Как в 1с создать две кассы
Конфигурация УПП (да и в бух тоже самое)
Организация одна, несколько территориально разнесенных касс в подразделениях.
Как вести учет в программе? Счет 50.01 не имеет субконто Кассы.
Заводить субсчета тоже не вариант - ПКО и РКО по умолчанию делают проводки по 50.01
Кто как выходит из ситуации?
согласно ПБУ вроде как касса на предприятии одна, в УПП есть регистр остатков "Ден.Средства"
(1) регистр вижу. А каким документом там сделать запись с видом денежных средств "наличные"?
(3) согласен, движение-то делает. а вот отчет кассовая книга делается в целом по организации по РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
у нас имеются обособленные подразделения со своими кассами. как с ними быть, непонятно.
(4) либо отдельный баланс, либо операционные кассы, либо общая кассовая книга
ап
1. что есть операционные кассы? для чего нужны, как используются и чем отличаются от обычных? (в рамках программы)
2. как работают со счетом 50.02? (кроме ручных операций)
3. к предыдущим вопросам еще: зачем к справочнику Организации привязывается несколько касс, если отчетов по ним нет? или есть?
По закону "касса" может быть только одна. Всё остальное это ящик с деньгами под ККМ машиной.
(8) У моих бухгалтеров категорическое условие: обороты по счету 50.01. Пришлось добавить субсчет для каждой обособленной кассы (их всего 5), плюс по субсчету, на котором учитывается выручка с ККМ добавила субконто "РаботникиОрганизаций", ибо обороты нужны им и по физлицу, сдавшему выручку. Проводку в Дт50.01.5 (выручка с ККМ) делает док. Отчет о розничный продажах, кредитовая проводка вводится док-том ПКО (прочие) (в модуль 4 строки пришлось дорисовать).
Короче, сделано все для получения такой аналитики, к которой бухгалтерия привыкла и приучила проверяющих:=)
В конце дня делается ПКО с типом Прочий приход денежных средств, в качестве статьи ДДС выбираем заранее созданную "Касса . " в качестве счета 50.02, счета учета 50.01.
Получаем проводку
Дт 50,01 - Кт 50,02
(10) тоже склоняюсь к подобному решению с субсчетами и правкой документов, но хочется найти типовое решение.
(11) а если касс не две, а 20? все операционные кассы в одной куче? как их отделять-то в отчетах?
(13) Отчеты с детализацией по ДДС. Тут уж либо куча субсчетов либо куча сДДС
(13)Правильный ответ - использовать ДДС. Ваши 20 касс - это не операционные кассы.
Кстати, плюс к (10) таких касс, которые имеются ввиду (17) в нашей организации 180. 4 из них - операционные. 5 субсчет введен для учета выручки по ККМ (по просьбе бухгалтеров, для доп. аналитики). Использования ДДС в нашем случае недостаточно.
(18)А что у вас за кассы то операционные? На практике это очеь редко встречается.
(19) Так называемые, "участки" в райпо. По сути - обособленные подразделения, но не имеют ни отдельного баланса, ни своего учета. Все, кроме касс, ведется в одной бухгалтерии. А с кассами как раз сейчас воюю. Выясняю, как это возможно, вести три самостоятельных кассовых книги и ни одна проверка за столько лет не делала замечаний. Они реально автономно ведутся вручную :=)
(20)А участки ы райпо чем занимаются- чего-то от населения за наличку принимают?
В процессе начала работы любой организации в программе 1С, многие сталкиваются с вполне резонным вопросом, как же происходит выемка денежных средств из кассы ККМ, которая установлена на рабочем месте кассира, чтобы оплачивать поставщикам и все в таком духе. Сейчас мы рассмотрим ответ на данный вопрос, пошагово сделав выемку денег из кассы ККМ в программе 1С Розница 2.2.
Прежде чем делать выемку из подключенной кассы на рабочем месте кассира, нужно проверить, чтобы в программе была создана операционная касса организации, куда и будет фиксироваться перевод денежных средств. Для этого, заходим в раздел НСИ и открываем Кассы.
Если такой кассы у вас еще нет, тогда ее нужно создать. Подробнее об этом Здесь.
Выемка денег из кассы вручную . Стандартный процесс выемки денежных средств в течении рабочего дня, происходит следующим образом. Находим в окне РМК кнопку Выемка денег на нижней панели и нажимаем ее.
Далее мы вводим нужную сумму и нажимаем Enter.
Распечатается чек с выемкой и, собственно, забираем деньги.
Затем, нужно принять данную сумму в операционную кассу, сформировав приходный кассовый ордер. Зайдем в раздел Финансы и откроем Приходные кассовые ордера.
Далее мы в разделе Денежные средства к поступлению, находим сделанную выемку, выделяем ее и нажимаем Принять оплату.
В новом документе Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ мы просто нажимаем Провести и закрыть.
Можно еще проверить его наличие в разделе Приходные кассовые ордера.
Вот в целом и всё. Деньги поступили в операционную кассу нашей организации.
Выемка денег при закрытии смены . Когда продавец в конце рабочего дня закрывает смену, по умолчанию, программа делает полную выемку денежных средств из кассы ККМ и это один из трех доступных в программе типов выемки из кассы, которые у нас настраиваются, следующим образом. Заходим в раздел НСИ и откроем Магазины.
Заходим в настройки магазина.
Нажмем на значок папки со стрелкой и выберем Типы выемки при закрытии смены.
И создаем новый тип выемки. Обратите внимание, что если настройка отсутствует, то будет произведена полная выемка при закрытии смены, как и упоминалось ранее.
На выбор есть три типа выемки, рассмотрим каждый из них.
Полная выемка . Соответственно, при закрытии смены, будет полная выемка.
Неполная выемка . Если вы оставляете часть денег от розничных продаж в кассе на размен для следующей смены, тогда вам может приглянуться данный тип выемки, в котором можно указать максимально допустимую сумму остатка.
При закрытии смены указать нужную сумму для выемки.
А остальную часть денег оставить в кассе для следующей смены.
Выемку не производить . Соответственно, выемка производиться не будет.
Не забывайте после закрытия смены, также оформлять Приходные кассовые ордера.
Чтобы видеть документы в списке "Кассовые документы" отдельно по счету учета (подразделению) добавляем отбор через "Еще" - "Настроить список" - "Отбор" - добавить "Ссылка.СчетУчета" (см. скриншот)
Имя доп. реквизита должно совпадать с наименованием доп. реквизита. Смотрите скриншот.
История изменений:
24.03.2020 Для работы с релизом 3.0.75.100 и позднее адаптировал отчет. Выложил отдельный файл для скачивания.
Кассовая книга по подразделениям (Бухгалтерия 3.0). Не изменяя конфигурацию. Для релиза 3.0.75.100 и позднее. Кассовая книга по подразделениям (Бухгалтерия 3.0). Не изменяя конфигурацию. До релиза 3.0.75.100 Обработка перенумерации ПКО и РКО (в т.ч. по подразделениям). До релиза 3.0.75.100 Обработка перенумерации ПКО и РКО (в т.ч. по подразделениям). Для релиза 3.0.75.100 и позднее.Специальные предложения
По подразделениям
а как же тогда запрос в отчете?
т.е. если подразделение в шапке выбрано, то и в документе оно должно быть заполнено!
(4), Андрей, подразделение в документах не нужно заполнять, не смущайте народ!
Вы не разобрались в коде. Если вы шарите в запросах тогда пройдите отладчиком по указанному вами условию и вы увидите, что переменная СписокПодразделений всегда будет равна Неопределено (потому что у нас не КОРП а ПРОФ Бухгалтерия), и в оставшейся части условия (которую вы, кстати, не написали) из запроса убирается отбор по списку подразделений. Это все типовое.
Сделайте все как написано в описании публикации и будет вам счастье.
Если не получится по описанию, пишите здесь, помогу разобраться.
Странно выбираю подразделение и отчет получается пустой, т.к. СписокПодразделений <> Неопределено
"Для каждого обособленного подразделения создаем счет 50.92, 50.93" - это сделали?
Если да, то: есть ли проведенные документы ПКО или РКО со счетом учета 50.92, 50.93?
Если нет тогда конечно отчет будет пустой. Дело не в коде.
ПараметрыОтчета.ФормироватьПоПодразделению всегда Ложь! Вы прошлись отладчиком?
ПараметрыОтчета.ФормироватьПоПодразделению всегда Ложь! Вы прошлись отладчиком?Поправлюсь, не всегда Ложь, но в МодулеОбъекта отчета, в строке 188 переменная ФормироватьПоПодразделению становится равна Ложь:
И этого достаточно чтобы Кассовая книга сформировалась правильно.
Проверил на релизе БП 3.0.52.42. Работает.
Получилось?
(8) нашли причину. Оказалось у Андрея в базе БП ПРОФ был включен флаг в меню "Зарплата и кадры" - "Настройки зарплаты" - Расчет зарплаты по обособленным подразделениям.
Не знал, что такая настройка существует, извиняюсь. Внес изменения в отчет (добавил одну строчку кода).
Теперь отчет работает вне зависимости от указанного флага.
Спасибо за содействие.
Чего было не сделать весь 50-й счет непонятно, но похоже конкретные субсчета прописаны и все. (24), принимается, посмотрел, действительно разработчики жестко прописали в коде заполнять регламентированный отчет о балансе без учета субсчетов.
Однако все равно актуальность такой кассовой книги остается. У нас например бухгалтер не парится, потому как у нее на конец каждого месяца нулевой остаток по кассам, на конец года соответственно тоже.
Ну и еще вариант есть перед формированием баланса групповой обработкой заменить счета в кассовых ордерах на 50.01. Потом вернуть обратно. Добрый день, у меня вопрос такой , в отчете кассовые книги формируется только по счету 50.01, но используется еще счет 50.05. Что нужно или как сделать что бы счет 50.05 был в отчете в кассовой книге? Благодарю заранее (26) Добрый. Скачайте отчет, сделайте все по описанию. Открываете отчет, выбираете подразделение привязанное к счету 50.05 и нажимаете Сформировать. В отчет выведутся данные по кассовым ордерам проведенным по счету 50.05. Если я бы знал, как тут взять эти стартмани или как можно их заработать , то у меня получилось бы скачать) Добрый день!
Подскажите загрузится ли данный отчет в 1с фрэш?
Доброго дня, не получается пишет "не указан счет учета обособки", Доп реквизиты ввела. Подразделению суб счет присвоила, префикс прописала.
Пробую сделать перенумерацию пишет - "не заполнен доп реквизит. "
Т.е. обработка заполненных доп реквизитов не видит, подскажите пожалуйста что проверить.
(32) доброго. Проверьте, что у вас в карточке Доп реквизита имя "для разработчика" совпадает с Наименованием. Обработка делает поиск именно по имени для разработчика, поэтому не находит. Все исправила, вы правы ("для разрабодчика" автоматически сохранило другое) - ошибка та же высвечивается. (Когда исправила, старое удалила, новое до добавила, по организации проверила ввод новых значений подразделения) Добрый день! Ошибка при формировании: Значение не является значением объектного типа (ПолучитьВыделенныеОбласти) после работы посмотрю что там разработчики дописали (39) сделайте скриншот ошибки. Она появляется при нажатии "Сформировать"? Она появляется при открытии отчета еще до сформировать. (41) у вас на скриншоте Бит:Строительство, а не 1С:Бухгалтерия 3.0 (43) у меня ошибка не возникает.Попробуйте через Файл-Открыть. (45) Сергей, для вашего релиза 3.0.75.100
и последующих потребовалось доработать отчет под изменения конфигурации.
Отправил вам на почту. Дальше все по описанию к публикации, добавляйте суб. счета, доп.реквизиты. 24.03.2020
Для релиза 3.0.75.100 и последующих выложил отдельный файл отчета. Здравствуйте. Кто нибудь пробовал подключить в кассовые документы этот отчет вместо типового или еще одним? Получилось? Если да, поделитесь пожалуйста опытом 24.10.2020 Выложил обработку перенумерации ПКО и РКО версии 2.0. Для релизов 3.0.75.100 и последующих. Добрый день! Второй раз покупаю у вас обработки. В первый раз всё нормально работает, во второй организации в дополнительных реквизитах не Подразделения, а "Справочник подразделений организаций" и перенумерация не работает. От версии платформы и номера конфигурации это не зависит Бухгалтерия 3.0.83.33. У клиента несколько баз одна и та же платформа, одна и та же конфигурация, а в дополнительных реквизитах отображается по разному, а почему так - мне не понятно. Заранее благодарю. Добрый день, в настройках Дополнительные реквизиты и сведения нет возможности проставления двух флагов Реквизиты и сведения с общим списком значений и Общие реквизиты и сведения, поэтому в общем списке нет Подразделений как у Вас на скриншоте. (56) Добрый. Каких двух флагов? Конкретней пожалуйста. Проверил на своей базе, все добавляется. Нажимаете Дополнительные реквизиты и открывается окно. Обработки приобрели. Но не можем использовать и настроить. Бухгалтерия версии 3.0.91.36 - нет Подразделений в списке доступных Дополнительных реквизитов. Есть Справочник Подразделения организаций, с ним попробую.
До недавнего времени обработка работала исправно, не заметил когда споткнулась, но кажется после 3.0.83.20
Ошибка на скринах. Как буд-то бы совсем нет допреквизитов, но они есть.
Чтобы обработки корректно работали с более свежими релизами используйте файлы с текстом в наименовании:
"Для релиза 3.0.75.100 и позднее." Добрый день! Можно мне выслать на почту вариант отчета для релиза 3.0.75.100 и последующих, ранее я уже два раза приобретала у Вас этот отчет Добрый день! Подскажите - почему остатки на конец дня не переносятся на следующий день?
Просмотры 27966
Загрузки 284
Рейтинг 14
Создание 08.07.17 21:47
Обновление 04.11.21 07:36
№ Публикации 645791
Кому Бухгалтер
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Универсальный реестр всех документов, с возможностью вывода данных из табличных частей (для любых конфигураций 1С:8) Промо
Универсальный реестр может выводить любые существующие в вашей базе документы, с настраиваемым отбором и сортировкой. Также умеет выводить данные из табличных частей (суммовые показатели, такие как "количество", "сумма", "сумма ндс" и т.п.) Приятный внешний вид. И им легко пользоваться. Очень часто выручает в реальной работе.
1 стартмани
31.10.2013 58342 717 Kubik1984 57
Кассовая книга по обособленным подразделениям в БП 3.0 ПРОФ
Расширение для конфигурации в 1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ реализует ведение кассовых книг по обособленным подразделениям. В разработке реализована раздельная нумерация ПКО и РКО, ЛИСТОВ КАССОВОЙ КНИГИ по подразделениям, подстановка счета кассы в кассовые документы в зависимости от настроек текущего пользователя. Идея не нова и заключается в настройке соответствия Подразделение - Счет кассы плана счетов.
2 стартмани
27.11.2020 3244 18 Key2Key 3
Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1
Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.
1 стартмани
04.11.2018 26178 20 user718500 4
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 38663 229 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 Промо
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 54057 316 the1 45
Анализ просроченной дебиторской задолженности для 1С:Бухгалтерия 3.0
Внешний отчет по анализу просроченной дебиторской задолженности для 1С:Бухгалтерия 3.0. Актуален, если используются сроки по отсрочке оплаты, указанные в договоре с покупателем или в документе реализации.
1 стартмани
26.04.2018 26104 93 alfanika 11
Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)
Отчёт показывает распределение себестоимости реализованной продукции по периодам. Продукция по периодам выпуска распределяется на полуфабрикаты по периодам выпуска полуфабрикатов. Затем выполняется разузлование полуфабрикатов до уровня материалов. Отчёт может быть полезен для предоставления результатов деятельности предприятия акционерам предприятия.
8 стартмани
29.12.2017 36244 65 Designer1C 15
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 46493 181 tritonof 12
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 44944 177 the1 11
Контроль учёта спецодежды
Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.
8 стартмани
08.09.2017 42236 45 sansys 15
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
Читайте также: