Где можно указать предельный срок оплаты для покупателей при торговле с отсрочкой платежа в 1с
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.81.25.
В программе можно установить единые сроки погашения задолженности для всех покупателей и перед всеми поставщиками. Единый срок оплаты в днях указывается:
- для всех покупателей - в поле Срок оплаты долга покупателями регистра Сроки оплаты покупателями (раздел Продажи или раздел Администрирование – Параметры учета);
- перед всеми поставщиками - в поле Срок оплаты нашего долга поставщикам регистра Срок оплаты поставщикам (раздел Покупки или раздел Администрирование – Параметры учета).
Если в программе ведется аналитический учет по договорам, то для отдельных договоров можно установить индивидуальный срок оплаты. Напоминаем, что для ведения учета по договорам в настройках функциональности в разделе Расчеты должен быть установлен флаг Учет по договорам.
Срок оплаты по договору указывается в карточке договора с контрагентом в группе реквизитов Расчеты. Начиная с версии 3.0.81 в «1С:Бухгалтерии 8» в качестве срока оплаты по договору можно указать количество дней после возникновения задолженности либо конкретную дату. Порядок определения срока оплаты указывается в поле Срок оплаты, где для выбора доступны следующие значения:
- не установлен (данное значение указывается по умолчанию);
- в течение (при выборе этого значения следует указать количество дней после возникновения задолженности);
- не позднее (при выборе этого значения следует указать конкретную дату оплаты).
Указанные в программе тем или иным образом сроки оплаты используются для автоматического выявления просроченной дебиторской задолженности покупателей и просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками.
При этом срок оплаты, установленный для конкретного договора, имеет приоритет для квалификации задолженности в качестве просроченной.
В 1С реализована возможность контроля сроков поступления платежей от покупателей и оплаты поставщикам.
Общая настройка срока оплаты платежей, действующая для всех контрагентов базы, задается в настройках Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета :
Рассмотрим установку сроков оплаты покупателями и поставщикам в 1С, чтобы
- вовремя оплачивать поставки поставщикам;
- контролировать поступление оплаты от покупателей;
- автоматически определять просроченную задолженность в момент инвентаризации;
- создавать резерв по сомнительным долгам;
- начислять пени по просроченным оплатам от покупателей.
Сроки оплаты поставщикам
Настройка срока оплаты
Срок оплаты нашего долга поставщикам указывается в календарных днях.
Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:
Устанавливая данные по срокам оплаты поставщикам, мы можем контролировать нашу задолженность в специальных отчетах программы.
Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.
Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с поставщиком. Он используется в расчете задолженности поставщику, если срок оплаты в документе не указан.
Наименьшим приоритетом обладает срок из настройки Параметров учета — Срок оплаты нашего долга поставщикам . Он используется, если срок оплаты не выставлен ни в документе, ни в договоре с поставщиком.
Контроль задолженности
Анализ задолженности поставщикам выполняется в разделе Руководителю – Расчеты с поставщиками .
Для получения подробной аналитики задолженности по срокам долга удобно использовать отчет Задолженность поставщикам по срокам долга .
Он формирует информацию в виде таблицы по 6 интервалам сроков:
- До 7 дней;
- От 8 до 15 дней;
- От 16 до 30 дней;
- От 31 до 60 дней;
- От 61 до 90 дней;
- Свыше 90 дней.
Эта настройка дается по умолчанию, но ее можно изменить по кнопке Показать настройки .
Для изменения интервала на вкладке Настройка интервалов следует задать новые данные в колонке Окончание интервала, в днях .
После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.
Остальные отчеты по задолженности поставщикам дают общие данные задолженности без интервальной разбивки по срокам:
- Динамика задолженности поставщикам ; PDF
- Задолженность поставщикам ; PDF
- Задолженность поставщикам по договорам ; PDF
- Счета, не оплаченные поставщикам . PDF
Отчет Счета, не оплаченные поставщикам формируется по статусу оплаты документа Счет от поставщика Не оплачен или Оплачен частично , независимо от того, была проведена в базе оплата по нему или нет. PDF
Если вы не работаете с документом Счет от поставщика и не контролируете в нем статус оплаты, то использовать этот отчет не нужно.
Сроки оплаты покупателями
Настройка срока оплаты
- Срок оплаты долга покупателями ;
- Срок оплаты выставленных счетов .
Срок оплаты долга покупателями
В поле Срок оплаты долга покупателями указывается срок по умолчанию, в течение которого покупатели должны уплатить долг. Задолженность, неоплаченная в этот срок, считается просроченной, если в договоре или в отдельных документах не установлен другой срок оплаты.
Срок оплаты долга покупателями устанавливается для выявления сомнительной задолженности и формирования резерва по сомнительным долгам.
Срок оплаты долга покупателями указывается в календарных днях.
Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:
Устанавливая данные по срокам оплаты покупателями, мы можем контролировать задолженность покупателей перед нами в специальных отчетах программы.
Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.
Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с покупателем. Он используется в расчете задолженности, если срок оплаты в документе не указан.
Наименьшим приоритетом обладает срок из настройки Параметров учета — Срок оплаты долга покупателями . Он используется, если срок оплаты не выставлен ни в документе, ни в договоре с поставщиком.
Срок оплаты выставленных счетов
Срок оплаты выставленных счетов нужен для автоматического расчета даты в поле Оплатить до в документе Счет покупателю, т. е. даты, до которой счет должен быть оплачен.
Выставленный срок оплаты счета указывается в печатной форме счета покупателю. PDF
Срок оплаты выставленных счетов указывается в рабочих днях.
Контроль задолженности
Анализ задолженности покупателей выполняется в разделе Руководителю – Расчеты с покупателями .
Для получения подробной аналитики задолженности по срокам долга удобно использовать отчет Задолженность покупателей по срокам долга .
Отчет отобразит информацию по задолженности в виде таблицы по 6 группам сроков:
- До 7 дней;
- От 8 до 15 дней;
- От 16 до 30 дней;
- От 31 до 60 дней;
- От 61 до 90 дней;
- Свыше 90 дней.
Эта настройка дается по умолчанию, но ее можно изменить по кнопке Показать настройки .
Для изменения интервала на вкладке Настройка интервалов следует задать новые данные в колонке Окончание интервала, в днях .
После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.
Остальные отчеты дают общие данные о задолженности покупателей без интервальной разбивки по срокам:
- Динамика задолженности покупателей ; PDF
- Задолженность покупателей ; PDF
- Задолженность покупателей по договорам ; PDF
- Счета, не оплаченные покупателями . PDF
Отчет Счета, не оплаченные покупателями формируется по статусу оплаты документа Счет покупателю Не оплачен или Оплачен частично независимо от того, была проведена в базе оплата по нему или нет. PDF
Ответы на вопросы
Почему в счете на оплату покупателю от 10.06.2018 программа ставит срок оплаты 26.06.2018, а не 20.06.2018, хотя в параметрах учета срок оплаты выставленных счетов указан 10 дней?
Программа считает срок оплаты не по календарным, а по рабочим дням, поэтому в данном примере счет на оплату покупателю от 10.06.2018 должен быть оплачен до 26.06.2018.
Разные данные по отчетам Счета, не оплаченные покупателями и Задолженность покупателей
Отчет Счета, не оплаченные покупателями показывает оплату счетов без привязки к фактической задолженности покупателей. Он формируется по статусу оплаты Не оплачен или Оплачен частично в документе Счет покупателю.
Отчет Задолженность покупателей показывает фактически сформированную задолженность покупателя и формируется по срокам оплаты в документах:
Как видите, отчеты строятся по разным данным.
Где отключается вывод диаграммы в отчетах по задолженности?
Где можно отключить вывод диаграммы в отчете Задолженность покупателей по срокам долга ?
Чтобы отключить формирование диаграммы, нужно отрыть настройки отчета по кнопке Показать настройки и на вкладке Оформление убрать флажок Диаграмма .
Как уменьшить стандартный набор интервалов по задолженности в отчетах?
Можно! Для этого откройте настройку отчета по кнопке Показать настройки и удалите на вкладке Настройка интервалов по кнопке Удалить установленные по умолчанию лишние интервалы. В колонке Окончание интервала, в днях укажите значение:
Отчет сформируется по задолженности До 30 дней и Свыше 30 дней.
Как вывести в отчеты по задолженности дополнительную информацию?
Скажите, а можно сделать в Универсальном отчете свою настройку, чтобы смотреть задолженность с дополнительной информацией, например, при использовании дополнительных реквизитов в документах и договоре?
Нет, полного отчета по задолженности вы построить в этом случае не сможете. Универсальный отчет создает настройки только по одному из объектов:
- справочнику,
- документу,
- регистру накопления,
- регистру сведения,
- регистру бухгалтерии.
Вы не сможете задать в нем одновременно настройки и для справочника Договоры , и для документов разных видов. Поэтому либо используйте типовые отчеты по задолженности, либо закажите полноценный внешний отчет программисту, который учтет все ваши доработки.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (2)
Бухгалтерия релиз 3.0.67.54. Формируем отчет Задолженность покупателей по срокам долга, данные не верные. Задолженность считается от даты документа реализации, а не от даты указанной в документе в поле срок оплаты. Например Реализация от 25.12.2018, срок оплаты стоит 08.02.2019 но данный долг попадает в столбец от 61 до 90 дней
Добрый день, Татьяна.
В столбцах Общая задолженность по срокам долга дни считаются от даты документа реализации, а в колонке В т.ч. просроченная задолженность срок считается от срока оплаты
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.29.
Для того чтобы пользователь мог отслеживать сроки ожидаемых оплат от покупателей, в разделе Главное - Функциональность на закладке Расчеты необходимо установить флаг Планирование платежей от покупателей.
Срок оплаты может быть указан в форме элемента справочника Договоры с помощью флага Установлен срок оплаты. Если указанный флаг не установлен, то при планировании оплаты используется срок, указанный в настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) на закладке Расчеты в поле Срок оплаты долга покупателей. Если срок оплаты не установлен ни в карточке договора, ни в настройках параметров учета, то задолженность считается просроченной с момента ее возникновения.
Реквизит Срок оплаты заполняется автоматически в форме Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке в следующих документах:
- Реализация (акты, накладные);
- Оказание производственных услуг;
- Передача ОС;
- Передача НМА.
Указанный реквизит Срок оплаты можно изменить вручную.
Помимо этого пользователю становится доступен помощник Ожидаемая оплата от покупателей, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Продажи - Расчеты с контрагентами.
Помощник предназначен для отправки напоминаний о неоплаченных счетах и существующих задолженностях по документам.
В шапке обработки указывается организация, для которой будет заполнен список.
В список попадают задолженности по документам расчетов:
- Реализация (акты, накладные);
- Оказание производственных услуг;
- Передача ОС;
- Передача НМА.
При этом анализируются остатки по счетам расчетов, которые можно настроить по гиперссылке Настройка счетов учета расчетов с покупателями.
По каждой задолженности (для каждого документа) указан срок планируемой оплаты, список представлен в хронологическом порядке. Помимо этого, в обработку включена планируемая оплата по выставленным счетам, имеющим статус Не оплачен или Оплачен частично. Если имеется задолженность по документам расчетов, связанным с выставленным счетом, то они отображаются вместе со счетом одной строкой. Напоминание в этом случае будет сформировано по счету.
В форме помощника можно изменить срок оплаты одного или нескольких документов, предварительно выделив их курсором. По кнопке Изменить срок оплаты открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить непосредственно в колонке Срок оплаты.
Читайте также: