Как в 1с вести два расчетных счета

Обновлено: 22.01.2025

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Наш покупатель платит всегда долг одной суммой (не точно сумму задолженности, а например 1-2-3 млн) с назначением платежа по Договору.
Мы же в своей программе привязываем все оплаты к конкретным выставленным счетам.
Т.е. его оплата например в 3 млн, у нас может быть оплатой по 20 счетам .
Я в документе поступление на расчетный счет сама разбиваю оплату по отгрузкам согласно оборотки.
Думала заводить поступление 1 суммой и в этот же день делать документ Корректировка долга, но тогда получается программа запросит сделать на это поступление авансовый счет-фактуру.
Как можно оптимизировать данную операцию?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (6)

И еще этот метод не очень удобен тем, что в формируемом акте сверке это поступление тоже разбивается на несколько строчек, а не одной суммой показывается

Если есть понимание на момент зачисления платежа, к чему конкретно он относится, то по ссылке Разбить платеж можно выполнить соответствующую разбивку.

И корректировка выглядит лишним шагом в такой ситуации.

В данном случае т.к. платеж разносите на свое усмотрение, то критично на регулярной основе сверяться с покупателем, чтобы он подтверждал сальдо. Может быть принципиально по спорным платежам т.к. сроки везде разные по погашению.

Более подробно по теме

Да, все верно. Т.е у вас проблема, что в ручном режиме надо сидеть и добавлять документы в Поступление на расчетный счет. Эту задачу надо решить напрямую без обходных маневров, которые прямой путь к ошибкам в расчетах.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

У Вас в верху выписки есть кнопочка, где написано название банка и № счета, нажимаете на нее и выбираете второй банк. И так с каждой выпиской.

Я не про кнопочку, как вводить второй банк (я уже ввела его), а как правильно ввести эти выписки?
Т.к. сбиваются данные на остаток дня у первого банка, и все сбивается соответственно.
Вот как правильно делать.

Но если вы выбираете на выписке какой именно банк первый или второй, то там ничего не должно сбиваться.

Допустим у Вас были движения по двум счетам в один день, формируете выписку по 1 банку (банк выбирается кнопочкой в верху выписки), проводите, потом формируете выписку по второму банку этой же датой (выбираете кнопкой банк), нумерация будет по порядку, программа не разграничивает. Удачи Вам!

Спасибо всем за ответы. Буду теперь разбираться.
Простите Ради Бога за грубость. (если такова есть). Очень меня разгневала программа 1С.

Давайте я популяризирую.
Выписка - это такой бумажный документ, содержащий название банка, дату, сумму на начало дня, суммы движения по счету и остаток на конец дня. Бумажной выписке в программе 1С соответствует документ со сходным названием "Выписка", куда переносят все перечисленные реквизиты бумажной выписки.
Если у вас за один день имеются две выписки из разных банков, то им в 1С соответствуют два различных документа "Выписка".

Это мне известно. Просто все советуют как ввести новый банк и 2 выписки в 1день. Это я все знаю.
Но! У меня банк весь сбился. Вот и нервничала, спосила у вас.
Все равно спасибо. за популяризацию!

Когда имеется два счета, то регулярно проявляется ошибка, вызванная тем, что в 1С-выписке забывают переключить банк. Лечится регулярной сверкой остатков на счету по выпискам.

Картинки будут представлены на примере программы 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ред.3.1.8. Пользователям программы для государственных учреждений 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения ред.3.1.8 также будет полезен данный материал, т.к. интерфейс программ для «хозрасчетников» и «бюджетников» в принципе очень похож.

Итак, теперь организации , у которых имеются несколько зарплатных проектов, например, открытых в разных банках, могут хранить информацию о нескольких лицевых счетах сотрудников в специальном новом рабочем месте для работы с лицевыми счетами (Меню Выплаты - См.также - Лицевые счета сотрудников ) и при выплате положенных начислений сотруднику в ведомости на выплату появилась возможность выбирать нужный лицевой счет (зарплатный проект) сотрудника.

Это важное новшество , которое многие пользователи очень ждали. Я, как консультант, часто получала от пользователей вопрос: когда же уже эта возможность (иметь несколько действующих лицевых счетов для сотрудника), будет реализована в программе?

При этом все равно основным зарплатным проектом для сотрудника будет только один лицевой счет!

До выхода релиза ЗУП 3.1.8 это было невозможно сделать, в программе хранилась информация только об одном действующем лицевом счете сотрудника. Считалось, что сотрудник в определенный момент времени имеет только одну действующую зарплатную карту (лицевой счет по зарплатному проекту).

Посмотрим, как это реализовано в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ред.3.1.8:

Открываем Меню Выплаты - См.также - Лицевые счета сотрудников:

Видим список лицевых счетов сотрудников в организации.

Чтобы добавить лицевой счет сотруднику по другому зарплатному проекту, в справочнике «Зарплатные проекты» должны быть занесены все зарплатные проекты данной организации (Меню Выплаты - См.также - Зарплатные проекты )

Возвращаемся в Меню Лицевые счета сотрудников . Добавляем сотруднику Булатову Игорю Виленовичу лицевой счет в еще одном зарплатном проекте.

Делаем отбор по сотруднику, нажимаем «Создать»:

Появляется «окошко». В него вносим необходимые данные:

Заполнили поля Зарплатный проект и номер лицевого счета :

Еще хочу обратить ваше внимание на то, что дата открытия лицевого счета влияет на заполнение ведомостей – при заполнении подставляются данные о лицевых счетах, открытых на дату ведомости.

Теперь у сотрудника Булатова И.В. есть лицевые счета по двум зарплатным проектам.

Также можно загрузить данные о лицевых счетах всех сотрудников по новому зарплатному проекту через документы обмена данными с банком. (Меню Выплаты - Обмен с банками (зарплата))

Повторюсь, что основным для сотрудника можно указать только один лицевой счет и зарплатный проект.

Создаем ведомость на выплату аванса за ноябрь 2018г.

Если в ведомости выбран основной зарплатный проект, то ведомость заполняется по кнопке «Заполнить», в нее подбираются все сотрудники.

Если же нужно произвести выплату сотруднику и нескольким сотрудникам по другому зарплатному проекту (не основному для сотрудника), то в нее подобрать сотрудников необходимо по кнопке «Подобрать».

При этом номер лицевого счета по данному зарплатному проекту сотрудника подтянется в ведомость автоматически.

Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, что материал моей статьи поможет вам в вашей работе. Если у вас остались какие-то вопросы по данной теме, вы можете задавать их в комментариях к статье.

Все эти возможности говорят о пользе введения счетов в 1С. Тем более, что разработчики каждый раз усовершенствуют их, учитывая пожелания пользователей.

Счет покупателю на основании документов поставщика

В 1С есть множество вариантов быстрого заполнения документов, в т. ч. копирование строк из разных документов с таким же функционалом. Именно этим способом раньше можно было заполнить Счет покупателю по заказанным поставщику ТМЦ. Но начиная с релиза 3.0.75 этот момент еще больше упростили:

создавайте такие счета сразу из документа поставщика, воспользовавшись кнопкой Создать на основании ;
заполняйте документ Счет покупателю данными из документов поставщиков или добавляйте к уже введенным строкам новые строки из них.

Данный функционал действует для следующих документов:

Счет от поставщика ;
Поступление (акт, накладная) .

Реализация по нескольким счетам на оплату

Одна из проблем использования счета на оплату решена в конфигурации 3.0.76.37: начиная с нее появилась возможность добавлять в документе Реализация (акт, накладная) отгрузку сразу по нескольким счетам.

Раньше отгрузка проходила только по одному счету, для остальных счетов Статус отгрузки приходилось изменять вручную.

Для остальных документов (например, Оказание производственных услуг , Чек ) функционал не поменялся: там все также нельзя указать счет, на основании которого введен документ.

Для создания реализации на основании нескольких счетов из журнала Счета покупателям :

Выделите несколько счетов.
Нажмите Создать на основании .
Выберите Реализация (акт, накладная) .

Созданный документ заполнится нереализованными остатками по счетам.

Контроль выбора расчетного счета

Рассмотрим еще одну полезную функцию, добавленную в релизе 3.0.77.45 — проверка на корректность выбранного банковского счета в счете покупателю. Это исключит перечисление оплаты покупателями на неверно указанный счет.

Если в счете выбран некорректный Банковский счет , поле подсветится красным. По вопросительному знаку можно узнать причину некорректности выбранного счета.

Предупреждение выдается, если счет:

Проверка банковского счета контрагента в Счете от поставщика не проводится. Она осуществляется непосредственно при создании платежного поручения. Алгоритм проверки аналогичен с проверкой банковского счета в Счете покупателю . Также в документе Платежное поручение проверяется Банковский счет организации.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

Читайте также: