующий период времени. Стоит заметить, что расчёт доходности портфеля строится именно на исторических данных о доходности — делается предположение, если история развивалась в определённом ключе, то данное развитие скорее продолжится, чем изменится.
Чтобы получить исторические котировки автоматизированным способом, а не выписывать их вручную (массив данных может быть весьма объёмным), следует обратиться к перечню авторизованных Московской биржей распространителей информации, который представлен на сайте биржи.
Следующий шаг — выбрать интересующие активы (в нашем примере — «МосБиржа Акции и ПИФы») и поместить их в раздел «Выбранные тикеры» (в примере мы рассмотрим Сбербанк, «НЛМК» АО и Yandex cla). Далее выбираем таймфрейм и временной интервал (для удобства визуализации процесса мы выбрали месячный таймфрейм и интервал, равный одному году), далее в поле «Формат» следует выбрать «Текстовый» и «Все тикеры в одном файле», после чего вводим «Имя файла» — «Портфель. txt», выбираем в разделе «Разделитель полей» пункт «Табуляция», выбираем в поле «Десятичный разделитель» пункт «Запятая», вводим в поле «Формат даты/времени» «dd/MM/yy, hhmmss», отмечаем галочкой пункт «Добавить заголовок файла», вводим «Формат записи» «TICKER, PER, DATE, TIME, CLOSE, VOLUME» и нажимаем на клавишу «Получить данные».
Данные будут сформированы в файл блокнота в виде массива данных. Причём визуально полученные данные могут показаться несколько разрозненными в связи с разделением полей табуляцией, но при дальнейшем переносе данных в Excel каждое значение будет записано в отдельную ячейку, что значительно упростит задачу.
Полученные данные следует скопировать в программу MS Excel для проведения дальнейших расчётов.
Далее приступим к расчёту доходности представленных активов за период относительно предыдущего. Для этого вводим в ячейку свободного столбца формулу расчёта доходности, в которой мы из цены закрытия периода вычитаем цену закрытия предыдущего периода, делим данную разность на цену закрытия предыдущего периода и умножаем частное от деления на 100 для приведения к процентной форме. Для этого мы в ячейку G3 вводим формулу «=(E3-E2)/E2*100» для вычисления доходности за месяц по бумаге Yandex cla.
Далее следует с помощью автозаполнения растянуть формулу на оставшиеся незаполненными ячейки столбца.
Следующий этап — вычислить среднюю годовую доходность за выбранный промежуток времени. Для выполнения поставленной задачи следует в свободную ячейку ввести формулу, вычисляющую среднее значение от сформированного диапазона, и умножить на 12 (так как мы анализировали средние доходности за 12 месяцев). В нашем примере мы ввели в ячейку G15 формулу «=СРЗНАЧ(G3:G14)*12» и получили среднюю годовую доходность за анализируемый период.
Далее следует проделать аналогичные действия для оставшихся бумаг.
В результате мы получили среднюю доходность в годовых процентах за анализируемый временной период по искомым бумагам. Она составила 39,68% по Yandex cla, 28,10% по НЛМК и 36% по Сбербанку.
После получения годовой доходности по искомым бумагам можно приступать к вычислению доходности портфеля, состоящего из данных бумаг. Для примера предположим, что мы решили сформировать портфель в следующих процентных долях: 40% — «Яндекс», 20% — НЛМК и 20% — Сбербанк. В общем виде доходность портфеля равна сумме произведений доходностей входящих в него бумаг на их процентные доли. Следовательно, расчёт доходности рассматриваемого портфеля можно представить как 0,4*39,68+0,2*26,10+0,2*36. Для произведения представленных вычислений в Excel в ячейку G18 (или в любую другую) введём формулу «=G15*0,4+N15*0,2+U15*0,2». Таким образом, доходность портфеля составит 28,29% годовых.
В программе Microsoft Excel удобно производить расчёт доходности портфеля рассматриваемых к приобретению ценных бумаг. Но главное, помимо анализируемых чисел, необходимо понимать, чем именно занимаются искомые компании и каковы перспективы их дальнейшего развития.
На какую доходность стоит ориентироваться начинающему инвестору? Про связь доходности с выбором инвестиционной стратегии Как я рассчитываю будущую дивидендную доходность своего портфеля Дивиденды — один из важнейших элементов инвестиционной стратегии Как рассчитать доходность облигации при инвестировании И как правильно выбирать облигации на основании будущей доходности Формула для расчёта доходности облигаций к погашению Не поздно ли сейчас покупать акции компании — одного из лидеров роста этого года — или стоит подождать? Помогут ли дефицит и займы НПК «ОВК» погасить облигации в срок? Что представляет из себя эта торговая площадка и почему вам нужно о ней знать Какая ситуация сложилась на мировом рынке меди в 2021 году Обзор крупнейших производителей и потребителей металлаМосква, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Будьте в курсе новых публикаций!Подпишитесь на дайджест «Открытого журнала» и получайте подборку публикаций за неделю.
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Как создать интерактивный отчет в Excel? Все просто: размещаем на одном листе сводные таблицы, диаграммы и элементы управления – временную шкалу и срезы.
В статье подробно написано о создании такого отчета, как на рисунке ниже.
Прежде чем начать читать, скачайте отчет и данные.
Исходные данные
Раз речь идет о сводных таблицах, значит нам потребуется таблица в формате базы данных или, как это еще называют, – организованный список. В нашем примере таблица – это обычный отчет по Валовой прибыли из 1С, созданный с помощью расширенных настроек. А вообще вы можете попросить программиста сделать вам автовыгрузку в таком формате, или создать выгрузку другими инструментами – в зависимости от конфигурации 1С.
Итак, нам нужен отчет в виде таблицы с такими столбцами:
В отчете выгружены данные о продажах за 2 года с детализацией по периодам, подразделениям, контрагентам, менеджерам и номенклатуре. Выгрузка получилась небольшой – всего 2 670 строк. В средних и крупных компаниях в таких выгрузках строк намного больше.
Проанализируем продажи, представив все показатели отчета в понятном виде и на одном листе.
Структура отчета
А теперь давайте посмотрим, из каких частей будет состоять интерактивный отчет по валовой прибыли.
Элементы управления
Чтобы управлять данными отчета, сверху разместим элементы управления – срезы и временную шкалу.
Карточки с показателями
Под элементами управления – карточки с итоговыми показателями. Показатели в карточках также будут изменяться в зависимости от выбранного периода и значений в срезах.
Графики и диаграммы
Чтобы наглядно показать динамику и структуру продаж, проиллюстрируем их с помощью графиков и диаграмм. Всего в информационной панели будет пять диаграмм.
Сводная таблица с деталями
В самой нижней части отчета находится сводная таблица. Цифры в таблице также изменяются в зависимости от выбранного периода и значений в срезах – эта таблица будет показывать детали продаж.
Итак, в интерактивном отчете четыре блока:
А теперь подробно, по шагам. Начнем создавать отчет со сводной таблицы.
Сводная таблица
Если вы раньше никогда не создавали сводные таблицы в Excel, то прочитать об этом можно здесь: “Как построить сводную таблицу в Excel”.
Откройте отчет о валовой прибыли в Excel и удалите из него сроку с итогами – мы рассчитаем их с помощью сводных таблиц. Еще лучше будет, если использовать форматированные (smart – умные) таблицы Excel. Для этого выделите мышкой любую ячейку отчета и перейдите в меню Главная -> Форматировать как таблицу -> выберите любой понравившийся вид таблицы.
Добавьте в отчет сводную таблицу. Нажмите на любую ячейку форматированной таблицы, выберите Вставка -> Сводная таблица. Разместите сводную таблицу на новом листе, где-нибудь с 40-ой строки, т.к. эта таблица будет расположена в нижней части нашего отчета – для пояснений к графикам. Назовите лист «отчет».
В области строк сводной таблицы укажите поля Контрагент и Номенклатура, в области столбцов – даты, а продажи без НДС поместите в область значений. При этом в новых версиях Excel к датам в столбцах автоматически добавятся годы, кварталы и месяцы.
Отформатируйте сводную таблицу. Щелкните правой кнопкой мышки по любой ячейке с цифрами таблицы, в появившемся меню выберите пункты:
-
Параметры сводной таблицы -> убрать галочку «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении».
Читайте также: