1с не записывается субконто
При удалении или изменении настроек субконто на счете возникают ситуации, когда в проводках в качестве значений субконто остается значение Неопределено. Также данное явление имеет место быть при программном изменении настроек видов субконто на счете и записи счета в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина (без этого режима все отрабатывается корректно).
Правильной ситуацией является наличие пустых значений субконто, соответсвующего типа в данных проводках. В результате сводные отчеты по счету перестают показывать обороты и остатки по данным счетам в разрезе измененных субконто.
Тестирование и исправление в данном случае не помогает. Помогает перепроведение документов, т.к. в этом случае проводки перезаписываются с правильными значениями субконто.
Но не всегда есть возможность и желание у пользователей перепроводить документы (период закрыт, страшно за другие движения документов и т.д.).
Данная обработка предназначена для исправления пустых значений субконто в данных проводках. Т.е. для записи пустых значений корректных типов.
Выполняется только перезапись проводок по регистру бухгалтерии Хозрасчетный без перепроведения документов.
Обработка разработана и протестирована на релизе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.58). Версия платформы: 8.3.15.1830.
Порядок работы:
Перед выполнением обработки рекомендуется сделать резервную копию базы данных.
Порядок работы с обработкой:
1. Открыть файл обработки через Файл-Открыть
2. Нажать кнопку "Найти проводки с некорректными значениями субконто". В результате в табличной части обработки будут отображены проблемные проводки, с указанием информации о документе-регистраторе, номере проводки, виде движения (дебет/кредит) и счете.
3. При наличии проблемных проводок нажать кнопку "Выполнить исправление"
Т.к. данная операция вызывает пересчет бухгалтерских итогов, то в зависимости от объема базы данных она может занять продолжительное время.
Рекомендуем запустить ее выполнение в период низкой пользовательской нагрузки на базу данных.
Доброго времени.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), редакция 3.0 (3.0.67.74).
Нужно оформить услуги от поставщика физ. лица - сотрудника организации. Провожу документ "Поступление (акт)", в шапке документа выбираю счет К-та 73.03. Контрагент, договор в документе заполнены. В плане счетов по 73 счету аналитика (субконто 1 контрагенты) предусмотрена.
Документ формирует в аналитике проводку по 73 счету без указания субконто (контрагента). Если ставить 60 или 76 счет все заполняется корректно: счет, контрагент, договор. Но нужен именно 73. В 73-й контрагента не подтягивает, аналитика в проводке с прочерком.
Позволяет отредактировать (дозаполнить) проводку только вручную. Не понимаю почему документ не подтягивает контрагента из реквизитов документа в субконто к 73 счету. Может что-то недозаполнено в настройках программы?
Подскажите, пожалуйста.
| Цитата |
|---|
| Доброго времени. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), редакция 3.0 (3.0.67.74). Нужно оформить услуги от поставщика физ. лица - сотрудника организации. Провожу документ "Поступление (акт)", в шапке документа выбираю счет К-та 73.03. Контрагент, договор в документе заполнены. В плане счетов по 73 счету аналитика (субконто 1 контрагенты) предусмотрена. Документ формирует в аналитике проводку по 73 счету без указания субконто (контрагента). Если ставить 60 или 76 счет все заполняется корректно: счет, контрагент, договор. Но нужен именно 73. В 73-й контрагента не подтягивает, аналитика в проводке с прочерком. Позволяет отредактировать (дозаполнить) проводку только вручную. Не понимаю почему документ не подтягивает контрагента из реквизитов документа в субконто к 73 счету. Может что-то недозаполнено в настройках программы? Подскажите, пожалуйста. |
Prikum , нужно начислить сотрудникам услуги по ГПД: аренда, подряд.
Раньше я начисляла физ.лицам по договорам ГПД именно через поступление услуг, но то было давно, еще в старой версии программы. И то были не сотрудники, соответственно, счет другой.
Очевидно, нестыковка из-за того что программа в акте выполненных работ подтягивает физ. лицо из справочника контрагенты, а у 73 счета выбор из справочника физ. лиц. И поле для указания физ.лица в документе отсутствует.
Но ведь и сотрудник может оказывать услуги.
Плюс заполнения через документ поступления в том, что из него можно распечатывать акты вып. работ за физ. лиц. Через операции вручную - нет.
Могу ли я как-то поднастроить программу или сам документ поступления услуг (например, добавить поле субконто с выбором из справочника физ. лиц), чтобы документ корректно заполнял субконто к 73 счету? Разумеется, если такие изменения допустимы лицензией и если потом не будет проблем с обновлениями. Программа базовая.
Alyna , "Но ведь и сотрудник может оказывать услуги. " - да, но в рамках трудового договора. А как вы закрываете 73 счет в вашем случае?
Ответ на
пост №3
Закрытие: 73-51 (банковская выписка), с одновременным удержанием НДФЛ 73-68 (пока не думала, скорее всего операция вручную). Начисление в НУ через журнал расчетов по НДФЛ.
Меня волнует как с начислением в БУ быть=)
Можно конечно просто скорректировать вручную проводку в документе поступления услуг. Но хотелось бы более красивого решения.
Предыдущий вопрос актуален.
Здравствуйте!
Можно использовать документ Корректировка долга, чтобы убрать с 60/76 - Контрагент из Поступления услуг и поставить на 73 - Физлицо.
А вот мне интересна нормативно-правовая составляющая: в каком случае какой счет (76 или 73) при аренде у работника нужно использовать?
Рисовод , как раз по данной ссылке есть корреспонденция 73 счета со счетом денежных расчетов (50) по аренде «Выплата арендной платы за земельные доли работникам сельскохозяйственной организации». Я думаю не суть что там речь про земельные доли и сельскохозяйственную организацию, просто частный случай в примере.
Считаю 60 счет при расчетах с сотрудниками по ГПД не стоит применять как и 76-й. Хотя было дело ранее расчеты с несотрудниками по аренде я именно проводила через 60-й), при том если буквально придерживаться плана счетов надо бы через 76-й. Но в том случае было не столь критичное отклонение, на практике делают и так и так.
В том же что касается любых расчетов с работниками кроме з/платы придерживаюсь мнения что надо использовать именно 73-3 «прочие расчеты с персоналом». Так что в проводке уверена.
Проблема только как это начисление в программе отразить, чтобы было удобно, просто и правильно.
Операция не единичная, по крайней мере начисления по аренде будут точно идти каждый месяц. Поэтому мне кажется было бы удобно поднастроить программу или документ поступления под себя и далее спокойно работать. Все же, нет возможности так сделать?
Пустое субконто
Заметили такую ошибку в 1С:
Если при записи проводки - на каком-либо Счёте не указать Субконто, то разумеется формируется проводка с пустым Субконто. Но оказалась проблема ещё в том, что образовавшийся остаток с пустым субконто - просто так уже не посадить на Субконто.
Причём - эта ситуация возможна если проводка формируется проводка программно. Интерактивно - программа видать что-то делает дополнительно и проводка садится иначе - указанное "Пустое" субконто уже не равно программному "пустому" Субконто.
Пример:
при переносе из ЗиУП в БП (без указания сотрудников) в док-те "Отражение ЗП в регламентном учёте" (уже в БП) строки с 70-м счётом - пустые.
Решили сейчас посадить образов-ся остаток на субконто "Сотрудники" ручной проводкой
И Всё - не цепляет!
Что делать? Перепроводить документы указав в нём этого субконто - не вариант - периоды закрыты уже.
Т.б., что это и в других местах возникнуть.
Если при записи проводки - на каком-либо Счёте не указать Субконтокак-раз при попытке введения Операции - она не стыкуется с тем, что образовано документом
там просто ситуация похоже такая, что при записи документа - бывают варианты, когда Субконто - нетипизировано.
Операция - же не даёт этого сделать
ну как - неужто я один такой у кого появились такие субконто?
не совершайте лишних Операций, все делайте через Документы.
Из ваших объяснений ничего не понятно.
Что вы делаете?
может это поможет
1, 2) имеются (на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)):
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.15.4)
и
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6). на предыдущих редакциях - было аналогично)
3) Выгружаем из ЗиУП в БП, с режимом "Сводно по работникам организации" (Настройки параметров учёта -> Обмен данными.
Результат: В БП - получается документ "Отражение ЗП в регламентированном учёте" со строками у которых со счётом 70 - субконто не указано (это так реализуется режим "Сводно по работникам).
Вроде всё верно, НО - !!
Введите ручную операцию переноса остатка с пустого субконто, на Субконто заполненное (имеющееся в БП), т.е. мы вводим ручную операцию:
Дт.70, "Обобщённые Работники" - Кт.70, <Субконто не заполняем> на соответствующую сумму.
Смотрим отчёт ОСВ по 70 счёту в разрезе субконто
:
Строка с ручной проводкой в отчёт попадает, а с проводками из документа "Отражение. " - не попадает.
Есть конечно вариант - пробежать по строкам этого дока, прощёлкать строки с 70 счётом вручную, причём уже не важно - можно просто выбрать тип субконто и оставить его пустым, или же выбрать значение субконто "Обобщённые Работники". После обоих результатов - проводки попадают в ОСВ (соответственно с пустым уже или "Обобщённые Работники" субконто).
Вот и вопрос почему проводки с пустым (и нетипизированным субконто) из документа изначально - не попадают а отчёты, если одновременно присутствуют проводки с пустым (но - и типизированным) субконто?
аналогично было замечено и на других конфигурациях на платформе 8.0.
Читайте также: