1с розница безналичные платежи отключить
Неотъемлемой частью работы магазина является выемка денег из кассы ККМ на оплату поставщикам и прочие расходы организации. И сегодня мы рассмотрим с вами один из базовых аспектов по учету денежных средств, а именно, внесение денежных средств на размен в кассу ККМ по средствам формирования расходно кассового ордера (РСО) и наоборот, выемку денег из кассы ККМ для перемещения их в операционную кассу, с помощью приходно кассового ордера (ПКО) в среде 1С Розница 2.3. Также мы рассмотрим, как узнать остаток в операционной кассе и кассе ККМ на конкретную дату, при помощи формирования отдельных отчетов.
Типы выемки при закрытии смены
В первую очередь, необходимо определиться с типом выемки, который будет на кассе происходить при закрытии рабочей смены кассиром. В настройках у нас с вами будет возможность выбрать один из трех различных вариантов, а именно: Полная выемка, Частичная, либо Выемку не производить и оставлять деньги в кассе для следующей смены. Итак, зайдем в раздел НСИ и открываем Магазины.
Открываем настройки магазина.
Нажмем на папку со стрелкой и выбираем Типы выемки при закрытии смены.
Выемка не производится . Если мы не отметим пункт Автоматическая выемка.
Тогда при закрытии смены выручка будет оставаться в кассе ККМ.
Полная выемка . Если мы отметим пункт Автоматическая выемка и не укажем максимальную сумму остатка.
Тогда автоматически будет происходить полная выемка выручки из кассы ККМ.
Частичная выемка . А если отметить пункт Автоматическая выемка и указать максимальную сумму остатка в кассе ККМ.
Кассиру будет выдано окно с предупреждением, но без каких-либо запретов.
Произойдет выемка указанной части выручки, а другая часть останется в кассе.
Останется только сформировать приходный кассовый ордер для перемещения в операционную кассу предприятия денег из выемки. А как это сделать мы уже с вами рассмотрим чуть далее чтобы не растягивать статью.
Выемка денег из кассы в окне РМК
Теперь можно рассмотреть стандартный способ выемки любой суммы в течении рабочей смены через окно рабочего места кассира (РМК). Перед тем, как начать, добавьте в РМК на нижнюю панель две кнопки: Выемка денег и Внесение денег, которая пригодится нам чуть позже. Если не знаете как добавить, тогда узнайте Здесь. Итак, чтобы сделать выемку из РМК, нажимаем на кнопку Внесение денег.
Смотрим остаток суммы в кассе, указываем сумму для выемки, нажимаем Enter.
И, собственно, забираем деньги из кассы.
Далее мы заходим в раздел Финансы и открываем Приходные кассовые ордера.
На вкладке Денежные средства к поступлению находим и выделяем сделанную нами выемку, а затем, нажимаем Принять оплату.
Поля формы автоматически будут заполнены. И можно проверить пункт просто Касса (операционная касса), Касса ККМ отправитель, сумму документа (выемки) и, если вы планируете распечатать ещё ПКО, заполнить реквизиты для печатной формы. Итак, проверяем поля формы и нажимаем Провести и закрыть.
А на вкладке Приходные кассовые ордера можно сразу увидеть наш документ, который говорит нам об успешном оформлении передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу организации.
Не забываем аналогичным образом оформлять здесь ПКО и для выемок, которые происходят при закрытии смены.
Внесение денег на размен в кассу ККМ
Теперь давайте рассмотрим, как сформировать расходный кассовый ордер (РКО) чтобы оформить передачу денежных средств из операционной кассы на размен в кассу ККМ. Заходим в раздел Финансы и откроем Расходные кассовые ордера.
Нажимаем Создать и выбираем пункт Выдача ДС в кассу ККМ.
Проверяем кассу получатель, вводим нужную сумму и заполним для наглядного примера реквизиты к печатной форме (Выдать ФИО кассира, основание Деньги на размен). Внимательно все проверяем и нажимаем Провести и закрыть.
Итак, расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств в кассу ККМ у нас готов. Можно ещё выделить РКО, нажать значок принтера и выбрать Расходный кассовый ордер, чтобы распечатать его и подписать.
После его печати, нужно будет в пункте Получил указать кассиру полученную им сумму прописью и подписать, а также, нужна будет подпись и главного кассира, который, непосредственно, выдал указанную сумму из операционной кассы.
Далее кассиру нужно будет в окне РМК нажать на кнопку Внесение денег.
Найти и выбрать ранее сформированный РКО с принимаемой суммой.
И всё, деньги внесены. А для проверки, можно снять отчет по кассе без гашения или нажать на кнопку Выемка денег.
Чтобы проверить изменение остатка суммы в кассе ККМ.
Вот в целом и все.
Остаток денег в операционной и кассе ККМ
В завершении, предлагаю вам рассмотреть, как сформировать отчеты для того, чтобы узнать актуальные остатки наличных денежных средств в операционной кассе организации и рабочей кассе ККМ не только для контроля, но и принятия на их основе каких-либо дальнейших управленческих решений.
Остатки в операционной кассе . Зайдем в раздел Финансы и открываем Отчеты по финансам.
Находим и выбираем Наличные денежные средства.
Выбираем период, операционную кассу, организацию и нажмем Сформировать, чтобы увидеть начальный остаток, поступление (выемки), списание и конечный остаток в операционной кассе.
Остатки в кассе ККМ . Зайдем в раздел Продажи и жмем Отчеты по продажам.
Найдем и выберем Движения денежных средств в кассах ККМ (с расшифровкой по регистратору).
Выбираем период, кассу ККМ и жмем Сформировать, чтобы увидеть начальный остаток, внесение денежных средств (из операционной кассы), продажи, прием розничной выручки (выемки) и конечный остаток денег на данный момент.
Использован релиз 1.6.26
Учет эквайринговых операций в программе возможен при установленном флажке "Расчеты с банком-эквайером" (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Деньги) и при наличии соответствующего подключенного и настроенного оборудования (раздел: Настройки – РМК и подключаемое оборудование).
Процент комиссии по эквайрингу указывается для каждого эквайрингового терминала (справочник "Эквайринговые терминалы"). Каждому эквайринговому терминалу соответствует один договор с банком-эквайером (один элемент справочника "Договоры"). Подробнее об эквайринговых терминалах и установке процентов по эквайрингу см. здесь.
Порядок учета эквайринговых операций настраивается в карточке договора с банком-эквайером (справочник "Договоры").
- Раздел: Компания – Все справочники – Контрагенты
- Откройте (или создайте) новый элемент справочника "Контрагенты" (вид взаимоотношений (в блоке "О контрагенте") – "Прочие отношения", подробнее см. здесь), соответствующий банку-эквайеру. Перейдите по ссылке "Договоры" и откройте (или создайте новый) договор.
- В уже существующих элементах справочника "Договоры" параметры учета эквайринговых операций недоступны для редактирования. Для изменения параметров по кнопке "Еще" выберите команду "Разрешить редактирование реквизитов", затем нажмите на кнопку "Проверить и разрешить" (рис. 1).
- установите флажок "Это договор эквайринга";
- для расчета комиссии банка-эквайера по каждой операции/документу установите флажок "Разносить и контролировать взаиморасчеты по операциям эквайринга";
- в поле "Комиссия" выберите способ расчета комиссии банка по эквайринговым операциям (рассчитывается по установленному для терминала проценту комиссии по каждой операции/документу или указывается вручную в отчете эквайера).
Стандартно в 1С:Розница не доступна кнопка Плат. Карта(F7), что бы она стала доступна надо сделать настройку эквайринга. Вы можете произвести настройку как автономного терминала так и пинпада. К примеру могут быть модели VeriFone VX 805 или VeriFone VX 810, Сбербанк активно устанавливает их своим клиентам. Настройка принципиально не отличается, отличается только механизм взаимодействия с программой.
В первую очередь начнем настройку программы для работы с экваринговым терминалом.
Ставим флаги: Оплата платежными картами и переходим в Виды оплаты.
Добавим новый вид оплаты Оплата платежной картой.
Тип оплаты уже задан, теперь введем название.
Возвращаемся назад и переходи в раздел Экваринговые терминалы.
Заполняем документ. Обратите внимание, что если вы используете РМК и пробиваете кассовый чек, то Вид кассы: Касса ККМ, если будет стоять Касса, то в режиме РМК не будет доступна кнопка Плат. Карта(F7). В поле подключаемое оборудование ставим галочку если у вас автономный терминал, если подключаемый пинпад, то убираем галочку и выбираем из справочника Подключаемое оборудование ваш экваринговый терминал.
Как раз тот самый момент с Кассами о котором я говорил.
Переходи в закладку Доступные виды оплаты. Вводим % комиссии по экваринговой операции, ваш процент комиссии указан в договоре с банком.
Настройка закончена, проверяем доступность в РМК.
Первый шаг Авторизация операции, жмем Enter.
Проводим операцию на Экваринговом терминале, если операция прошла успешно, нажимаем Да.
Теперь нажимаем Enter и проводим оплату(пробиваем чек на нашем Фискальном регистраторе или принтере чеков).
На моем 1С:Эмулятор фискального регистратора чек выглядит примерно таким образом.
Настройка не сложная, сложнее когда экваринговый терминал подключается к 1С:Розница, тогда надо проводить настройку совместно с работником Банка.
Читайте также: