Как убрать субсчет в 1с
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять остатки в 1С 8.3 по 62.01 и 62.02.. ситуация такая: 5 лет велся не очень хорошо бух.учет в программе , поступление на счет заводились без привязки договоров.. по самому 62 счету все красиво по контрагентам, а вот когда ОСВ делаю по субсчетам, не правильные суммы в оборотке.. соответственно и баланс кривой..Я завела с 2019г новую, чистую базу и хочу все выравнять за 2018г в старой, чтоб в новую базу перенеслись правильные остатки по счетам.. и сдать правильную отчетность за 2018г.. помогите, пожалуйста, советом!
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (19)
Например, у вас есть акты сверки с покупателями и знаете, какие сальдо и по каким договорам должны быть. Но сейчас все на разных субсчетах 62.01, 62.02 и разных договорах или без них.
Удобно тем, что документы расчетов с контрагентами заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
И все тоже самое можно сделать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
И в этом документе уже вручную Д 62.01 К 62.01, Д 62.02 К 62.01 и т.д. по вашим кейсам. Плюс обязательно все три субконто заполняете Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И также суммы в нужных графах. Это все смотрим в ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой.
И ОСВ по счету 62 тоже всегда смотрите с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Мария. добрый день! Огромное спасибо за подробный ответ! постараюсь сегодня сделать все..
Надежда, здравствуйте!
Да, договорились. Давайте по такому алгоритму все проверим и подправим.
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Мария, а могу я уменьшить сумму документа? например поступление на счет не 20000, а 8080, чтоб выравнился остаток
Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?
Не должно быть сальдо или сальдо должно быть черным. Красным и плюс минус, не должно быть.
Там значит документ другой надо выбрать в корректировке или Вид другой у корректировки.
На этой картинке не вижу какой субсчет. Надо еще флажок по субсчетам т.е. 62.01 и 62.02.
То, что красным и видно, что это Корректировка №17 сделала. Значит там выбран не тот субсчет. Например, дебет красным = кредит.
Т.е. должен быть кредит, а это 62.02, а там наверное 62.01. Проверьте, пожалуйста, так или нет.
Есть старая конфигурация с субчетом NN.N и новая со счетом NN без субчетов. Как грамотно провести объединение конфигураций.
Совет: объединение провести в 2 этапа. 1 этап: провести объединение новой конфигурации с копией старой. В полученной объединенной конфигурации добавить нужные счета/субсчета. 2 этап: провести объединение конфигурации, полученной на 1 этапе, с рабочей конфигурацией.<br><br><br><br>Не забывайте делать архивные копии баз данных.
Упрощу вопрос: Как удалить все субсчета у счета (чтобы он перестал быть группой). Имеются проводки по субсчетам.
см. Ноябрьский ИТС --> 1С:Предприятие. Работаем с программами --> 1С. Методическая поддержка 1С:Предприятия 7.7 --> Практические рекомендации по работе с 1С:Предприятием --> Работа с бухгалтерскими данными --> статья "Преобразование счет в субсчет и субсчета в счет"<br><br><br><br>Цитата из статьи: "Однако, иногда возникает необходимость наоборот преобразовать имеющийся субсчет в счет более верхнего уровня, то есть перестать по некоторому счету вести учет в разрезе субсчетов. Если пользователь хочет преобразовать субсчет в счет, то он должен произвести следующие действия. Назначить счету группе новый код. У всех субсчетов данного счета тоже будут изменены коды. Потом взять нужный субсчет и назначить ему код счета. Пометить на удаление или удалить группу счетов. Например, есть группа счетов 01 и у нее субсчета 01.0 и 01.1. Нужно субсчет 01.0 сделать счетом 01. Для этого назначаем группе счетов 01 новый код В01. У субсчетов коды изменятся на В01.0 и В01.1. Изменяем код субсчета В01.0 на 01. Помечаем на удаление или удаляем группу счетов В01. В результате все проводки субсчета 01.0 переносятся на счет 01. При таком преобразовании субсчета в счет другие существующие субсчета нужно либо преобразовывать в другие счета, либо они будут удалены вместе с группой. Разумеется, чтобы была возможность удаления субсчетов они не должны использоваться в проводках и документах."
Добрый день, опыта работы в 1С БП не имеем, на данный момент используется другое ПО бухгалтерского учета. Решили перейти на продукты 1С, при первичном осмотре обнаружили что у нас используется туева куча собственных счетов и субсчетов, бухгалтера требуют переноса этих субсчетов в 1С БП.
Вопрос: чем грозит настройка собственных счетов (в меньшей степени) и субсчетов (в большей степени) в 1С БП, есть ли разумные доводы переубедить их от этой мысли или пусть заводят как им привычно? интересуют именно последствия.
(1) stellzzz, вместо номенклатурных групп навводить субсчетов. а чё прям нормальный план, апчхи.Как правило всякие счета и субсчета вводятся для дополнительной аналитики или разделение (например опт/ розница, магазин 1, магазин 2, . )
В 1С єто легко можно сделать только правильно заполняя справочники (контрагенты, Номенклатура).
Не ведитесь на утверждения "нам так удобно - мы привыкли"
Спросите почему вы так ведете и покажите как это сделать в 1С. Например показав отчеты по нужной аналитике.
Добавление своих счетов (субсчетов) ничего хорошего (как правило) не дает кроме сложности обновлений а иногда и переписывания стандартной отчетности (регламентированной).
ЗЫ Найдите хорошего методиста по этой конфигурации. Напишите что вы хотите от учета (почему вели свои счета) и попросите показать его как это реализовать стандартными средствами.
(2) AnryMc, Спасибо за взвешенный ответ. Прямо скажу, опыта в 1С у нас никакого, я выполняю административную функцию, специалиста по 1С в нашей деревне нет что бы сел и сразу ответил на все вопросы бухгалтеров. Посему мучится придется мне. )
В старой программе бух учета разделение счетов на субсчета как вы правильно заметили служило для дополнительной аналитики или разделения. Например:
90.01 - Выручка
90.01.01 - выручка в торговле
90.01.02 - выручка в общепите
90.01.03 - выручка от услуг
90.01.03.01 - выручка парикмахерская
90.01.03.02 - выручка телемастерская
90.01.04 - выручка с терминалов
итак далее
в 1С БП как я понимаю есть дополнительная аналитика по субконто, и введение дополнительных субсчетов избыточна. Но тут встает вопрос как получить необходимый отчет по нужной аналитике. были моменты когда просто не могли получить необходимые отчеты. Предполагаю это из-за отсутствия опыта работы в 1С БП, кроме того рядовому бухгалтеру пенсионного возраста нужно учится строить отчеты, что весьма сложно учитывая запутанность интерфейса и въевшейся привычки.
Итого они хотят зайти в отчеты, анализ счета, выбрать из списка например "90.01.03.01 - выручка парикмахерская" и нажать "сформировать", получить данные, нежели лезть в дебри и помнить субконто..
Вопрос в том и состоит идти у них на поводу или попытаться сломать? если первое то чем это грозит что бы потом сказать "а я вас предупреждал. " , если второе то какие неубиваемые аргументы против введения субсчетов можно привести?
Очень часто мои клиенты-бухгалтеры высказывают пожелания немного изменить стандартный план счетов - добавить в него новые субсчета или изменить состав субконто. В некоторых случаях такие изменения никак не отражаются на функционировании программы, а иногда могут возникнуть определенные трудности.
Но прежде чем писать о трудностях, мне хочется немного рассказать о том, какими способами можно добавлять свои счета в план. Самый простой способ, доступный каждому из вас - добавление счетов в пользовательском режиме, для этого нужно просто зайти в план счетов, нажать кнопку "Добавить" (плюсик) и заполнить все поля. Счета, добавленные таким образом, можно корректировать и удалять при необходимости. Другой способ - добавление новых счетов в режиме конфигуратора, такие счета могут добавлять программисты и их нельзя будет удалить или откорректировать в ходе обычной работы в программе. Такие счета в плане помечены желтой точкой возле буквы Т.
То есть получается, что Вы не сможете изменить те счета, которые уже существуют в программе и те счета, которые специально для вашей организации могут добавить программисты. Однако можете с легкостью добавлять сколько угодно своих собственных счетов и поступать с ними, как Вам захочется.
А теперь давайте разберемся, зачем вообще нужно изменять план счетов? Очень часто я слышу просьбу добавить субсчета к 20 счету, особенно от клиентов, которые раньше работали на 1С версии 7.7. Например, они привыкли делить затраты по разным видам деятельности и для этого использовали счета 20.01, 20.02, 20.03 и т.д. Каждый раз при появлении нового вида деятельности - добавляли новый субсчет (на рисунке выше показан именно такой вариант). Им так было удобно и эта система прекрасно работала в 7.7.
Однако, в 1С: Бухгалтерии 8 добавление аналогичных субсчетов приведет к проблемам при закрытии месяца - суммы на этих счетах могут просто "зависнуть", потребуются дополнительные настройки или доработки процедуры закрытия месяца. А внесение изменений в конфигурацию программы при всех очевидных плюсах для пользователей имеет и определенные минусы, подробнее об этом рассказывается в статье Стоит ли дорабатывать программу под особенности организации.
Таким образом, добавление субсчетов к 20 счету может оказаться непростой задачей, к тому же, существует другая возможность разделить затраты, используя стандартные механизмы программы. Для этих целей подойдет субконто "Номенклатурные группы". Достаточно лишь внести названия видов деятельности, которые осуществляет ваша организация, в справочник номенклатурных групп и выбирать их в документах. Это очень простой и удобный способ, который позволит Вам видеть необходимые данные в оборотно-сальдовой ведомости по счету.
Еще одно распространенное пожелание - добавление новых субсчетов к счетам расчетов с контрагентами (62, 76, 60). В данном случае проблем несколько. Первая из них - остатки по добавленным субсчетам не будут попадать в бухгалтерский баланс. Соответственно, об этом нужно всегда помнить и не удивляться, когда актив не будет сходиться с пассивом. В таком случае придется либо корректировать баланс вручную, либо дорабатывать алгоритм его заполнения в конфигураторе. Вторая проблема - при поступлении предоплаты от покупателей не будут автоматически формироваться счета-фактуры на полученный аванс, а это может привести к искажению суммы начисленного НДС.
Точно такие же проблемы с попаданием данных в баланс возможны и при добавлении субсчетов к другим счетам учета. Но перечислять здесь все счета, которые можно и нельзя редактировать, не имеет смысла, потому что алгоритм заполнения баланса часто корректируется разработчиками, они исправляют недочеты, сами добавляют новые счета и субсчета, чтобы программа отражала все изменения законодательства. Поэтому просто запомните, что если по каким-либо причинам Вы решили, что внесение изменений в план счетов неизбежно, нужно обязательно проверить, корректно ли заполняется отчетность после Ваших корректировок. И если актив и пассив не сходятся, то первым делом нужно проверить, не равна ли сумма расхождения остаткам по добавленным Вами счетам?
И конечно, прежде чем решиться на изменение плана счетов, стоит как следует подумать, а нельзя ли решить ваши задачи стандартными средствами программы? Если Вам нужно помочь разобраться с этим вопросом, пишите, буду рада подсказать :)
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .
Читайте также: