Как скорректировать счет фактуру на аванс за прошлый квартал в 1с
Добрый день!
Конфигурация: БП 2.0.66.58
04/2018 бухгалтер провела полученную счет фактуру от поставщика на аванс и включила в нигу покупок.
05/2018 поставщик часть аванса отработал и часть НДС была восстановлина через книгу продаж
09/2018 бухгалтер обнаружил опечатку в сумме в документе счет фактура на аванс в 1С (сумма была завышена)
(6) спасибо за поддержку!
Я сделал по-другому.
Что было дано: Проведенная с/ф на аванс от поставщика с опечаткой в сумме, которая попала в книгу покупок с кодом операции "02".
Что я сделал: Я создал документ "Операция" и выполнил сторно не правильного документа с/ф на аванс текущей датой. Движения по сторно заполнил автоматически. Далее в этом же документе "Операция" отредактировал запись по регистру "НДС Покупки" (установил галку в поле "Запись дополнительного листа" и заполнил поле "Корректируемый период") тем самым показал, что сторно документа пройдет доп. листом в корректировочном периоде (прошлый период).
Далее текущей датой копированием не правильной с/ф создал новую с/ф на аванс, но с установленным флагом "Исправление номер" и в поле "Номер исправления" указал тот же самый номер документа с/ф на аванс. И так же в новой с/ф на аванс указал правильную сумму. У меня получилось в базе две с/ф на аванс с одинаковыми номерами и датами, но первая с/ф на аванс с неправильной суммой и сторнированными проводками, а вторая - с правильной суммой, но с признаком "Исправление".
Далее в новом документе с/ф на аванс включил ручную корректировку движений и в регистре "НДС Покупки" установил галку в поле "Запись дополнительного листа" и заполнил поле "Корректируемый период". Тем самым я новую с/ф/ на аванс "отправил" в доп. лист в нужный мне период.
В результате, когда я формирую книгу покупок с доп. листами у меня там две записи. Первая - сторно с/ф на аванс с не правильными суммами. Вторая - новая с/ф на аванс с правильными суммами. Даты и номера с/ф одинаковые.
Действительно, в программе присутствует ошибка, в результате которой при подготовке отчетности по НДС (Отчеты - НДС - Отчетность по НДС), а также при выполнении регламентной операции "Расчет НДС" в закрытии месяца выполняется ошибочное создание счетов-фактур на предварительные оплаты, полученные
Эта ошибка будет исправлена в ближайших версиях программы. При этом программа после обновления покажет список таких документов и предложит пометить их на удаление.
Сейчас можно удалить эти счета-фактуры самостоятельно, не дожидаясь выпуска обновления.
- счета-фактуры созданы датой 01.10.2018 г.,
- в документах снят флажок "Выставлен (передан контрагенту)",
- в движениях по регистру "НДС продажи" для реквизита "Запись дополнительного листа" установлено значение "Истина".
- ошибочные счета-фактуры пометить на удаление,
- убедиться, что по ошибочным счетам-фактурам не был заявлен вычет в декларации за 4 квартал 2018 года.
Для этого, после удаления счетов-фактур на аванс, напрасно выписанных Помощником по учету НДС, нужно произвести перезаполнение документа "Формирование записей книги покупок" (табличная часть "Авансы полученные").
Если результат заполнения изменился и вычетов стало меньше - необходимо представить корректирующую декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года.
Чтобы счета-фактуры не создавались снова (при необходимости повторного закрытия месяца), необходимо выполнить следующее:
- открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период,
- открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018,
- нажать кнопку "Изменить",
- нажать кнопку "Заполнить документ".
После этого Помощник подготовки отчетности по НДС будет функционировать в прежнем режиме - будет доступен список необходимых к выполнению регламентных операций и возможность их открытия.
Обратите внимание! В программе присутствует настройка порядка регистрации счетов-фактур на аванс (Главное - Настройки налогов и отчетов - НДС).
Выбрав порядок значение "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода",
можно избежать создания счетов-фактур на аванс для каждого документа поступления денежных средств.
Читайте также: