Детализация кбк 1с бгу ред 2 что это
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
Платные услуги.
и еще один вопрос. при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет. что то я упустила. откуда эта настройка идет?
и еще один вопрос. при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет. что то я упустила. откуда эта настройка идет?
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
Скажите, а у кого-нибудь формируется отчет Сводные данные об исполнении бюджета ПБС? Колонки кассовое выбытие и поступление не заполняются. Счет 201.11. Я так поняла, что этот отчет берет данные по счету 304.05, но он же сейчас не используется. Учреждения бюджетные с субсидиями. Где вообще смотреть лицевой счет, кроме оборотки по 17 и 18 счету??
Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных
Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных
Да нет, стоит вроде везде. что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено. ерунда какая то.
Да нет, стоит вроде везде. что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено. ерунда какая то.
вот и обратите внимание на валюту. при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих. ). Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб.
вот и обратите внимание на валюту. при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих. ). Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб.
Посмотрела еще раз. У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..
Посмотрела еще раз. У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..
А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах. или приобретении . RUB? по английски.
А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах. или приобретении . RUB? по английски.
)) Спасибо за желание помочь. Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.
)) Спасибо за желание помочь. Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.
А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски. Конечно надо смотреть. а так только вариант с валютой. Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет. в разрезе чего не идет.
Журнал операций №2
Делаю журнал операций №2 с отбором по лицевым счетам, лицевой счет расходный - все формируется, ставлю лицевой по доходам -остается пустым Если не указываю отбор по лицевым, все формируется прекрасно, в том числе и проводки по доходному лицевому. В чем может быть дело?
А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски. Конечно надо смотреть. а так только вариант с валютой. Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет. в разрезе чего не идет.
Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.
Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.
У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.
У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.
Квест продолжается )) у меня вообще нет документов План-график финансирования для контрагентов, есть только на договора детей. попробовала ввести, все равно авансы не видит..код валюты правильный стоит 643.
Пробовала, если почитать выше, если набирать проводки руками, проводится, а автоматически пишет авансов не найдено.
Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ
Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ
Такая же и стоит. Которая везде - Руб. Если делать подбор из ОКВ, то пишет, что валюта с таким кодом - 643 уже есть..и ничего не меняет.
Хм-м, по всем данным авансов важно проверить договор, КПС, валюту.
Но автоматического зачета все равно не происходит, пока пользуемся документом "Зачет авансов. "
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
А в честь чего "по старому" 20601 это излишне выплаченная зарплата?
Вы когда переплатили в дебет какого счета деньги направили?
Предлагаем Вашему вниманию Доработку Дополнительной бюджетной классификации (ДБК) (рис 1,2).
Файл расширения подключается по стандартной методике: Администрирование- Печатные формы, отчеты и обработки-Расширение-добавить из файла. Протестировано в конфигурации
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.72.3).После подключения расширения снять галочку Безопасный режим и перезагрузить программу.
Создаем ДБК: для этого заходим во вкладку Планирование и санкционирование-Дополнительные классификаторы (рис 3).
Открываем классификатор ЭКР; детализация КОСГУ (КЭК) и через кнопку Создать создаем необходимую ДБК: (рис 4).
В результате получаем необходимый справочник ДБК: (рис 5).
Для того чтобы сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по сч.18.01 в разрезе ДБК необходимо в Заявке на кассовый расход (сокращенная) (ЗКР) через кнопку Еще-Изменить форму (рис 6).
зайти в группу Реквизиты документа-Заявка-Назначение платежа- (рис 7).
Поставить галочки в Доп коды и доп классификация: (рис 8).
Тогда в ЗКР появится поле доп. Классификация, в котором в последствии необходимо выбирать ДБК из уже созданного справочника: (рис 9,10).
В зависимости от версии программы дополнительно можно настроить отчет: Сводные данные об исполнении плана ФХД в разрезе Контрагентов, Договоров, ДБК. Данный отчет позволит осуществлять контроль Принимаемых обязательств, Принятых обязательств, Денежных бюджетных обязательств и кассовых расходов по каждому договору и своевременно исправлять допущенные ошибки.
Для этого необходимо в Плане счетов заполнить свободное Субконто доп.класификацией к счетам 109.00, 502.00, 504.00, 401.20. В типовые операции по учёту принимаемых бюджетных и денежных обязательств (поступление услуг, поступление материалов и основных средств, принимаемые обязательства на основании договоров) добавить поле: ДБК
Для этого выбираем в справочнике Типовые операции документ Поступление ОС, НМА,НПА (или другой документ в котором надо добавить ДБК)
Через кнопку копируем типовую операцию и в поле Наименование меняем название и нажимаем кнопку Записать:
На вкладке Реквизиты выбираем группу Денежные обязательства, нажимаем кнопку Создать
Поле Заголовок, Имя формулы заполняем ДБК. В поле Тип реквизитов-показать все и в открывшемся окне через кнопку Создать добавляем Наименование Дополнительная бюджетная классификация. Для этого редактируем поле Тип значения убирая все галочки, оставив только Дополнительная бюджетная классификация
Нажимаем Записать и закрыть.
После этого в поле Тип реквизита выбираем Дополнительная бюджетная классификация:
Нажимаем кнопку Записать и закрыть. После этого у нас появляется ДБК: Далее заходим во вкладку Проводки-Денежные обязательства
Дважды щелкаем правой кнопкой мышки, справа выбираем вкладку Реквизиты кредита-Субконто 3. Слева выбираем Дополнительные реквизитыДБК (ДБК) и переносим их в правую часть, нажимаем Записать и закрыть:
Далее записываем все открытые вкладки по порядку.
После этого в документе Поступление ОС, НМА,НПА на вкладке бухгалтерские операции выбираем созданную новую типовую операцию и появляется поле ДБК:
Выбираем нужную детализацию:
Сводные данные об исполнении плана ФХД без учёта ДБК в типовых операциях в документах принятия бюджетных и денежных обязательств выглядят вот так:
ДБК формируется только в колонке Исполнение расходов (сч.18.00) (рис 11).
Сводные данные об исполнении плана ФХД с учетом ДБК в типовых операциях в документах принятия бюджетных и денежных обязательств выглядят вот так:
ДБК формируется во всех колонках необходимых для контроля: (рис 12).
Если в каком-то документе будет выбрана ошибочно другая ДБК то в отчёте сразу будет это видно-по одному договору будет несколько строчек с ДБК. (рис 13).
В статье будет пошагово рассказано, как настроить детализацию КОСГУ и показать детализацию в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения ред. 1.0.
Для организации учета по дополнительной классификации в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предусмотрены справочники:
- «Виды целевых средств»;
- «Мероприятия в рамках процесса исполнения бюджета»;
- «Дополнительная бюджетная классификация».
В данном примере мы воспользуемся справочником «Дополнительная бюджетная классификация».
Начнем с создания Видов дополнительных бюджетных классификаторов.
Для этого в Главном меню выберем Бюджетную классификацию, далее в Дополнительных бюджетных классификаторах выбираем Дополнительные внутриведомственные классификаторы.
Добавляем новый вид, нажимаем на кнопку Создать и заполняем поля Код, Наименование, в последнем столбике Вид детализируемого БК выбираем КЭК (КОСГУ).
Откроем справочник Дополнительная бюджетная классификация. Для этого в Главном меню выберем Операции - Справочник.
В Справочнике находим Дополнительную бюджетную классификацию и открываем ее.
В появившемся окне нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
В столбике Значение детализации нажимаем кнопку Выбрать.
В появившемся окне мы снова нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
Заполняем строчки Код и Наименование.
Не забываем нажимать кнопку ОК для закрытия окна и сохранения введенной информации.
Повторяем процедуру для заполнения справочника необходимым количеством детализации.
После заполнения справочника, к счетам, по которым необходима детализация по КОСГУ – дополнительный аналитический учет по элементам справочника «Дополнительная бюджетная классификация», этот справочник необходимо прикрепить, как субконто.
Для отражения детализации в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» нам понадобятся следующие счета:
401.10 – «Доходы текущего финансового года»;
401.20 – «Расходы текущего финансового года»;
502.11 – «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
502.12 – «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»;
502.17 – «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год»;
504.11 – «Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)»;
504.12 – «Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)»;
506.10 – «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»;
507.10 – «Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год»;
508.10 – «Получено финансового обеспечения текущего финансового года»;
17.01 – «Поступление денежных средств на счета учреждения»;
17.34 – «Поступления денежных средств в кассу учреждения»;
18.01 – «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»;
18.34 – «Выбытия денежных средств из кассы учреждения»;
НД – «Поступления и выбытия наличных денежных средств».
Для прикрепления субконто к некоторым счетам существует помощник "Настройка дополнительного аналитического учета на счетах планирования и исполнения бюджета, плана ФХД". Для этого в Главном меню выберем Бухгалтерский учет - Настройка параметров учета.
Выберем вкладку Аналитика планирования и нажмем на кнопку Проверка.
После проверки появится Доступная аналитика, где нам необходимо выбрать Дополнительную классификацию.
Подтвердим выбор кнопкой ОК.
Для счетов, которым помощник не добавил субконто, это можно сделать вручную.
Для этого открываем Главное меню - Бухгалтерский учет - План счетов - План счетов (ЕПСБУ).
В списке ищем нужные нам счета нажимаем на кнопку Изменить.
В списке Виды субконто нажимаем кнопку Добавить, в появившемся окне Виды субконто снова нажимаем кнопку Добавить.
Заполняем строчку Наименование и выбираем Тип значения из появившегося списка - Дополнительная бюджетная классификация. Можем разрешить Ввод пустых субконто, поставив галочку.
Повторяем действия для остальных счетов.
Вносим в плановые назначения детализацию (Главное меню - План ФХД - Плановые назначения).
Настроим отображение детализации в документе. Нажимаем правой кнопкой в окне со статьями и выбираем Настройка списка.
В появившемся окне ставим галочку напротив Доп. классификации.
Появился новый столбец, в котором отображается детализация по КОСГУ. Теперь мы заполняем Плановые назначения, указывая в последнем столбике саму детализацию.
Аналогичную настройку делаем для всех документов, где требуется детализация, и заполняем ее значение.
Настроим отображение детализации в отчете Сводные данные об исполнении плана ФХД (Главное меню – Санкционирование – Сводные данные об исполнении плана ФХД).
В отчете разворачиваем Панель настроек, открываем Дополнительные настройки. В Структуре отчета щелкаем правой кнопкой мышки, создаем Новую группировку.
Заполняем Поле, из списка выбираем Дополнительную бюджетную классификацию.
Подкрепляем Дополнительную бюджетную классификацию под КПС, КЭК или как Вам удобно. Подтверждаем выбор и формируем отчет.
В отчете отображена детализация.
Шестопалова Анастасия,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Документы по санкционированию и кассовому исполнению расходов имеют соответствующие дополнительные реквизиты: «Код цели», «Код мероприятия» и «Доп. классификация».
Отчет «Сводные данные об исполнении Плана ФХД» также имеет возможность настройки отображения результатов путем группировки или отбора по дополнительным реквизитам: «Виды целевых средств», «Дополнительная бюджетная классификация» и «Мероприятия».
Рассмотрим на примере Расчетно-платежных документов детализацию по видам целевых средств - Кассовое выбытие:
1) Создаем документ «Кассовое выбытие», во вкладке «Расшифровка платежа» нажимаем «Добавить», затем нажимаем верхнюю кнопку «ЕЩЕ» - «Изменить форму», разворачиваем папку «Дополнительно» и ставим галку на «Код цели» - «ОК».
2) Теперь во вкладке «Расшифровка платежа» у нас появилось доп. поле «Код цели». Нажимаем на стрелочку «Показать все». Остается только создать детализацию от выбранного КЭК, в нашем примере это «223 Коммунальные расходы», соответственно получаем:
Выбираем необходимую детализацию, в нашем примере «223 Свет».
Проверяем бухгалтерские проводки.
Если в бухгалтерских проводках по счету 18.01 не отобразились данные, открываем план счетов и проверяем субконто 2.
3) Настраиваем отчет «Сводные данные об исполнении плана ФХД» с детализацией по видам целевых средств.
Раздел «Планирование и санкционирование» - Отчеты по Планированию и Санкционированию - «Сводные данные об исполнении плана ФХД».
3.1) В отчете нажимаем «Настроить» - «Расширенный». На вкладке «Отборы» корректируем поля для быстрого доступа: Организация и Подразделение меняем с «В шапке отчета» на «В настройках отчета», далее добавляем поля в отборы, которые будут отображаться в шапке отчета: ИФО, КФО, КПС, Контрагент, КЭК, виды целевых средств.
3.2) Переходим на вкладку «Структура», нажимаем на вкладку «Добавить», поочередно добавляем поля: ИФО, Виды целевых средств, Контрагент, Обязательство.
Чтобы в отчете Контрагент и Обязательство выводились на одной строке, нужно выделить поле «Контрагент» кликнуть на него 2 раза, появится новое диалоговое окно «Состав группировки», добавляем поле «Обязательство».
3.3) В полученном отчете нас не устраивает макет, для этого нажимаем «Еще» - «Прочее» - «Изменить вариант отчета» - вкладка «Дополнительно» - «Макет оформления» - «Зеленый» - «Завершить редактирование».
3.4) Теперь внешний отчета нас полностью устраивает, его необходимо сохранить, для этого нажимаем на ярлык «Выбрать другой вариант отчета или сохранить» - «Сохранить вариант отчета».
В поле «Наименование» вводим название «Сводные данные об исполнении плана ФХД - по видам целевых средств», затем нужно определиться, кому потребуется данный отчет: только автору или нескольким сотрудникам, далее нажимаем сохранить. После этого данный отчет будет доступен в быстрых доступах.
3.5) Далее можем приступить к работе с этим отчетом, в поле «КЭК» хотим видеть данные с отбором по «223» - «Сформировать».
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Читайте также: