Как делать платежки в 1с

Обновлено: 05.01.2025

Заполнение платёжного поручения на выплату налога в бюджет Российской Федерации на баланс Федеральной казны в 1С Бухгалтерия 8.3 осуществляется в соответствии с требованиями Минфина Российской Федерации (приказ от 12 ноября 2013 года под номером 107н) после согласования с Центробанком Российской Федерации (основываясь на указании Банка РФ от 6 ноября 2015 года под номером 3844-У и Положением Банка РФ от 19 июня 2012 года под номером 383-П) (пункт 7 статьи 45 Налогового Кодекса Российской Федерации).

В 1С Бухгалтерия учёт (третья редакция) формирование платёжных поручений может проходить в автоматическом режиме из перечня задач, который находится на стартовой странице. В данном случае требуется выбрать ссылку под названием Все задачи. Также можно выполнить это самостоятельно, в меню Банк и касса.

Для формирования в автоматическом режиме из перечня задач необходимо:

На стартовой странице выбрать ссылку, которая называется Все задачи.
В меню Список задач все задачи показываются со значком и числом выплаты налога, а также времени, оставшегося до выплаты (рис.1).
Чтобы сформировать платёжное поручение следует выбрать ссылку с названием задачи.

В появившейся задаче требуется раскрыть группу под названием Документы, после чего при помощи пункта Оплатить требуется сформировать для всех необходимых для обработки выплат соответствующее им поручение (рис.2).
В документе под названием Платёжное поручение размер налога, а вместе с ним – все реквизиты (КБК, ОКТМО и прочие) будут заполнены в автоматическом режиме информацией, имеющейся в базе сведений (в случае необходимости пользователь может самостоятельно изменить имеющиеся реквизиты).
Для поручений, которые были составлены не раньше 10 дней назад, осуществляется анализ реквизитов для выплаты в государственные органы. В случае, если реквизиты указаны верно, данное поле будет подсвечено зелёной окраской. Нажав на знак вопроса, который располагается справа от данной графы, можно будет увидеть соответствующее оповещение.

Чтобы сформировать в 1С Бухгалтерия печатный вариант платёжного поручения следует выбрать соответствующий пункт. Реквизиты будут отображены в некоторых графах (рис.3), среди которых:

Бухгалтер часто сталкивается с банковскими операциями. Это взаиморасчеты с поставщиками, покупателями, иногда взаиморасчеты внутри самой организации, валютные сделки. Рассмотрим аспекты, которые пригодятся для любого безналичного платежа. И подробно - как оформлять перевод денежных средств между расчетными счетами одной организации в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.

Создание платежного поручения

Для оформления платежей в безналичной форме программа предусматривает следующие документы:

Списание с расчетного счета

Документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» используют только для создания печатных форм. Они не формируют проводок на счетах учета. Если платежные поручения создавать в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. Достаточно ввести только документ «Списание с расчетного счета», который сформирует необходимые проводки.

Документ «Платежное поручение» («Банк и касса» – «Платежные поручения») нужен, чтобы подготовить платежку на перечисление безналичных денежных средств.

По умолчанию новый документ создаем для вида операции «Оплата поставщику».

Программа автоматически заполняет дату создания документа, а при записи документа присваивает номер платежного поручения.

Примечание

Программа автоматически нумерует платежные поручения в порядке возрастания номеров. Чтобы не было ошибок, не рекомендуем исправлять нумерацию вручную!

Что касается прочих полей. Есть поля в платежных поручениях, которые программа всегда заполняет единообразно. Состав и порядок заполнения остальных полей зависит от операции, для которой создаете документ.

При помощи кнопки «Настройка» в верхней командной панели документа можно настраивать такие данные, как КПП контрагента, назначение платежа и др.

Настройки указываем для каждого банковского счета организации и для каждого счета контрагента.

Оплата платежного поручения

Оплату платежного поручения, или другими словами - списание средств, регистрируем в программе после того, как получили выписку из банка. О ней мы еще поговорим подробно чуть ниже.

Собственно документ списания можно:

создать на основании документа «Платежное поручение» по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Поля документа программа заполнит по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (раздел: «Банк и касса» – «Платежные поручения»);

загрузить через «Клиент-банк»;

создать как новый документ (раздел: «Банк и касса» – «Банковские выписки»).

Выписка

Именно выписка из лицевого счета формирует движения на “денежных” счетах бухгалтерского учета - все списания и поступления безналичных средств. Ведь представляет она собой документ, который информирует о текущем состоянии расчетного счета организации.

Банковские выписки ищите в разделе «Банк и касса» – «Банковские выписки». В журнале выписок удобно:

делать отбор по дате, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам;

смотреть итоговые остатки и обороты на конкретную выбранную дату.

Перевод денежных средств между расчетными счетами

Чтобы оформить перевод денег между расчетными счетами в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, необходимо учесть некоторые нюансы.

Изначально важно убедиться, что настройки учетной политики программы соответствуют учетной политике организации, в части применения счета 57 «Переводы в пути». Возможных варианта два.

Вариант первый. Счет 57 «Переводы в пути» в компании решили не использовать. В такой ситуации в программе должен быть снят флажок в учетной политике «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств (в разделе: «Главное» – «Учетная политика»).

Перевод между счетами оформляем только списанием с расчетного счета. Причем в поле «Вид операции» ставим «Перевод на другой счет организации». Оформлять после «поступление на расчетный счет» не требуется!

Программа оформит следующие проводки на счетах бухучета:

Операция

Дт

Кт

Сумма

Перевод денежных средств между расчетными счетами

Вариант второй. Организация применяет счет 57 «Переводы в пути». При таком порядке создают два документа – «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».

Правила заполнения платежных поручений

С 01.01.2021 вступает в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н. Новые правила заполнения платежных поручений вводятся постепенно:

01.01.2021 — ИНН (60) НЕ допускается ИНН 3 лица, за исключением отдельных случаев;
01.07.2021 — УИН (22);
01.10.2021 — ИНН (60), Основание платежа (106), Номер документа (108), Дата (109);
17.10.2021 — ИНН (60), НЕ допускается ИНН банка, а не физлица при переводе денег через операциониста.

Платежка

С 01.01.2021 бюджет переходит на систему казначейских платежей. Это значит, что при формировании платежек по налогам:

нужно указывать другие банковские счета Федерального казначейства;
заполняются два поля счетов: (17) и (15);
заполняется БИК территориального органа Федерального казначейства (14).

Пример заполнения платежки

В переходный период с 01.01.2021 по 30.04.2021 можно использовать старые и новые счета.

Изменения в КБК

С 01.01.2021 меняются КБК. Изменения в соответствии с приказами Минфина реализованы в 1С в релизах:

— 3.0.85 от 27.11.2020; — 3.0.84.42 от 12.11.2020; — 3.0.85 от 27.11.2020.

Заполнение реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК

С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).

В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

Эти данные можно внести из документа Платежное поручение , перейдя в карточку ИФНС в поле Получатель .

После этого при формировании документа Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя .

Платежи в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021

Указать платежные реквизиты для перечисления на казначейские счета можно вручную (с релиза 3.0.86).

Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк по ссылке Показать все перейдите в справочник Банки .

По кнопке Создать создайте новый банк (программа предложит подобрать из классификатора — нажмите Нет ).

Заполните реквизиты банка вручную по Приложению, нажмите Записать и закрыть .

В поле Банк укажите созданный банк, а в поле Номер счета проставьте Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

Если появилась проблема с загрузкой реквизитов в 1С, то следует воспользоваться рекомендациями из обсуждения Новые реквизиты для уплаты налогов не загружаются в 1С.

Прочие платежи контрагентам-бюджетникам

У нас есть контрагенты-бюджетники. Программа не дает завести расчетные счета контрагентов с указанием БИК УФК вместо БИК банка. Как правильно это сделать в 1С?

С 01.01.2021 расчеты со всеми бюджетными организациями происходят по счетам, открытым в казначействе (с переходным периодом до мая). Поэтому данные изменения актуальны для расчетов с бюджетом не только по налогам, но и по прочим договорам — расчетам с контрагентами-бюджетниками. Алгоритм указания банковских реквизитов в 1С:Бухгалтерии 8.3 реализован с релиза 3.0.87.28. Используется тот, алгоритм, что описан в Заполнении реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Платежные поручения по исполнительным листам с 27.09.2021

С 27.09.2021 у организаций появилась обязанность зачислять удержание по исполнительным листам на депозит службы судебных приставов. Делать это необходимо если

исполнительный лист получен не от взыскателя (получателя), а от службы судебных приставов;
взыскание относится к единовременным платежам, т.е. выставляется единовременное требование об уплате в твердой сумме, при этом платежи с должника могут удерживаться периодически;
сумма взыскания составляет более 100 тыс. руб.

Платеж надо перечислить в течение 3-х дней с даты выплаты дохода должнику (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Пример оформления платежного поручения

27 сентября Организация получила исполнительный лист от судебных приставов на удержание с работника Котелкова И.И. задолженности по кредитному договору в сумме 300 000 руб.

11 октября после выплаты зарплаты первый платеж в сумме 30 000 руб. зачислен на депозит судебных приставов по указанным реквизитам исполнительного листа.

Платежное поручение в 1С сформируйте из раздела Банк и касса — Платежные поручения . PDF

Обратите внимание на заполнение полей:

Вид операции — Прочее списание;
Ссылка ИНН, КПП плательщика — смените значения организации на ИНН должника, КПП – 0;
Получатель, Счет получателя — из реквизитов, указанных в исполнительном листе;

Проследите за заполнением поля 16 (Получатель) платежного поручения:

В справочнике Контрагенты служба судебных приставов должна иметь Вид контрагента — Государственный орган.

По ссылке Банковские счета продолжите заполнение полей 16, 24 (Назначение платежа) платежки. PDF

ссылка КБК и ОКТМО — флаг Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет не стоит. PDF
Статья расходов — предопределенная — Выплата заработной платы или создайте свою с видом движения Оплата труда ;
Очередность — 4 (для алиментов — 1);
Идентификатор платежа — укажите, если исполнительный лист содержит УИН, например, в случаях, когда у должника нет ИНН.

Если задолженность оплачена не полностью, можно настроить напоминания о периодических платежах в Задачах организации .

Для этого в шапке платежки пройдите по ссылке Повторять платеж? и установите флаг.

После получения выписки банка на основании документа Платежное поручение создайте Списание с расчетного счета .

Обратите внимание, что по счету 76.41 будет заполнено субконто Контрагенты — ФССП. Проверьте, чтобы в документе Начисление зарплаты удержание было начислено по тому же субконто.

Изменение статуса плательщика и оснований платежа при перечислении в бюджет с 01.10.2021

В программе добавлена возможность при перечислении денежных средств в бюджет указывать информацию о платеже по правилам, действующим с 01.10.2021 (Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н).

сокращен перечень статусов плательщика (101);
сокращен перечень оснований платежа (106) при перечислении в налоговые и таможенные органы;
формат номера документа (108), если основание платежа — «ЗД».

Начиная с 01.10.2021 в документе Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) Реквизиты платежа заполняются с учетом изменений.

Статус плательщика — выберите статус из перечня с учетом изменений; PDF
Основание платежа — выберите основание платежа из перечня с учетом изменений; PDF
При указании основания платежа ЗД (например, по требованию ИФНС):
- Дата — дата погашения задолженности по требованию;
- Номер документа — номер требования в новом формате;
- Дата документа — дата требования.
См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Карточка публикации

(10 оценок, среднее: 4,70 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (37)

Все больше работодателей стремится соответствовать времени, уходя в оплате труда от использования наличных. Работники больше не толпятся у заводской кассы, поскольку заработанные ими деньги перечисляются на пластиковые карты. При этом платежные поручения в 1С становятся одной из важнейших финансовых операций на предприятии.

С помощью платформы «1С:Предприятие», а именно программы «1С:Зарплата и управление персоналом» зарплату удастся перечислить на карту, как с использованием зарплатного проекта, так и без такового. Практически одновременно с самой выплатой будет сформирована и платежка на зарплату. Как реализуется последовательность операций при выплате в ЗУП и расскажет заинтересованному читателю данная статья.

Предварительные процедуры

Благодаря использованию современных зарплатных проектов работодателю удастся вместе с сокращением трудозатрат упростить работу и своим расчетным службам. Для начала с банком будет заключен договор, а затем откроется необходимое количество лицевых счетов. Для перечисления выплат сразу всем работникам работодатель направляет банку всего один документ. Далее банк займется раскидыванием выплат по их счетам.

Лицу, представляющему работодателя, следует войти в систему и перейти на вкладку «Выплаты-Зарплатные проекты». Далее следует внести набор необходимых данных.

Создание нового проекта начинается с нажатия кнопки «Создать».

После выбора подходящего банка и его реквизитов следует указать сведения, касающиеся банковского договора и системы расчетов. Если электронный обмен данными с банком уже настроен, то необходимо поставить соответствующую галочку, а также отметить его формат.

Как настроить порядок выплат

Для указания такого порядка можно воспользоваться вкладкой учетной политики. Пользователю необходимо двигаться по следующему пути: «Настройка-Организации-Сведения». Можно пойти и альтернативным путем – использовать карточку работника.

В первом случае следует отыскать в УП гиперссылку с таким названием: «Бухучет и выплата зарплаты». По умолчанию здесь можно выбирать кассу либо карту. Нам будет интересен именно 2-й вариант.

Компания может заключать договора сразу с несколькими банками, поэтому потребуется обязательно указать основной проект. Мы рекомендуем использовать комплексное внедрение 1С:ЗУП 3.1. При этом еще до старта системы будет обеспечена интеграция, как с решениями на платформе «1С:Предприятие», так и с задействованными банковскими системами.

Тот же набор сведений будет отображаться и в карточке (раздел «Выплаты, учет зарплаты»).

Если требуется их изменить, тогда переключатель следует оставить в нужном положении.

Для указания лицевого счета можно воспользоваться самой карточкой либо перейти к вкладке «Выплаты-Ввод лицевых счетов».

Рассмотренным способом можно воспользоваться и в том случае, если у компании еще нет электронного обмена с банком. Подойдет он и в ситуации, когда счета работников открыты в сторонних банках, которые пока не подписывали проектный договор с работодателем. Для любых систем (включая банковские) наши специалисты настроят обмен и выполнят их интеграцию с 1С:Зарплата и управление персоналом.

Открываем лицевые счета

Как только проект указан, останется нажать «Заполнить». Подбор сотрудников осуществляется с помощью кнопки «+» (добавляется новый элемент.) либо же кнопкой Ins. Следует удостовериться в корректности и полноте внесенных сведений (речь идет о паспортных данных, дате рождения и проч.). Если какие-то сведения не будут указаны, то провести документ не удастся.

Если информация введена полностью, тогда проводим документ и выгружаем файл. Теперь направляем банку готовую заявку с помощью электронного документооборота.

Как только файл-подтверждение от банка будет получен, его необходимо загрузить в систему (с использованием журнала документов обмена с банками).

Об успехе операции будет свидетельствовать отметка «Подтверждение получено», которая вскоре появится в журнале. В системе же появятся данные о ЛС.

С этого момента можно перейти к формированию документов на выплату (через банк, с использованием реестров либо при помощи платежек).

Как реализовать выплаты на карточки

Процедура, предполагающая зачисление на карточки, предусматривает использование ведомостей:
- В банк - с целью обеспечения стабильной работы по зарплатному проекту;
- На счета – для работы с теми счетами, которые открывались персоналом вне проекта.
Создатели системы предусмотрели выгрузку отдельных документов, их объединение в единый реестр, а также последующее формирование платежки.

Данные будут получены банком в форме реестра, состоящего из списка работников и их счетов.

Формирование платежных поручений

Для формирования платежки и ее выгрузки могут использоваться 2 способа.

Воспользуемся возможностями журнала «Документы обмена с банками», где группу документов с названием «Ведомость в банк» необходимо выделить (кнопкой «Shift» можно выделять подряд, а кнопкой «Ctrl» - выборочно). Когда это будет выполнено, останется нажать «Создать на основании-Платежное поручение».

С учетом всех выделенных ведомостей и будет сформирована платежка на зарплату. Далее следует провести документ.

Чтобы провести выгрузку платежки, ее следует выделить в этом же журнале с последующим нажатием кнопки «Выгрузить файл». Передаем ее банку и дожидаемся ответа, после чего проводим еще одну загрузку и осуществляем подтверждение.

Формируем документы для дальнейшего обмена информацией с банком, для чего обращаемся к разделу «Обмен с банками по зарплатным проектам». В этом же разделе откроется доступ к группировке ведомостей (с их выделением) и созданию платежного поручения.

И отправка файла, и загрузка подтверждения осуществляются по выше описанному алгоритму (нажимаем «Выгрузить файл-Загрузить подтверждения»).

При обмене данными используется формат XML. Любой файл легко открывается в приложении «Блокнот». Для этого по файлу следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Открыть с помощью».

Чтобы документы не были испорчены случайным исправлением или же повторной отправкой, целесообразно обратиться к разделу «Настройка-Расчет зарплаты» и поставить там флаг. Благодаря данной настройке платежные документы не будут ошибочно отредактированы и не будут вновь направлены банку.

Для настройки работы с выплатами рекомендуется воспользоваться специальными средствами системы 1С:ЗУП. Однако в ряде случае для 1С:ЗУП может потребоваться доработка (к примеру, при создании нестандартного отчета). Доработку конфигурации успешно реализуют наши специалисты.

Читайте также: