Не закрывается 91 счет 1с erp
Счет 90 «Продажи» отражает доходы и расходы по основному виду деятельности. В конце каждого месяца он обнуляется, не имеет сальдо. Сальдо по субсчетам накапливаются нарастающим итогом, в конце года списываются на результат от основной деятельности и корреспондируют со сч.99 «Прибыли и убытки».
Закрытие счета 90 в 1С является регламентной процедурой, входящей в состав «Закрытие месяца». Закрывать «Продажи» необходимо именно этой процедурой, чтобы не допустить ошибок в учете.
Алгоритм закрытия 90 счета в 1С 8.3 бухгалтерия идентичен закрытию счета 90 в 1С 8.2, поэтому дублировать информацию не имеет смысла.
Окно «Закрытие месяца» имеет логически выстроенный перечень операций. Перед началом, необходимо заполнить реквизиты организации и указать отчетный период. В поле окна будут отражены актуальные для организации регламентные операции, необходимые для выполнения в данный отчетный период.
Процедура выполняется поэтапно. Чтобы 90 счет закрылся в 1С корректно, необходимо, чтобы все позиции списка до него были успешно выполнены (имели зеленый цвет после выполнения процедуры). Не рекомендуется делать пропуски или иметь ошибки на предыдущих трех этапах.
Порядок выполнения процедуры:
- в меню справа выбрать команду «Операции»;
- затем в разделе «Закрытие периода» щелкнуть по строке «Закрытие месяца»;
- в открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты компании, и указать период (по умолчанию установлен последний отчетный месяц);
- нажать клавишу «Выполнить закрытие месяца».
После выполнения этих действий появится информационное окно о ходе процесса.
Если возникли ошибки, программа выдает информационное окно с их перечнем, рекомендации для исправления ситуации. Информационная строка внизу экрана указывает статистику по качеству выполнения процедуры.
При успешном проведении процедуры, все позиции из перечня регламентных операций будут окрашены зеленым цветом. Строка «Состояние» будет иметь статус «Выполнено».
Просмотр проводок, сформированных на сч.90 «Продажи» открывается щелчком мыши по строке «Закрытие счетов 90,91», затем «Показать проводки».
Когда строка «Закрытие счетов 90,91» отмечена красным цветом, программа сигнализирует о выявленных ошибках. Статус операции ‒ «Не выполнено».
Возможные ошибки при закрытии сч.90 по окончании отчетного периода:
- Выполнены дополнительные операции после закрытия месяца или присутствуют заново проведенные документы.
- Не заполнена закладка «Учетная политика». В этом случае появится фраза «Не задана учетная политика».
- Найдены ошибки на предыдущих этапах (все, которые указаны до строки «Закрытие счетов 90,91»).
- Существуют расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом.
- Заданы неверные настройки Учетной политики или некорректно заполнены справочники, влияющие на алгоритмы проводок.
- Некорректное оформление (в том числе реквизитов счетов), выполненных вручную.
- Не заполнена аналитика счетов.
После исправления всех ошибок рекомендуется отменить предыдущее кнопкой «Отменить закрытие месяца» и выполнить процедуру снова.
У нас на сайте вы можете приобрести программы 1С Бухгалтерия 8 Базовая версия и версия Проф.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (11)
Добрый день! Проверьте, все ли взаиморасчеты закрыты по документам расчетов, нет ли ошибок в аналитике. Используйте для этого отчет Анализ субконто: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры Добавьте еще 3-е субконто Документы расчетов с контрагентом на вкладке Субконто и флажок развернутое сальдо на вкладке Показатели.
Скорее всего, придется перезакрывать все месяцы, где были ошибки в переоценки. Подобные вопросы обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Отключение переоценки валютных остатков 60.21
Переоценка валютных средств по взаиморасчетам
.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если нужно все месяцы, где были ошибки в переоценки перезакрывать то как сделать это деликатно, чтоб не слетели другие данные?
Добрый день! Перезакрытие месяцев обязательно сначала сделайте на копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перезакрытие проведите по такому алгоритму: сначала сделайте отмену закрытия месяца по кнопке Отменить закрытие месяца, а затем — Выполнить закрытие месяца.
И только если вас результат устроит, тогда можно делать в рабочей базе.
Оксана, все периоды перепровела сч.91 закрылся. Расчет налога на прибыль пересчитался. А вот в расчете в НД по налогу на прибыль ни чего не поменялось. Подскажите почему?
Оксана подскажите пожалуйста хочу убедится, правильно я думаю. сумма 5444,07 которая не закрывалась в 91 счете, это у меня в базе внереализационные расходы по Дт сч. 91.02. ?
Спасибо за ответ. После пере проведения месяцев за 2020г. сч 91 закрылся. В справке расчет налога на прибыль сумма начисленной прибыли поменялась на эту сумму 1090= (5444,07*20%). Сформировала корретриров. декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2020, но данные в самой декларации не поменялись. И в годовой декларации не поменялись. Вела доходы и расходы в эксель, чтобы знать правильно ли программа рассчитала при сравнение эксель и справки расчета по налогу на прибыль по доходам и расходам по году тоже ни чего не поменялось. Не соображу где еще проверить, подскажите пожалуйста?
есть остаток на 91,01 91,02 и 91,09 делаем закрытие 91 счета открываю проводки регламентного документа и вижу чтот он закрывает только 91,9 остальные не трокает, в чём причина может быть как лечить?
субконто на 91,01 и 91,02 заполнены все, есть пропущено только но 91,09 но его закрывает
(1) Закрывает 91.09 или таки делает проводку по 91.09? Остаток в целом по 91 счету есть после всех регламентных?
после реформации остаток на 91,01 91,02 уходит но появляеться на 91.09 небольшой но веть 91 должен полностью уходить при закрытии? как проверить?
(1) В течение года счет 91 по субсчетам не закрывается. Списывается только разница между 91.01 и 91.02 через счет 91.09. Счет 91 закрылся, если в целом он не имеет сальдо.
Shur1cIT - очень сомнительно что вы именно год закрываете. может все-таки месяц?
Вообще, закрытие 91 настолько простое, что там и ошибок быть не должно.
Документ закрытие 91,91 счета период Декабрь 2011 или я чтото не так делаю?
(9)то что ты хочешь в (0) называется реструктуризацией баланса
(9) Правильно все делаешь. Без базы ничего не скажу, 91 после полного закрытия месяца должен закрыться в 0, включая все субсчета.
(8) Бывает) Если например перепутают субсчета - сделают проводки в дебет 91.1 или в кредит 91.2
(11) Неправильно. Полностью 91 закроется после реструктизации, а не закрытия 91 счета
(14) в (11) написано "после полного закрытия месяца", а не "после выполнения операции Закрытие счетов 90, 91"
1 Не указана аналитика для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание с расчетного счета 00000000031 от 10.01.2012 13:29:16.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе
эти счета она дажа не пытаеться списывать только при реформации
(21) Так и должно быть. После реформации все должны выйти в 0.
(21)
У нас вот такие дятлобелки, которые подобные проводки делали, вроде все поувольнялись. А то тоже при закрытии месяца искал, почему сальдо осталось.
(23) Не хочу вас расстраивать, но 91.01 и должен идти по кредиту. А 91.02 - по дебету.
у нас проводка 91,9 формируеться каждый месяц закрытием месяцем но нет субконто где субконто настраиваеться?
Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"
Читайте также: