Почему при синхронизации из 1с зуп не выгружаются резервы отпусков

Обновлено: 07.01.2025

Выгрузка производится через COM-соединение, т.е. после нажатия на кнопку Выгрузить (в ЗУП 3.х) данные сразу же появляются в Бухгалтерии. Автоматическое определение конфигурации приемника.

Установка компоненты для COM-соединения по одной кнопке. (Пользователи часто сталкиваются с проблемами COM-соединения, которое необходимо для автоматической передачи данных между 2мя базами)

Поддерживается выгрузка оценочных обязательств и резервов. А также можно настроить сводную и детальную выгрузку по физ. лицам.

Из ЗУП выгружаются следующие документы:

Ведомость в банк
Ведомость в кассу
Ведомость на счета
Ведомость через раздатчика
Отражение зарплаты в бухучете

В БП создаются документы:

Зарплата к выплате организаций
Отражение зарплаты в регл. учете

Для корректного выполнения выгрузки необходимо вручную или другими средствами между ЗУП 3.х и БП 2.0, УПП 1.3 синхронизировать следующие справочники:

Организации (по ИНН),
Контрагенты (по Наименованию),
Подразделения (по Наименованию и принадлежности к Организации),
Способы отражения зарплаты в бух. учете (по Наименованию),
Физические лица (по Наименованию и Дате рождения).
- Виды контактной информации (по Коду)
- Виды документов физ. лиц - Документы удостоверяющие личность (по Коду МВД - ИМНС)
Если в Бухгалтерии не найден соответствующий способ отражения, то будет использован способ с наименованием "Отражение начислений по умолчанию" если таковой имеется в базе.

Должны полностью совпадать Наименования элементов справочников. Если, например, подразделение из Зарплаты не будет найдено в Бухгалтерии, тогда в отражении зарплаты вы увидите не заполненным соотв. реквизит. Автоматическое создание недостающих элементов справочников отключено чтобы не создавались дубли. Исключением является справочник Физические лица, элементы этого справочника будут созданы если не будут найдены в Бухгалтерии. (Для физ. лиц поиск осуществляется по Наименованию и Дате рождения)

Также в обработке в качестве констант приняты следующие значения, которые должны быть в вашей базе Бухгалтерии:
- Статьи затрат - "Оплата труда"
- Статьи затрат - "Налоги и сборы"
- Оценочные обязательства и резервы - "Для оплаты отпусков"
Все настройки обработки сохраняются автоматически (при повторном открытии все значения реквизитов формы будут восстановлены).

Тестирование производилось в следующих версиях:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.129 - 3.1.16.108)
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.77)
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.107.2)
Изменения в версии 1.0.2 от 16.04.2018
- Учтен вид операции "Материальная помощь" - проводки выгружались пустыми (пустые счета Дт и Кт)
- Учтен вид операции "Расходы по страхованию ФСС НС" - проводки выгружались пустыми (пустые счета Дт и Кт)
Изменения в версии 1.1.0 от 27.05.2018
- Учтены виды операций: Начислено (сдельно), Доходы в натуральной форме, Выплаты бывшим сотрудникам, Дивиденды, Дивиденды сотрудников, Прочие расчеты с персоналом
- Учтены виды операций НДФЛ: НДФЛ расчеты с бывшими сотрудниками, НДФЛ с дивидендов, НДФЛ с дивидендов работникам
- При заполнении практически всех видов операций начислений счет кредита (как правило 70) и субконто, берутся из справочника "Способы отражения зарплаты в регл. учете", а не устанавливаются константой в алгоритме, это сделано для повышения универсальности. Т.о. субконто "Виды начислений оплаты труда по ст.255 НК" нужно установить в этом справочнике. Субконто "Работники организаций" (при наличии) будет заполнено автоматически в том случае если оно не указано.
- Добавлена кнопка "Проверить соединение"
Изменения в версии 1.1.2 от 02.06.2018
- Устранена ошибка - для некоторых видов операций физ. лица не выгружались. Для организаций с учетом в разрезе физ. лиц использующих версию 1.1.0 рекомендуется обновить обработку.
Изменения в версии 1.1.3 от 06.07.2018
- Добавлена поддержка видов операций: Доходы контрагентов, НДФЛ с доходов контрагентов. Исправлен алгоритм выгрузки для: Договор авторского заказа, Договор (работы, услуги)
- Для всех 4х указанных видов операций счета и субконто заполняются в соответствии с указанным способом отражения.
- Исправлен вид операции: Удержание по прочим операциям с работниками, устанавливается счет 73.03.
Изменения в версии 1.1.4 от 14.02.2019
- Дополнены правила обмена нюансами отражения в УСН
Изменения в версии 1.1.5 от 26.03.2019
- Для БП 2.0 и УПП 1.3 в обмене реализована выгрузка <Видов начислений оплаты труда по ст.255 НК> из данных учета ЗУП 3
Изменения в версии 1.1.7 от 06.02.2020
- Добавлена кнопка для регистрации компоненты comctrl.dll, которая необходима для COM-соединения между базами. Теперь проблемы с соединением должны решаться этой одной кнопкой.
Изменения в версии 1.1.8 от 03.04.2020
- Исправлено формирование проводки по операции "НДФЛ с доходов контрагентов"
Изменения в версии 1.1.9 от 12.07.2021
- Добавлен способ выгрузки - Сохранение в файл на диске
Планируемые изменения в версии ххх от Неизвестно

При наличии проблем с подключением к базе Бухгалтерии попробуйте переустановить платформу 1С выполнив "Запуск от имени администратора". Вероятнее всего такая ошибка

Нюансы для УПП

Для УПП 1.3 используются отдельные правила обмена которые автор не планирует поддерживать и обновлять ввиду низкой популярности этой конфигурации. Возможно только под заказ.

Чтобы отражать расходы на страхование необходимо на стороне УПП внести способ отражения с таким же наименованием и в конце " (страховые)" , тогда счет затрат и прочая аналитика для страховых возьмется с этого способа отражения.

Поддерживается меньшее количество видов операций отражения зарплаты в бухучете.

Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (16)

Добрый день, Дания!
По счету 96.09 без движения ситуация не совсем понятна. Проводки формируются в Бухгалтерия 3.0 и то, что у вас настроена синхронизация с ЗУП в данном случае уже не важно.

Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.
Но уже когда вы перешли на Бухгалтерия 3.0 при типовом обмене из ЗУП 3.0 в БП 3.0 пошли проводки по субсчетам счета 96.01.
А на счете 96.09, как мне видится, у вас завило сальдо, раз по этому счету, как вы пишите, нет движений.

Мы можем вам посоветовать разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01. Это придется сделать вручную или поискать специальную обработку для этого на специальных сайтах, ссылку я вам вышлю на почту, здесь, по понятным причинам, давать ссылки на авторские вещи не нашего сайта мы не имеем права.

И еще я советую вам обратиться на горячую линию 1С по этому вопросу, потому что желательно, чтобы такие ситуации при переходе на ЗУП 3.0 и Бухгалтерию 3.0 не возникали ни у кого. Чем больше будет обращений по этому поводу, тем больше шанс, что разработчики возьмут тему в работу.

Второй момент. Начисляется или нет резерв в НУ зависит от настроек в программе. Раз зарплата рассчитывается в ЗУП, то и настройки делаются в ЗУП. Что сформировалось на стороне ЗУП, то и «переезжает» в Бухгалтерию.
Если в настройках ЗУП стоит начислять резервы только в БУ, то при синхронизации с Бухгалтерией будут формироваться проводки только в БУ.

Ирина, спасибо большое! Да, совершенно верно, когда-то учет оценочных обязательств велся в ЗУП 2.5. Но если данные со счета 96.09 по БУ можно попытаться разнести по субсчетам счета 96.01. А что делать с с-до 96.09 по налоговому учету? Удалять в ручную постоянно, я считаю это не дело при наличии программы. К сожалению обращались на горячую линию 1С БИТ, но они единственно сказали, что настройки сделаны правильно, а почему так происходит не сказали. Может на прямую в 1С обратиться?

В Отладчике я увижу момент, где и при каких условиях формируется проводка НУ и будет уже информация к размышлению.

Разместите базу Бухгалтерия на Яндекс-диске , например, и пришлите ссылку мне для скачивание на электронную почту (только данные входа не забудьте указать, иначе я не войду). Письмо вам я отправила.

У нас есть спеуциальные материалы с примерами и настройками, которые помогут вам сравнить то, что у вас есть в базах и разопраться в нюансах учета резерва отпусков:

Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию

Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.

Не видно базу в окне выбора базы для начальной выгрузки

Необходимо зайти в стартовое меню, выбрать базу Бухгалтерии, нажать Изменить и просто нажать в появляющихся окнах Далее и Готово. После заново вернуться к окну выбора базы, как правило, такой способ решает проблему.

Не найден путь к каталогу обмена

Каталог обмена был вами создан не на облачном диске, а где-то на своем компьютере. Таким образом, базы на облачном диске просто не могут получить к нему доступа. Создать папку обмена необходимо именно в облаке. Желательно, в папке Общие.

Префикс, указываемый при настройке ЗУП для Бухгалтерии не соответствует префиксу, действительно назначенному для базы Бухгалтерии.

Уточнить префикс в Бухгалтерии - Администрирование - Синхронизация данных.

Если там это поле совсем пустое добавьте в него «00» и нажмите Enter.

Ведомости не выгружаются из ЗУП в Бухгалтерию

1. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указано, что выгрузка производится сводно, а не с детализацией по сотрудникам.

Установить переключатель на С детализацией по сотрудникам, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.

2. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указан месяц начала обмена в ЗУП больший, чем месяц выгружаемых ведомостей.

Установить корректный месяц начала обмена, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.

В Бухгалтерии при настройке синхронизации не появляется 3-й из 4-х шаг «Сопоставление данных»

Базы «не видят» друг друга. В Бухгалтерии на этапе Правила настройки подключения при настройке через каталог вами не был установлен флаг Получить настройки подключения из файла и не был выбран собственно файл настроек, созданный программой ЗУП в папке обмена.

В Бухгалтерии при получении документа Отражение зарплаты из ЗУП в нем есть лишь проводки по НДФЛ

В ЗУП - Настройка - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - установить какой-то способ отражения зарплаты (если нет - создать новый, желательно с названием Отражение начислений по умолчанию, так как такой способ обычно уже присутствует в программе Бухгалтерия с сопоставленным счетом 26). Убедиться, что дата начала бухучета включает требуемые для передачи в Бухгалтерию документы. Заново заполнить документ Отражение зарплаты и повторно произвести синхронизацию в Бухгалтерию. Если данный способ в Бухгалтерии еще не настроен, настроить его (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учеты зарплаты - указать счет затрат и статью Оплата труда). В справочник способов отражения можно попасть напрямую из документа Отражение зарплаты.

После удаления документа на стороне Бухгалтерии он не отправляется заново из ЗУП

Удаляя документ в одностороннем порядке, вы разрываете связь этого документа с ЗУП в настройках обмена и оставшийся объект не может найти путь, по которому он должен быть отправлен с заменой. Если что-то удаляете на одной стороне - старайтесь выполнить удаление и на другой.

При попытке выгрузить предыдущий период ничего не выходит, хотя в ЗУП - Настройки синхронизации - Настроить - вы указали более раннюю дату начала обмена

В Бухгалтерии не делаются проводки в документе Отражение зарплаты - отсутствует ИФНС

На стороне ЗУП проверяем в Настройка - Реквизиты организации - Основное – Изменить данные регистрации - дату начала регистрации. Если она больше даты документов отражений, меняем ее, затем перепроводим документы начислений (чтобы зарегистрировать привязку к ИФНС) и перезаполняем отражение. Проверяем на вкладке НДФЛ присутствие ИФНС в соответствующей колонке. Отправляем документ в Бухгалтерию.

Суммы в Бухгалтерии после отражения зарплаты в учете задваиваются

Необходимо проверить нет ли в Бухгалтерии имеющихся начислений/выплат того же периода, сделанных когда учет велся в ней. Проверить можно расшифровкой оборотов в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Если начисления есть, вам необходимо решить, что именно вы хотите оставить, а дублирующие документы в ЗУП или в Бухгалтерии - удалить.

Чтобы в Бухгалтерии посмотреть, какие документы действовали на момент, когда учет велся в Бухгалтерии, необходимо зайти в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты и переключиться на режим В этой программе.

После проверки и необходимых изменений не забудьте переключить режим обратно.

Документы на стороне ЗУП считаются выгруженными, а в Бухгалтерии не появляются

В Бухгалтерии проверить Администрирование - Синхронизация данных - не стоит ли дата запрета загрузки. Это значение определяет дату, по которую в Бухгалтерию не могут быть загружены никакие документы из сторонней программы. Также в Администрирование - Синхронизация данных - Настройки синхронизации – ссылка Предупреждения проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, нажать Принять версию.

Организации/подразделения/физлица задвоились

На этапе сопоставления данных в Бухгалтерии при настройке синхронизации были проигнорированы круглые значки напротив объектов, которые сигнализируют о том, что данные объекты могут задвоиться. При двойном щелчке на такой значок вы попадаете в окно, разделенное пополам, где слева вы видите объекты из Бухгалтерии, а справа объекты из ЗУП. Если вы видите, что какие-то объекты слева и справа являют собой одно и тоже (ООО "Янтарь" в Бухгалтерии и Янтарь ООО в ЗУП) - вы должны щелкнуть дважды на любом из них и выбрать второй из списка. Таким образом вы даете указание программе их сопоставить и задвоения не произойдет.

При уже имеющемся задвоении вы можете:

а) восстановить резервные копии баз, сделанные до начала синхронизации

б) воспользоваться обработкой совмещения дублей - Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей.

Путь к обработке для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 один и тот же – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.

Важно! Перед запуском этой обработки создайте резервную копию базы. Это можно сделать прямо в папке базы (путь к которой указан в стартовом меню), либо через Администрирование – Обслуживание – Резервные копии и восстановление.

Также убедитесь, что отключены имеющиеся в системе даты запрета изменений – они, скорее всего, не дадут вам заменить все ссылки и операция не будет выполнена.

Нажимаем на ссылку Поиск и удаление дублей

Программа выполнит поиск дублей, покажет их нам и в каждом конкретном случае пометит как основной (объект, который надо оставить) – тот объект, на который привязано больше всего ссылок на документы, записи регистров и прочие объекты.

Особое внимание обратите на критерий назначения объектов дублями. При поиске дублей среди физических лиц, например, программа по умолчанию назначает критерием Совпадает по похожим словам. Так вот, с таким критерием есть шансы на то, что программа в итоге сочтет дублями физических лиц с похожими фамилиями и удалит одних с заменой на другие со всеми вытекающими. Критерий нужно вручную поменять на Совпадает (точное совпадение фамилии, имени, отчества) Отнеситесь к этой операции серьезно и обязательно создайте копию базы!

Нажимаем Удалить дубли. Иногда, особенно в случаях с удалением ИФНС и организаций, первая попытка может не дать результата – останется какой-то один объект, который не даст завершить переназначение ссылок и дубли останутся. В этом случае выбираем как основной другой объект и пробуем повторить операцию удаления. В нашем примере мы вручную выбрали как основную ту регистрацию к которой привязана наша организация.

На этот раз переназначение ссылок прошло успешно, а оставшиеся без привязок объекты-дубли теперь помечены в системе на удаление и их можно удалить через Администрирование – удаление помеченных объектов.

Удаляем через Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов уже ни к чему не привязанные лишние регистрации:

Частой причиной ошибок при обмене выступает разрыв между обновлениями конфигураций ЗУП 3.1 и БП 3.0.

Помните, что для корректного обмена конфигурации должны быть актуальных релизов.

2) Проверка корректности подключения

Заходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных – Настройка синхронизации данных.

Встаем мышкой на нужный обмен - кнопка Настроить – кнопка Ещё – Настройки подключения:

В открывшемся окне производим проверку подключения по одноименной кнопке:

Данную проверку следует произвести как в ЗУП 3.1, так и в БП 3.0.

Распространенные ошибки подключения:

При подключении через сетевой каталог – разные папки для обмена в ЗУП 3.1 и БП 3.0 (в данном случае нужно проверить оба пути и указать верный); отсутствие доступа до папки (обратиться к системному администратору для настройки общего доступа);

При прямом подключении – смена пароля у пользователя, используемого для подключения (следует обновить данные для подключения).

Обмен проходит, документы не переносятся

Документы регистрируются к обмену в автоматическом режиме при добавлении, изменении. Бывают случаи, когда документ по какой-то причине не переносится.

1) Убедиться, что нужный документ по дате попадает в период, с которого начинается обмен данными:

Если необходимо, следует провести корректировку настроек обмена.

2) Проверить Предупреждения при обмене, раздел Непринятые по дате запрета:

Если нужный документ попадает в данный список, то необходимо подкорректировать дату запрета и повторно выполнить обмен.

3) Зарегистрировать документ к обмену вручную

Для этого необходимо перейти по кнопке Состав отправляемых данных, выбрать нужный вид документа, затем по кнопке Зарегистрировать или правой кнопкой мыши в соседней табличной части зарегистрировать нужный документ к обмену:

Затем следует повторить проведение обмена между конфигурациями.

Для успешного завершения обмена при настройке подключения через каталог необходимо поэтапно запускать обмен в каждой из конфигураций.

Статью подготовила старший консультант «ИнфоСофт» Анастасия Ткаченко

Читайте также: