Как выровнять остатки в 1с бухгалтерия
> Т.к. текущий
> период-4кв.2005г,соответственно по 3кв.-все
> закрыто.
У Вас 1с бухгалтерия? Релиз?
Вообще-то эта прога автоматически ничего не закрывает.
И если все по 3 квартал закрыто - значит, кто-то это сделал.
И прежде чем рассказать как все открыть, мне бы хотелось поинтересоваться - а почему Вы об этом не знаете? Может Вам специально таких прав не дано?
:-))))))
1с Предприятие 7.7, редакция 4.5 Остатки вручную вводили?
Ручной проводкой?
Ну значит надо разрешить редактирование на декабрь-2004, изменить эти остатки. Потом снова запретить редактирование.
ну тогда вас спасут ручные операции ( или документы "бухгалтерская справка") на основе бухгалтерских справок.
Все проходит, пройдет и это . © S
Зачем Вам придется перепроводить все заново.
Это Ваша фраза "Обороты-верные, а остатки нет"?
Вы же поменяете только остатки.
Или эти остатки в расчетах участвуют?
Только посмотрите - ведь эти остатки вводились в корреспонденции с другими счетами (обычно 00).
Если они ввелись неправильные, значит, и еще остатки по каким-то счетам неправильные.
Вы с этим разберитесь, прежде чем менять.
Ну и резервную копию сделайте.
Вообще какая-то непонятная ситуация, а Вы все никак не выдадите полную информацию.
У Вас что, остатки на начало года в балансе неправильные?
Не соответствуют данным на конец года в балансе за 2004 год?
Или что?
Я правильно понимаю :
- у вас есть остатки на 01.01.05, и вы считаете их в какой-то части некорректными, причем вероятнее всего дебиторку-кредиторку .
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять остатки в 1С 8.3 по 62.01 и 62.02.. ситуация такая: 5 лет велся не очень хорошо бух.учет в программе , поступление на счет заводились без привязки договоров.. по самому 62 счету все красиво по контрагентам, а вот когда ОСВ делаю по субсчетам, не правильные суммы в оборотке.. соответственно и баланс кривой..Я завела с 2019г новую, чистую базу и хочу все выравнять за 2018г в старой, чтоб в новую базу перенеслись правильные остатки по счетам.. и сдать правильную отчетность за 2018г.. помогите, пожалуйста, советом!
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (19)
Например, у вас есть акты сверки с покупателями и знаете, какие сальдо и по каким договорам должны быть. Но сейчас все на разных субсчетах 62.01, 62.02 и разных договорах или без них.
Удобно тем, что документы расчетов с контрагентами заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
И все тоже самое можно сделать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
И в этом документе уже вручную Д 62.01 К 62.01, Д 62.02 К 62.01 и т.д. по вашим кейсам. Плюс обязательно все три субконто заполняете Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И также суммы в нужных графах. Это все смотрим в ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой.
И ОСВ по счету 62 тоже всегда смотрите с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Мария. добрый день! Огромное спасибо за подробный ответ! постараюсь сегодня сделать все..
Надежда, здравствуйте!
Да, договорились. Давайте по такому алгоритму все проверим и подправим.
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Мария, а могу я уменьшить сумму документа? например поступление на счет не 20000, а 8080, чтоб выравнился остаток
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Не должно быть сальдо или сальдо должно быть черным. Красным и плюс минус, не должно быть.
Там значит документ другой надо выбрать в корректировке или Вид другой у корректировки.
На этой картинке не вижу какой субсчет. Надо еще флажок по субсчетам т.е. 62.01 и 62.02.
То, что красным и видно, что это Корректировка №17 сделала. Значит там выбран не тот субсчет. Например, дебет красным = кредит.
Т.е. должен быть кредит, а это 62.02, а там наверное 62.01. Проверьте, пожалуйста, так или нет.
Читайте также: