Получатель платежа отсутствует в справочнике контрагентов 1с
Больше материалов по теме «Налоги и учёт» вы можете получить в системе КонсультантПлюс .
Платежное поручение может оформляться или по налогам/бюджетным сборам, или по платежам в адрес контрагентов. Этот документ обязательно должен быть составлен правильно. Если будут допущены ошибки, существует риск того, что предполагаемый получатель не получит средств.
Основная информация
Рассмотрим базовые ошибки, которые допускаются при платежах:
- Переплаты. В этом случае оформляется возврат части средств.
- Недоплаты. В этом случае или вносится доплата, или производится зачет переплаты.
Последствия допущенных ошибок
Платежные поручения нужно составлять внимательно. Даже если ошибка не приведет к утрате средств, на исправление ее все равно придется тратить много времени. Рассмотрим последствия ошибки:
- Не вовремя уплаченные налоги. Последствия: начисление пени, штрафов, риск повторной уплаты полной суммы налога.
- Налог считается невыплаченным. Последствия: пени, штрафы.
- Платеж поступил в другой фонд. Зачет сумм между разными фондами не осуществляется. Потому придется выплачивать налог в полной сумме вновь.
Ошибку придется исправлять. А это влечет за собой отрыв от деятельности работников, необходимость в составлении дополнительных документов, судебные разбирательства.
Вероятные ошибки при платежах в адрес контрагента
Значение перечня наиболее распространенных ошибок облегчает проверку и выявление недочетов в конкретных платежных поручениях. Очень часто допускаются эти ошибки:
Даже если ошибка кажется несущественной, все равно ее в большинстве случаев нужно исправлять.
Рассмотрим исправимые ошибки и порядок их ликвидации:
- Неправильно указано назначение средств. Нужно выполнить сверку с ИФНС по налогу, а затем заполнить акт сверки. Он подписывается бухгалтером, а также представителем ИФНС.
- Завышенный размер платежа. Можно действовать несколькими путями. Первый: направление средств повторно. Переплаченные деньги пойдут на оплату следующих платежей. Второй: оформление возврата платежа на расчетный счет компании.
Рассмотрим существенные ошибки, которые не подлежат исправлению:
Особенности оформления заявления на уточнение налогового платежа
Если бухгалтером была допущена несущественная ошибка, реквизиты требуется уточнить. Для этого составляется заявление, содержащее информацию:
- ФИО руководителя ИФНС.
- Реквизиты компании: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес.
- Дата.
- Наименование заявления.
- Просьба об уточнении платежа со ссылкой на нормативные акты (пункты 7-8 статьи 45 НК РФ).
- Информация о платеже (размер, конкретизация совершенной ошибки, исправленный вариант).
- Перечень прилагаемых документов.
ВАЖНО! К заявлению имеет смысл приложить копию поручения, а также копию банковской выписки.
Ошибки при направлении платежей в бюджет
Платежное поручение на платежи в бюджет отличается множеством полей, что располагает к допущению ошибок. Однако среди этих полей есть те, на которые контролирующие структуры обращают мало внимания. В частности, это следующие строки:
- Налоговый период.
- Статус плательщика налогов.
- Номер и дата поручения.
- Основание платежа и его тип.
Если ошибки будут допущены в этих строках, исправлять их не обязательно. Также несущественной является строка «очередность платежа». Исключение – поручение отправляют компании, деятельность которых сопряжена с финансовыми сложностями: ограничения по расходным операциям, недостаток средств на банковском счете. Если присутствуют эти обстоятельства, то строка «очередность» проверяется в первую очередь.
Условия задачи: В назначении платежа в произвольном месте есть номер лицевого счета, Задача состоит в том чтобы найти номер и по нему определить плательщика и его договор.
- Назначение платежа - произвольный текст..
- Лицевые счета - Справочник связанный через регистр сведений с договорами контрагентов. Наименование - номер лицевого счета.
Решение: Неизвестно ГДЕ в тексте назначения платежа располагается номер лицевого счета, но известно ЧТО имено может быть номером лицевого счета, это одно из наименований справочника Лицевые счета, Т.е. решение задачи сводиться к поиску вхождения номера в текст назначения платежа. Для этого можно использовать перебор, а можно запрос из двух таблиц с условием связи ПОДОБНО, первая таблица - Номера лицевых счетов, вторая - Назначения платежа.
Пример с использованием запроса в конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0
Расширение для конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0.Специальные предложения
Извините за тупой вопрос, я немного не понял куда этот код воткнуть и что должно произойти по нажатию кнопки ? (8)Воткнуть можно в обработку "КлинтБанк". Идея такая, сначала в обработке загружается файл из банка, а потом по нажатию кнопки по назначениям платежа подбираются плательщики (контрагенты, договоры), далее штатными средствами формируются документы. Можно скачать расширение и подключить к своей конфе.
Добавил в обработку "Клиент-Банк" Этот код убрал все ошибки, но вот с одной бьюсь уже второй день может кто подскажет где я туплю ?
Вот код ошибки:
ВнешняяОбработка.КлиентБанк.Форма.Форма.Форма(155,3)>: Процедура или функция с указанным именем не определена (ДляРасширения_УточнитьХозяйственнуюОперациюДаннымиВведенными Пользователем)
<<?>>ДляРасширения_УточнитьХозяйственнуюОперациюДаннымиВведенны миПользователем(НайденныеСтроки[0], "Контрагент,Договор,ВидОперации") (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
(10) Два мало, нужно биться как минимум три, а потом если усилия не приведут к результату, добавить эту процедуру
Появилось время заняться этим вопросом, добавил процедуру, но теперь вот такая ошибка. Я раньше не сталкивался с <wbr> если ставлю скобку как просит то другая ошибка.
: Ожидается символ '('
Процедура ДляРасширения_УточнитьХозяйственнуюОперациюДаннымиВведенным< <?>> <wbr>иПользователем(СтрокаДокументыКИмпорту, ИменаВведенныхДанных)экспорт (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Ожидается имя формального параметра
Процедура ДляРасширения_УточнитьХозяйственнуюОперациюДаннымиВведенным(<<?>><wbr>иПользователем(СтрокаДокументыКИмпорту, ИменаВведенныхДанных)экспорт (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
Спасибо за помощь =)
Правда появилась куча других ошибок, но с ними я постараюсь сам разобраться.
: Переменная не определена (АдресХранилищаРаспознанныеДанныеИзБанка)
РаспознанныеДанныеИзБанка = ПолучитьИзВременногоХранилища(<<?>>АдресХранилищаРаспознанныеДанныеИзБанка); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Переменная не определена (ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету)
ХозяйственнаяОперация = <<?>>ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.УточнитьХозяйственнуюОперациюДаннымиВведеннымиПользователем( (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Переменная не определена (Объект)
ПодготовитьОтображениеПредупреждений(СтрокаДокументыКИмпорту, <<?>>Объект.СоздаватьНенайденныеЭлементы); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Переменная не определена (ДокументыКВыгрузке)
Запрос.УстановитьПараметр("ДокументыКВыгрузкеТЗ", <<?>>ДокументыКВыгрузке); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Переменная не определена (ДокументыКВыгрузке)
<<?>>ДокументыКВыгрузке[Выборка.НомерСтроки - 1].ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств = (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Переменная не определена (ДокументыКВыгрузке)
Возврат <<?>>ДокументыКВыгрузке.НайтиСтроки(Отбор); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Процедура или функция с указанным именем не определена (НастройкиЗагрузки)
<<?>>НастройкиЗагрузки()); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗаполнитьСтрокуПоХозяйственнойОперации)
<<?>>ЗаполнитьСтрокуПоХозяйственнойОперации(РаспознанныеДанныеИзБанка, СтрокаДокументыКИмпорту, ХозяйственнаяОперация); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Процедура или функция с указанным именем не определена (РазместитьПредупреждение)
<<?>>РазместитьПредупреждение(СтрокаДокументыКИмпорту); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПодготовитьОтображениеПредупреждений)
<<?>>ПодготовитьОтображениеПредупреждений(СтрокаДокументыКИмпорту, Объект.СоздаватьНенайденныеЭлементы); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
Актуальный список типовых конфигураций, где поддерживается DirectBank, и ссылки на инструкции по настройки и использованию можно найти на нашем сайте.
2. С какими банками сейчас возможен обмен из решений «1С» по технологии DirectBank?
Полный список банков, с которыми возможен прямой обмен, можно найти на нашем сайте.
3. Хочу обменивать напрямую со Сбербанком, возможно ли такое? Надо ли получить токен или можно работать по СМС-подтверждениям, как в СББОЛ?
Возможно, поддерживается работа с токеном или по СМС.
4. Поддерживает ли прямой обмен с банком в «клиент-серверном» варианте работы инф.базы решений «1С»? Если «да», то какие особенности в настройке?
Да, поддерживается, есть некоторые особенности в настройке и использовании, в частности:- для типового варианта обмена установка зашифрованного соединение с банковским сервером и обмен данными выполняется на «сервере» (выход в Интернет, установка SSL-соединения), поэтому настраивать доверие к банковскому серверу надо на компьютере, где запускается «сервер 1С». Рекомендуем запускать службу от имени отдельной учетной записи пользователя операционной системы, у которого есть доступ в Интернет/выход через Firewall;
- при обмене с использованием внешнего модуля установка зашифрованного соединения с банковским сервером и обмен данными выполняется на «клиенте». Поэтому при использовании прокси необходимо прописать его параметры в программе.
5. Можно ли одновременно в программе «1С» использовать и DirectBank и обмен через текст. файл (выгрузка/загрузка)?
Нет, в один момент времени можно использовать только один вариант обмена: либо DirectBank, либо текстовый файл.
Для того чтобы временно отключить DirectBank (вернуться к варианту обмена через текст.файл), надо в программе «1С» открыть «Настройку DirectBank» с банком и поставить флаг «Недействительна», после этого обмен с банком будет работать через выгрузку/загрузку текст.файла.
6. Как можно настроить прокси-сервер в «1С:Бухгалтерии» ред. 3.0 для целей прямого обмена с банком?
Порядок настройки прокси-сервера в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0:- перейдите в раздел «Главное», выполните команда «Персональные настройки»;
- в форме «Персональные настройки», выполните команду «Параметры прокси-сервера».
7. У меня возник вопрос по работе с прямым обменом в программе «1С» и моего вопроса нет в этом списке, куда можно обратиться за консультацией?
По всем вопросам рекомендуем обращаться на линию консультаций фирмы «1С».
8. Можно ли перенести механизм прямого обмена с банками в решения на платформе «1С:Предприятие» версий 8.2? Например, «1С:Управление производственным предприятием» ред. 1.3 или «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0?
Разработанная подсистема с технологией DirectBank использует новые возможности платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.Х, поэтому без существенной доработке и адаптации механизм не может быть встроен в решения предыдущих поколений, работающих на платформе «1С:Предприятие» версий 8.2. В любом случае, Вы можете обратиться к партнерам фирмы «1С» для выполнения заказной доработки Вашей учетной системы для использования DirectBank на платформе «1С:Предприятие» версий 8.2.
9. Сколько стоит подключение и использование новых возможностей прямого обмена с банками в решениях «1С»?
Условия подключения и использования можно найти на портале ИТС.
10. Подскажите, а сертификаты ключей ЭП выдает только банк и другие ключи не подходят, например, 1С:Отчетности или 1С-ЭДО? Какие криптопровайдеры мы можем использовать у себя для прямого обмена?
Платежные документы в программах «1С» подписываются электронной подписью (ЭП) в соответствии с регламентом банка. Поэтому и криптопровайдера и используемые сертификаты ключей электронной подписи определяет сам банк.
11. Мы используем обмен с банком по «логину и паролю», но хотим упростить процесс подготовки платежей и перейти на обмен, подписывая платежи электронной подписью сразу в «1С», такое возможно?
Со стороны программы «1С» доработок не требуются, все параметры взаимодействия задаются на стороне банка, в т. ч. можно ли подписывать на стороне клиента в программе «1С». По вопросу использования ЭП на стороне программы «1С» рекомендуем обратиться в обслуживающее подразделение Вашего банка.
12. Возможна ли настройка обмена через ДиректБанк со Сбербанком на Mac OS?
Нет, так как при обмене используется внешняя компонента Сбербанка, которая не работает на MacOS.
13. Получена ошибка из банка. Код: 103. Возможная причина ошибки: не подключена услуга «Сбербанк Интеграция» в личном кабинете. Код ошибки А1. Описание: Для организации недоступна точка входа «Банк-Клиент». В чем причина?
Необходимо обратиться в техническую поддержку банка для установки необходимой настройки.
14. При получении выписки Промсвязьбанка возникла ошибка: Выполнение операции: Получение выписки банка. Проверка свойства 'PaymentCondition'. В чем причина?
В выписке для платежного требования банк не заполняет обязательное свойство PaymentCondition. Необходимо обратиться в техническую поддержку банка.
Использовать в данном случае отправку документов через ДиректБанк не получится. Это функционал завязан на контроль акцепте в системе Сбербанк-Корпорация (СБК). Операции организации (РПП) контролируются головной компанией, выгружаются в СБК и только после получения от головы разрешения документы проводятся. Клиент при контроле акцепте должен использовать банковское ПО. Самостоятельно клиент не может отключить акцепт, так как его головная компания решила, что все платежи уходят только с разрешения головной организации.
16. В клиент-банке СбербанкБизнесОнлайн (далее СБОЛ) дополнительно акцептуется каждый контрагент (т.е. при вводе нового контрагента в СБОЛ из банка на телефон приходит смс с кодом подтверждения, при вводе кода контрагент записывается в справочник СБОЛ). Если из 1С выгружаем платежное поручение с контрагентом, которого нет в СБОЛЕ, то у платежного поручения статус «ЭП/АСП отсутствует». Приходится идти в СБОЛ и там акцептовать контрагента. В программу 1С приходит квитанция с ошибкой подписи данные документа не соответствуют подписи) (Подпись не верна, т. к. корреспондент, указанный в документе, не подтвержден). Почему?
В случае если Вы хотите отключить защищенный режим работы системы, все риски связанные с мошенническими операциями переходят на сторону Клиента. Для отключения защищенного режима работы системы необходимо подать соответствующее заявление по месту заключения договора. Пример заявления и инструкция по использованию справочника размещены на официальном сайте ОАО «Сбербанк России», в соответствующем разделе о системе, так же Вы можете получить информацию телефону в службе технической поддержки банка или по месту заключения Договора.
17. Какое назначение у команд группы 1С:ДиректБанк?
18. Как проверить работоспособность настроек обмена с банком?
19. Что значит Синхронизировать в группе команд 1С:ДиректБанк?
При каждом сеансе связи с банком (например, при отправке платежного документа в банк) 1С запрашивает наличие на банковском сервисе новых для клиента электронных документов (выписок банка, изменение состояний документов и др.) и, если такие есть, загружает в программу, а также отправляет в банк еще неотправленные электронные документы клиента. Для принудительного запуска процедуры предусмотрена команда Синхронизировать.
20. Как сделать так, чтобы состояние в колонке 1С:ДиректБанк стало исполнено?
Необходимо получить выписку через сервис 1С:ДиректБанк за период, в котором есть данные операции.
21. В 1С:ДиректБанк при печати платежного поручения нет подтверждения, что оно проведено (именно в печатной форме). Что нужно сделать для его появления? Как его потом распечатать с отметкой?
Чтобы в платежке появился штамп, нужно получить выписку банка через сервис 1С:ДиректБанк за соответствующий период. Т.е. данные для штампов платежек находятся в электронном документе выписка банка. Для печати с отметкой банка перейти в форму просмотра электронного документа. Нажать кнопку Еще — Печать электронного документа.
Оперативные консультации по 1С без предоплаты. Как определить тип контрагента в 1С. Обслуживание, настройка и доработка 1С для комфортной работы.
Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.
Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.
Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».
Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.
Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.
Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.
Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:
- Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
- 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
- 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.
Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3
Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».
Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.
При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:
Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:
-
Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента автоматически, без ошибок;
*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.
При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…
…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:
- Юридическое лицо;
- Физическое лицо;
- Обособленное подразделение;
- Государственный орган.
В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.
В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.
Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».
В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».
Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:
- Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
- Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
- Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.
В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.
В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».
В открывшейся карточке заполняем вид договора:
- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом(принципалом) на продажу;
- С комитентом(принципалом) на закупку;
- С комиссионером (агентом) на закупку;
- С факторинговой компанией;
- пр.
Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.
К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.
Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.
Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».
В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.
В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.
В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).
В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.
В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.
Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:
- Почтовый;
- Юридический;
- Фактический.
Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.
Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).
Читайте также: