Формат платежных поручений 1с zip
Заполнение платёжного поручения на выплату налога в бюджет Российской Федерации на баланс Федеральной казны в 1С Бухгалтерия 8.3 осуществляется в соответствии с требованиями Минфина Российской Федерации (приказ от 12 ноября 2013 года под номером 107н) после согласования с Центробанком Российской Федерации (основываясь на указании Банка РФ от 6 ноября 2015 года под номером 3844-У и Положением Банка РФ от 19 июня 2012 года под номером 383-П) (пункт 7 статьи 45 Налогового Кодекса Российской Федерации).
В 1С Бухгалтерия учёт (третья редакция) формирование платёжных поручений может проходить в автоматическом режиме из перечня задач, который находится на стартовой странице. В данном случае требуется выбрать ссылку под названием Все задачи. Также можно выполнить это самостоятельно, в меню Банк и касса.
Для формирования в автоматическом режиме из перечня задач необходимо:
- На стартовой странице выбрать ссылку, которая называется Все задачи.
- В меню Список задач все задачи показываются со значком и числом выплаты налога, а также времени, оставшегося до выплаты (рис.1).
- Чтобы сформировать платёжное поручение следует выбрать ссылку с названием задачи.
- В появившейся задаче требуется раскрыть группу под названием Документы, после чего при помощи пункта Оплатить требуется сформировать для всех необходимых для обработки выплат соответствующее им поручение (рис.2).
- В документе под названием Платёжное поручение размер налога, а вместе с ним – все реквизиты (КБК, ОКТМО и прочие) будут заполнены в автоматическом режиме информацией, имеющейся в базе сведений (в случае необходимости пользователь может самостоятельно изменить имеющиеся реквизиты).
- Для поручений, которые были составлены не раньше 10 дней назад, осуществляется анализ реквизитов для выплаты в государственные органы. В случае, если реквизиты указаны верно, данное поле будет подсвечено зелёной окраской. Нажав на знак вопроса, который располагается справа от данной графы, можно будет увидеть соответствующее оповещение.
Чтобы сформировать в 1С Бухгалтерия печатный вариант платёжного поручения следует выбрать соответствующий пункт. Реквизиты будут отображены в некоторых графах (рис.3), среди которых:
Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:
- Выгрузка из 1С текстового документа.
- Загрузка этого документа в систему клиент-банк.
Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:
- Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
- Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3.
- Выгрузка платежек в банк-клиент.
В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.
Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
Для начала необходимо зайти в левой панели в раздел «Банк и касса», выбрать «Платежные поручения» . Будут видны все созданные до этого платежки.
Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.
В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.
Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3
В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:
- банковский счет. Находим в справочнике счетов банковский счет, с которым планируется настроить обмен данными.
- название программы. В открывшемся перечне выбирается та система клиент-банка, которая относится к банку и выбранному счету. Обычно это происходит автоматически с выбором счета.
- файл выгрузки в банк. Нажимаем значок «Выбрать» и указываем имя и место на компьютере файла, который предназначен для выгрузки платежек.
- корректность номера документа. Необходимо проставить галочку в данном пункте, если нужно, чтобы банк отследил номера платежек на повторяемость.
После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».
Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.
Выгрузка платежек в банк-клиент
Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.
В окне нужно выбрать вашу организацию.
Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.
Также пользователь может использовать обработку из основного меню “Банк и касса”.
Чтобы он отображался в основном меню, необходимо воспользоваться элементами “Настройка” - “Настройка панели действий”.
В форме настройки нужно выбрать “Сервис”, добавить функционал “Обмен с банком” и нажать на кнопку “Добавить” и “ОК”. После чего обмен будет доступен из главного меню в подпункте “Сервис”.
Перед началом работы с данной обработкой необходимо провести настройки работы отправки и загрузки выписок. В нижнем правом углу есть кнопка “Настройка”.
В данной форме настройки пользователь указывает банковский счет организации, которому будет происходить обмен. Также нужно указать, с каким банком будет обмен, программа предложит варианты названия клиент-банков.
Затем указать куда будет сохранятся файл выгрузки из 1С и из какой папки будет загружаться файл из банка в 1С.
Переключатель “Кодировка” - в программе по умолчанию установлен “Windows”, но также можно установить и “DOS”. (Нужно обратить внимание на то, что кодировка должна совпадать с кодировкой в программе “Клиент - банк”)
В поле “Группа для новых контрагентов” можно указать любую группу или же создать новую, после чего необходимо будет разнести данные контрагентов в нужные группы. Если данное поле не заполнять, то новые контрагенты будут добавляться в корень справочника.
Гиперссылка “Статьи движения ДС” - программа автоматически будет подставлять необходимые данные из одноименного справочника “Статьи движения ДС”.
После внесения необходимых настроек их нужно сохранить.
Форма “Обмен с банком”
На форме “Обмен с банком” две вкладки “Отправка в банк” и “Загрузка выписки из банка”.
На вкладке “Отправка в банк” будут отображаться все документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Если платежное поручение светится красным, значит, оно уже оплачено. Статус данного документа можно изменить, перейдя в него из формы “Обмен с банком” и нажав на него дважды. Статус указать “Оплачено”, и тогда данный документ пропадет и списка для выгрузки в банк.
После выгрузки данных пользователь может сформировать “Отчет о выгрузке данных”, нажав на одноименную гиперссылку.
Как обновились правила заполнения платежных поручений в 2021 г. Читайте в нашей статьей на эту тему.
В 2021 году обновились правила заполнения платежных поручений. Часть изменений вступает в силу сразу, а часть — позднее. В начале года много вопросов по оформлению платежек в 1С: Почему БИК 004525987 нет в классификаторе банков, а БИК 004525988 и БИК 024501901 нет в 1С? Касается ли это изменение платежей бюджетникам-контрагентам? О том, как в Бухгалтерии 8.3 реализованы изменения в заполнении платежных поручений в бюджет, расскажем в этой статье.
Правила заполнения платежных поручений
С 01.01.2021 вступает в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н. Новые правила заполнения платежных поручений вводятся постепенно:
01.01.2021 — ИНН (60) НЕ допускается ИНН 3 лица, за исключением отдельных случаев;
01.07.2021 — УИН (22);
01.10.2021 — ИНН (60), Основание платежа (106), Номер документа (108), Дата (109);
17.10.2021 — ИНН (60), НЕ допускается ИНН банка, а не физлица при переводе денег через операциониста.
Платежка
 |
С 01.01.2021 бюджет переходит на систему казначейских платежей. Это значит, что при формировании платежек по налогам:
нужно указывать другие банковские счета Федерального казначейства;
заполняются два поля счетов: (17) и (15);
заполняется БИК территориального органа Федерального казначейства (14).
Пример заполнения платежки
 |
В переходный период с 01.01.2021 по 30.04.2021 можно использовать старые и новые счета.
 |
Изменения в КБК
С 01.01.2021 меняются КБК. Изменения в соответствии с приказами Минфина реализованы в 1С в релизах:
от 08.06.2020 N 99н — 3.0.85 от 27.11.2020;
от 28.09.2020 N 215н — 3.0.84.42 от 12.11.2020;
от 12.10.2020 N 236н — 3.0.85 от 27.11.2020.
Заполнение реквизитов банка Федерального Казначейства по классификатору БИК
С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.
Для этого в карточке ИФНС (Справочники — Контрагенты — Государственные органы) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).
 |
В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.
 |
После этого при формировании документа Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя.
 |
Если в Платежном поручении, созданном в 2021 году, указаны старые платежные реквизиты, то поле Счет получателя подсвечивается красным.
Платежи в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021
Указать платежные реквизиты для перечисления на казначейские счета можно вручную (с релиза 3.0.86).
 |
Для этого в карточке ИФНС (Справочники — Контрагенты — Государственные органы) в разделе Основной банковский счет — Банк по ссылке Показать все перейдите в справочник Банки.
 |
По кнопке Создать создайте новый банк (программа предложит подобрать из классификатора — нажмите Нет).
 |
Заполните реквизиты банка вручную по Приложению, нажмите Записать и закрыть.
 |
В поле Банк укажите созданный банк, а в поле Номер счета проставьте Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.
| |
После этого при формировании документа Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя.
Изменение статуса плательщика и оснований платежа при перечислении в бюджет с 01.10.2021
В программе добавлена возможность при перечислении денежных средств в бюджет указывать информацию о платеже по правилам, действующим с 01.10.2021 (Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н).
Внесены изменения в соответствии с Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н (с релиза 3.0.86):
сокращен перечень статусов плательщика (101);
сокращен перечень оснований платежа (106) при перечислении в налоговые и таможенные органы;
формат номера документа (108), если основание платежа — «ЗД».
 |
Начиная с 01.10.2021 в документе Платежное поручение (Банк и касса — Платежные поручения) Реквизиты платежа заполняются с учетом изменений.
 |
Статус плательщика — выберите статус из перечня с учетом изменений;
Основание платежа — выберите основание платежа из перечня с учетом изменений;
При указании основания платежа ЗД (например, по требованию ИФНС):
Дата — дата погашения задолженности по требованию;
Номер документа — номер требования в новом формате;
Дата документа — дата требования.
Прочие платежи контрагентам-бюджетникам
У нас есть контрагенты-бюджетники. Программа не дает завести расчетные счета контрагентов с указанием БИК УФК вместо БИК банка. Как правильно это сделать в 1С?
С 01.01.2021 расчеты со всеми бюджетными организациями происходят по счетам, открытым в казначействе (с переходным периодом до мая). Поэтому данные изменения актуальны для расчетов с бюджетом не только по налогам, но и по прочим договорам — расчетам с контрагентами-бюджетниками. Алгоритм указания банковских реквизитов в 1С:Бухгалтерии 8.3 реализован с релиза 3.0.87.28. Используется тот, алгоритм, что описан в разделе Заполнение реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.
Читайте также: