1с комплексная упрощенный учет взаиморасчетов
Внимание (ERP): В версии ERP 2.5 планируется завершение поддержки режима Офлайн взаиморасчеты. Регистры и сама функциональность сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме. Однако переход на версию 2.6 с версии 2.5 невозможен в режиме Офлайн. Только при включении использования нового режима Онлайн взаиморасчеты.
Компания «Кодерлайн» рекомендует своевременно ознакомиться и подготовиться.
Краткий ликбез о режиме «Офлайн»:
Ранее проводился анализ расчетов с партнерами с помощью механизма отложенного проведения, поскольку это был довольно ресурсоемкий процесс. Необходимо было только запускать вручную регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками» либо настроить расписание для автоматического выполнения:
НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания)
Также механизм запускался при построении отчетов Задолженность клиентов (поставщикам) по срокам.
Такая схема обеспечивала быстрое введение данных пользователями, поскольку все ресурсоемкие расчеты проводились не при каждом проведении документа, а при указанных выше процессах.
Но механизм сильно зависел от последовательности документов: ведь в последовательности расчетов отмечалось, до какого момента времени выполнено распределение расчетов, а добавление документа оплаты задним числом приводило к тому, что алгоритм закрытия оплат на отгрузки нужно выполнять заново.
2. Что сулят «Онлайн» взаиморасчеты?
Исключается необходимость запуска распределения взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов запускается сразу в момент проведения документа (онлайн). Перераспределение происходит не с начала месяца, а с момента изменения документа.
При переходе на Онлайн взаиморасчеты необходимо определиться с порядком зачета документов
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов
1. Если требуется, чтобы оплата распределялась в порядке возрастания даты документа - По дате документа (устанавливается по умолчанию).
2. Чтобы оплата распределялась в порядке возрастания плановой даты платежа - По плановой дате платежа
НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов (Казначейство и взаиморасчеты) – Взаиморасчеты – Офлайн/Онлайн
Если просмотреть Журнал регистрации, то мы увидим такую картину:
(!) Также помощник запускается в рамках закрытия месяца в 1С. При наличии развернутого сальдо баланса и наличии невыполненных заданий по расчетам с партнерами с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу будет выполнена регламентная операция
3. Взаимозачет задолженности
Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам – Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами
Помощник выведет данные, по которым требуется сверка, и правки, а также предложит для исправления автоматическое создание документа Взаимозачет задолженности:
На этом все. Напоследок рекомендую при переходе на новую архитектуру 1С предварительно не забывать делать резервные копии информационной базы.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь!
С понятием объекта расчетов в 1С и способом ведения взаиморасчетов связан еще механизм указания групп финансового учета в 1С. В конечном счете группы финансового учета «вяжутся» к объекту расчетов.
Приведем пример финансового учета расчетов. Если способ расчетов «по договорам», то единственное место, где можно будет указать группу финансового учета (ГФУ) – это договор.
Если в 1С:ЕРП 2.4 реализация или заказ оформлены по такому договору, то в самом документе нельзя будет указать группу финансового учета.
В реализации выбран договор представленный выше.
На вкладке «дополнительно» нет возможности указать группу финансового учета.
Если реализация оформлена по заказу, тогда группа финансового учета будет доступна для указания в заказе.
В самой же реализации по этому заказу не будет возможности указать группу финансового учета.
При этом если в 1С:ЕРП 2.4, например, накладная оформляется без заказа и договора, то в этом случае группу финансовый учет в 1С можем указать непосредственно в самой накладной.
При этом если в 1С:ЕРП 2.4 реализация будет вестись по договору и в договоре способ расчета будет указан «По заказам» или «Накладным», тогда появляется возможность указания группы финансового учета в накладной.
2. Пример разнесения оплаты по объектам расчета в 1С
Оформим, например, заказ клиента:
Договор по заказу в 1С настроим с типом расчета объекта в 1С «По заказам».
При оформлении платежки от клиента в объектах расчета 1С будет возможность указать и выбрать объект из перечня. Это может быть сам договор или заказы в 1С, или накладные.
Например, платежка больше, чем по заказу. Оформим разнесение таким способом:
Теперь в заказе мы можем увидеть такую информацию по зачету аванса:
Тут будет показано превышение оплаты по заказу:
Оформим по заказу реализацию и сформируем проводки. Видим, что был аванс и он зачелся.
Также информация отобразится в разрезе объектов расчета в 1С и в ведомости взаиморасчетов:
Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.
Взаимозачет задолженности
Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.
Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».
Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.
Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».
После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.
Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.
Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.
Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.
Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.
Зачет задолженности
Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.
Перенос задолженности
Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.
Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.
Списание задолженности
Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.
Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.
Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.
Читайте также: